تحلیل فنی "فارکس" (بازار). خلاصه تحلیل تکنیکال "فارکس" چیست؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

هر اتفاقی که در جهان در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ می دهد، ناگزیر بازار ارز را تحت تأثیر قرار می دهد. یک معامله گر با گنجاندن یک عامل خارجی در پیش بینی های خود، احتمال بسیار بالاتری برای پیش بینی صحیح دارد.

با این حال، ما باید درک کنیم که ما در مورد پیش بینی صحبت می کنیم، نه بیشتر، نه کمتر. بازار می تواند طبق یک سناریوی کاملاً غیرقابل پیش بینی رفتار کند و همه احتمالات محاسبه شده - هم منطقی و هم محاسبه شده با استفاده از ابزارهای ویژه مختلف، اشتباه می شود. با این وجود، معامله گران باید الگوهای بازار را برای تجارت موفق فارکس مطالعه کنند.

تحلیل فنی بازار فارکس کاملاً چند وجهی است. ابزارهای زیادی در قالب نشانگرها، برنامه ها و موارد دیگر استفاده می شود. انواع مختلفی از ارزیابی استفاده می شود، از جمله کندل استیک، گرافیکی، تحلیل فنی خلاصه فارکس و غیره.

تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل تکنیکال فارکس راه اصلی مطالعه آن است و پیش بینی حرکت قیمت است.بر اساس نوسانات قبلی عمدتا برای ردیابی قیمت ها در ارز و بورس استفاده می شود. می توانید نوسانات قیمت را دنبال کنید و افزایش یا کاهش احتمالی آن را از طریق تحلیل تکنیکال بازار فارکس محاسبه کنید. کتاب های مربوط به فارکس بسیار محبوب هستند، تعداد زیادی مقاله در مورد این موضوع نوشته شده است. و این بدان معنی است که علاقه به او از بین نمی رود.

پیش‌بینی بر اساس تحلیل سری‌های قیمت در بازه زمانی آنها بنا شده است. از سایر اطلاعات آماری نیز استفاده می شود. وظایف تحلیل تکنیکال فقط شامل در نظر گرفتن جهتی است که قیمت در آن حرکت می کند، بدون در نظر گرفتن دلایل این پدیده. تعریف صحیح به شما کمک می کند تا موقعیت سودآوری را در هر بازاری از جمله فارکس انتخاب کنید.

Axioms

نمایش اطلاعات قیمت

این به اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل قیمت درج شده در حراج اشاره دارد. بر اساس رفتار قیمت، پیش بینی بازار ساخته می شود. تجزیه و تحلیل فنی به عوامل خارجی نیاز ندارد، که به دست آوردن آن را بسیار ساده تر می کند.

پیروی از روند قیمت

این اصل به این معنی است که در حرکت آنها قیمت ها از نظم خاصی برخوردارند. بنابراین، آنها برای مدت زمان مشخصی به ردیف هایی تقسیم می شوند که در طی آن در هر جهت تغییر می کنند. نمودارها مواج به نظر می رسند و از قله های بالا و پایین تشکیل شده اند. بر این اساس، 3 روند اصلی متمایز می شود: صعودی (افزایش قیمت)، نزولی (قیمت نزولی) و جانبی (قیمت بدون تغییر).

تکرار تاریخ

هر رویداد در تاریخ به طور کلی و در بازار ارز دربه طور خاص، به دلیل این واقعیت که طرف های درگیر نگرش مشابهی نسبت به آن دارند، تمایل به تکرار دارد. بنابراین، کسانی که با گذشته آشنا هستند، می توانند پیشرفت را در آینده درک کنند. بنابراین، با مطالعه وضعیت بازار، باید همان موردی را پیدا کنید که قبلاً در گذشته بوده است، که به شما امکان می دهد در مورد توسعه بیشتر نتیجه گیری کنید.

ابزارهای تحلیل فنی

با برآورد اطلاعات به دست آمده پس از تجزیه و تحلیل فنی، معامله گر شروع به ساخت پیش بینی با استفاده از ابزارهای مختلفی می کند که در زیر توضیح داده شده است.

سطوح فیبوناچی

سطوح شامل خطوطی است که به بخش هایی به نام شبکه تقسیم می شوند. به لطف آنها، امواج ردیابی می شوند و اگر نحوه استفاده از آن را یاد بگیرید، سودآورترین مکان ها را برای ورود و خروج خواهید دید. یکی از گریدها شبکه تصحیح نامیده می شود که به لطف آن معامله گر سعی می کند محاسبه کند که قیمت به چه سطحی می رسد. شبکه دیگر شبکه هدف است که حرکت موج از طریق آن محاسبه می شود.

شاخص‌های تحلیل تکنیکال فارکس

نوسانگرها و حجم های روند بیل ویلیامز

شاخص‌ها: زیگزاگ، ADX، CCI، ATR، تمساح، فراکتال، ایچیموکو کینکو هیو، میانگین متحرک، باندهای بولینگر، سهموی SAR، قدرت خرس‌ها، انحراف استاندارد، پاکت‌ها، قدرت گاو نر، قدرت خرس، شاخص قدرت نسبی، نوسانگر تصادفی، شاخص قدرت نسبی، محدوده درصد ویلیامز، MACD، شاخص نیرو، مومنتوم، نوسانگر عالی، نشانگر، حجم متعادل، شاخص تسهیل بازار، شتاب/کاهش، شاخص جریان پول، Gatorنوسانگر

اما، تنها با استفاده از اندیکاتورها در عمل، به ندرت امکان معامله موفقیت آمیز وجود دارد. این به این دلیل است که آنها به سادگی قادر به پیش بینی نیستند، اما فقط می توانند وضعیت لحظه حال را نشان دهند.

البته، می توانید از آنها در معاملات استفاده کنید، فقط باید به وضوح درک کنید که آنها چه کاری می توانند انجام دهند و چه کاری نمی توانند انجام دهند.

بنابراین، مؤثرترین ابزار ترکیبی از همه روش‌های پیش‌بینی حرکت قیمت خواهد بود.

برنامه ها

برای کمک به معامله گر، برنامه های ویژه ای برای تحلیل تکنیکال فارکس صادر می شود. هنگام استفاده از آنها، باید از داده های به روز شده دائمی جفت ارز مراقبت کنید. این داده‌ها معمولاً شامل دوره‌هایی هستند که برای موفقیت در تحلیل تکنیکال بازار فارکس باید در نظر گرفته شوند.

همچنین، برنامه ها باید از اندیکاتورهایی پشتیبانی کنند که معامله گر می خواهد تماشا کند.

برنامه ها می توانند سطوح فیبوناچی را محاسبه کنند و اطلاعات و نمودارهای قیمت را ترسیم کنند. علاوه بر این، برخی از آنها می توانند قالب های نمودار را ذخیره کرده و در صورت لزوم از آنها استفاده کنند. دریافت جدول زمانی داده های نرخ ارز؛ نمودارها را علامت بزنید.

آنچه در تحلیل تکنیکال اساسی است

همه اطلاعات در تغییر قیمت در فارکس منعکس می شود. اصول تحلیل تکنیکال از قیمت و حجم معاملات در طول زمان ناشی می شود. بر اساس رفتار قیمت، پیش‌بینی‌هایی از توسعه بازار در آینده ساخته می‌شود. هیچ عامل خارجی در اینجا مورد نیاز نیست. بنابراین، پیش‌بینی بسیار سریع و با احتمال دقت بالا ساخته می‌شود.

قیمت ها در حال حرکت هستندبا توجه به روندهای خاص به این معنی که قیمت تصادفی نیست، بلکه تابع روند است. بنابراین، حرکت قیمت در زمان به فواصل معینی تقسیم می شود، جایی که در جهتی حرکت می کند. به همین دلیل است که نمودارها به شکل امواجی هستند که از قله های بلند و پایین تشکیل شده اند.

همه چیز در جهان تکرار می شود - هم تاریخ بشریت و هم تاریخ بازار فارکس دوره ای هستند. بنابراین با آگاهی از موقعیت های گذشته می توان نوسانات آینده را با احتمال بالایی پیش بینی کرد. ارقام تجزیه و تحلیل فنی فارکس فقط بر اساس این اصل موضوع ایجاد شده است. اولین چنین روشی "شمع های ژاپنی" بود که اولین بار توسط تاجران برنج به کار گرفته شد.

شمع ژاپنی

تاریخچه اختراع به قرن هفدهم باز می گردد. چارلز داو آن را با استفاده از اصول اولیه در بازار اعمال کرد. بعداً یک سرمایه‌دار دیگر الگوی نمودار خود را توسعه داد.

یک نمودار ساده با تغییراتی که در بازار رخ می دهد، هم به صورت جداگانه و هم در ترکیب با نمودار خطی قابل استفاده است. به لطف دیده شدن آن، به سرعت در بین معامله گران در سراسر جهان محبوبیت پیدا کرد. و از دهه نود قرن گذشته روشی جهانی برای نشان دادن موقعیت بازار مالی در نظر گرفته شده است.

تحلیل گرافیک

روش های زیادی در بازار ارز استفاده می شود. اصلی ترین آن تحلیل گرافیکی است که بر اساس ساخت نمودارهایی است که رفتار قیمت را در صورت قطعی نشان می دهدارقام شکل ها انواع مختلفی دارند: ادامه دار - شامل فرض حرکت در همان جهت که در شکل است. معکوس، نشان دهنده تغییر در روند، و غیره. این روش کاملا کارآمد و راحت است، اما دقیق نیست.

الگوهای تحلیل تکنیکال فارکس

با کمک ارقام، پیش بینی هایی در مورد حرکت بازار انجام می دهند: ادامه یا معکوس. در این زمینه ها با هم فرق دارند. ارقام می توانند یک یا هر دو نوع باشند. و معامله‌گر باید نوع رقم تحلیل تکنیکال فارکس را تعیین کند تا رفتار قیمت بیشتر را محاسبه کند.

هنگام ترسیم نمودار و تعیین نوع شکل، نباید احتمال خطا را فراموش کرد. بنابراین، معامله‌گرانی که برای مدت طولانی در فارکس معامله می‌کنند، از چندین اندیکاتور برای وفاداری و قابلیت اطمینان استفاده می‌کنند.

قابل قبول ترین سیگنال های ارقام است که بر اساس دوره های زمانی بزرگ است. اگرچه آنها در کوتاه مدت استفاده می شوند.

با تعریف صحیح ارقام، معامله گر شانس بیشتری برای پیش بینی وضعیت بازار مالی و زمان آماده شدن برای آنها دارد.

مشهورترین الگوها: مثلث، ته سه گانه، الماس، گوه، رویه دوتایی، سه تایی پایین، سه تایی، پرچم، دوتایی پایین، پرچم، نعلبکی.

خلاصه تحلیل تکنیکال

تحلیل فنی خلاصه فارکس یک محاسبه ریاضی از حرکت بازار سرمایه است، که ارزیابی داده های آماری در مورد دارایی های خاص است.

داده های اینجا مظنه های فارکس هستند، که همچنینشامل نرخ جفت پول و حجم معاملات است.

هدف از این تحلیل پیش بینی تغییر قیمت یک دارایی در یک زمان معین است.

کاربرد این تحلیل در موقعیت های معاملاتی کوتاه خود را نشان می دهد، جایی که معامله گران پیش بینی های صحیح را به حقیقت می پیوندند. آنها طیف گسترده ای از ابزارهای پیچیده ریاضی را در اختیار دارند که اکثر آنها به اصطلاح شاخص های عقب مانده هستند که از قیمت های اخیر محاسبه می شوند. با آموختن نحوه استفاده صحیح از این ابزارها، پیش بینی کار دشواری نخواهد بود.

با این حال، چنین راه حل های آماده ای باید با احتیاط برخورد شود، زیرا، با تکیه کامل به محاسبات ماشینی، معامله می تواند بی فکر شود. بدون درک ماهیت بازار فارکس و استفاده از مکانیزم های پیشنهادی به طور خودکار، بعید است که بتوانید به طور مداوم در فارکس درآمد کسب کنید.

روشهای تحلیل فنی

سخت‌ترین روش پیش‌بینی، ریاضی است. این بر اساس فرمول های مختلف و محاسبات جبری است. بر اساس این روش، شاخص های بازار ساخته می شوند. دو جهت وجود دارد: مسطح و روند.

در جهت روند، طبق فرمول محاسبه شده، خط از کل نمودار عبور می کند. بسته به سطحی که سری زمانی قیمت های این خط در آن قرار دارد، پیش بینی هایی در مورد چگونگی ساخت بازار ارز انجام می شود. نکته اصلی در اینجا یافتن فرمولی برای ایجاد یک روند است. روند مسطح یا جانبی، ایجاد خطی است که به طور غیرمستقیم نزدیکی به افراط را نشان می دهدقیمت.

هر دو روش، بسته به مقیاس، ممکن است به یکدیگر شباهت داشته باشند، و بنابراین یافتن نقطه ای که از آن استدلال می شود بسیار دشوار است.

روش دیگری به نام حلقوی بر اساس نظریه ای به همین نام است. طبق آن، تغییرات به طور منظم در چرخه ها مانند روز و شب رخ می دهد. بر اساس این نظریه، حتی سیستم‌های معاملاتی نیز ساخته می‌شوند، به عنوان مثال، روبات‌های معاملاتی فارکس که به معامله‌گر توصیه می‌کنند تا یک ارز را بخرند یا برعکس بفروشند.

بر اساس موارد فوق، می توانید ایده ای از نحوه انجام تحلیل تکنیکال فارکس داشته باشید. این به پیش‌بینی قیمت‌ها کمک می‌کند و به معامله‌گر درآمدی در بازار ارز ارائه می‌کند.