تحلیل تکنیکال بیدرنگ بازار ارز: مبانی و ابزار

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

تحلیل تکنیکال بلادرنگ بازار ارز یکی از موثرترین روش های تحقیقات بازار است. این پیش بینی حرکت قیمت یک دارایی بر اساس تجزیه و تحلیل حرکات گذشته است. این تکنیک به شما امکان می دهد نوسانات دوره را در گذشته دنبال کنید و با در نظر گرفتن داده های به دست آمده، تعیین کنید که نمودار به کجا خواهد رفت - شمال یا جنوب. ویژگی تکنیک در این واقعیت نهفته است که قیمت صرفاً بر اساس حرکت آن مطالعه می شود. یک تحلیل فنی جامع از بازار ارز شامل ارزیابی عوامل اساسی که می‌توانند باعث حرکت مظنه‌ها در جهت خاصی شوند، نمی‌شود.

مبانی تحلیل تکنیکال

اساس تحلیل تکنیکال مجموعه ای از فعالیت های مرتبط با یکدیگر است که به شما امکان می دهد حرکت بعدی روند را با حداکثر دقت تعیین کنید. استفاده از یک ابزار در تکنیک، به ویژه یکی از نشانگرها یا فقط خطوط حمایت و مقاومت، مؤثر نیست. مقایسه داده ها در چندین ابزاربه شما امکان می دهد دقیق ترین پیش بینی را انجام دهید. ارزیابی وضعیت بازار بر اساس پارامترهای مختلفی از جمله تغییرات قیمت، حجم معاملات، تعداد موقعیت‌های باز است. قیمت همیشه پارامتر غالب برای ارزیابی حرکت بازار باقی می ماند، سایر مقادیر در نظر گرفته شده تنها تصویر را کامل می کنند و پیش بینی انجام شده را تایید می کنند.

اصول اساسی تحلیل

تجزیه و تحلیل تکنیکال بلادرنگ بازار ارز مبتنی بر سه اصل اصلی است که نه تنها یک معامله گر حرفه ای، بلکه یک معامله گر مبتدی نیز باید بداند:

• بازار ارز کاملاً همه چیز را در حرکت خود در نظر می گیرد. نمودار قیمت منعکس کننده عوامل سیاسی و اقتصادی است. به عنوان مثال، لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در زمینه عرضه نفت به بازار بین المللی یا پرداخت بدهی اتحادیه اروپا توسط یونان را می توان به قوی ترین محرک های حرکت ارز نسبت داد.
• روندها به طور سیستماتیک تکرار می شوند. از زمان به زمان، قیمت ارقام یکسان را ترسیم می کند که به آنها الگو می گویند. این امر به این دلیل است که با وجود تغییر شرایط در جهان، عامل روانی هرگز تغییر نمی کند و معامله گران در بیشتر موارد از الگوهای رفتاری در بازار استفاده می کنند. بیشتر بگوییم، معامله گران عادت دارند به اخبار خاصی به همین شکل واکنش نشان دهند. با آگاهی از واکنش های فعالان بازار، می توانید موقعیت ها را به موقع باز و بسته کنید.
• در قلب هر جنبش یک روند وجود دارد. تحلیل فنی بازار ارز در زمان واقعی بدون تعیین روند اصلی در بازار به سادگی غیرممکن است. اگر درهرج و مرج در چهارچوب آن حکمفرما بود، هیچ گونه پیش بینی و حتی بیشتر از آن کسب درآمد از طریق سفته بازی در قیمت ها مطرح نبود.

مفاهیم اساسی در فناوری

تحلیل فنی بازار ارز در زمان واقعی بر اساس مفاهیم اولیه است. اگر روندها را درک نکنید، شروع به تجزیه و تحلیل وضعیت غیرممکن است. در کل سه فرمت حرکت بازار وجود دارد:

• روند صعودی (یا روند صعودی) - قیمت در حال افزایش است.
• روند نزولی (یا روند نزولی) - قیمت در حال کاهش است.
• یک روند جانبی (یا یکنواخت) دوره ای از رکود در بازار است، یک لحظه مشخص از عدم اطمینان. قیمت در محدوده قیمتی باریکی در حال حرکت است و فعالان بازار فقط به این فکر می کنند که از چه راهی باید موقعیت خود را باز کنند.

لطفاً توجه داشته باشید که هر روند در خالص ترین شکل خود در بازار نادر است. هر حرکت نقل قول با عقبگرد همراه است. به مبتدیان توصیه می شود که فقط با روندهای مشخص معامله کنند. حتی متخصصان نیز نسبت به شرایط ثابت بازار محتاط هستند، زیرا سود احتمالی با ریسک بالا توجیه نمی شود.

ابزارهای تحلیل فنی

ابزار تحلیل تکنیکال می تواند:

• نمودار میله ای;
• شاخصها;
• نوسانگر؛
• کانال;
• امواج;
• اشکال گرافیکی.

هر یک از ابزارها مزایای خاصی دارند. درک دقیق هر یک از عملکردها به شما امکان می دهدموقعیت را تحلیل کنید و تصمیم درست بگیرید. شما نباید تنها توسط یک ابزار هدایت شوید، زیرا سیگنال آن برای تراکنش ممکن است نادرست باشد. چیز دیگر زمانی است که چندین ابزار به طور همزمان سیگنال های یکسانی را نشان می دهند، که چشم انداز گسترده ای را برای کسب درآمد باز می کند. پیش از این، ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند امروز خودکار نبودند. برای تجزیه و تحلیل وضعیت، لازم بود نمودارهایی با دست ترسیم شود و محاسبات انجام شود. بنابراین یادگیری هر ابزار چندان دشوار نیست، اما ضروری است.

الگوهای تحلیل تکنیکال قابل اعتمادترین الگوها هستند

در چارچوب تحلیل تکنیکال، الگوهای تثبیت شده ای وجود دارد که توسط الگوهای رفتاری شرکت کنندگان بزرگ بازار و شرکت های کوچک تعیین می شود. آنها در قالب اشکال گرافیکی خاصی تجسم یافته اند. به عنوان مثال یک پرچم و یک بالا دوبل، یک پایین سه گانه و یک سر - شانه است. به محض اینکه این رقم در نمودار ظاهر شد و قیمت از یک خط خاص عبور کرد، می توانیم با اطمینان در مورد جهت حرکت بیشتر صحبت کنیم.

ارقام چه می گویند و چرا به آنها نیاز است؟

توجه داشته باشید که الگوهایی برای ادامه روند و معکوس شدن روند وجود دارد. فراوانی وقوع چنین الگوهایی در نمودار بسته به دوره زمانی و ابزار معامله شده (جفت ارز) متفاوت است. درصد کار کردن با چنین الگوهایی می تواند از 80٪ و بالاتر باشد. برای درک نظریه کافی نیست. تحلیل فنی بازار ارز آنلاین بر اساس ارقام گرافیکی باید با تمرین همراه باشد. فقطتجارت طولانی مدت، می توانید یاد بگیرید که الگوها را ببینید و از آنها به نفع خود استفاده کنید. در عمل، هیچ شکلی مانند تصویر ظاهر واضح و مختصری نخواهد داشت.

مزایای فناوری

تحلیل فنی بازار ارز فارکس پایه و اساس اصولی است که آشنایی هر مبتدی با بازار ارز با آن آغاز می شود. بازیکنان با تجربه از این تکنیک به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل رفتار مبتدیان استفاده می کنند. بنابراین، معامله گران بی تجربه اغلب تنها بر اساس خطوط حمایت و مقاومت در حال ظهور تصمیم می گیرند. با دانستن این موضوع، بازیکنان اصلی می توانند جهت حرکت را به دلیل ماهیت انبوه راه حل پیش بینی کنند، که به آنها اجازه می دهد سودمندترین موقعیت ها را اشغال کنند. بی جهت نیست که آماری وجود دارد که بر اساس آن تنها چند درصد از شرکت کنندگان در بازار ارز درآمد کسب می کنند. حتی یک تئوری وجود دارد که بر خلاف سیگنال های فناوری عمل کنید، می توانید درآمد خوبی به دست آورید، اما بسیاری از آنها شروع به مخالفت با این سوال خواهند کرد.

درک تحلیل تکنیکال گامی به سوی معاملات موفق است

مبانی تحلیل تکنیکال بازار ارز، اگرچه اساسی است، نمی تواند به عنوان تنها ابزار برای ساختن استراتژی معاملاتی شما باشد. معامله موثر تنها زمانی اتفاق می افتد که علاوه بر تکنیک، از تحلیل بنیادی و تحلیل کامپیوتری استفاده شود. شما نباید از همه ابزارهای تکنیک به طور همزمان استفاده کنید، زیرا این فقط نمودار را بیش از حد بارگذاری می کند و منجر به سردرگمی در سیگنال ها می شود. کارشناسان توصیه می کنند که افراد مبتدی هر بار یک ساز را با جزئیات مطالعه کنند.هر نوع تحلیل بازار، بسته به مناسب ترین فرمت معاملاتی. این رویکرد از ضرر و زیان جلوگیری می کند و نتایج معاملاتی خوبی به همراه خواهد داشت.