الگوی سر و شانه: مفهوم، تحلیل تکنیکال، معاملات، مدل روانشناختی بازیگران بازار

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

تحلیل فنی بازارهای مالی شامل مدل‌های بسیاری است که می‌توانند حرکت‌های آتی قیمت را پیش‌بینی کنند. الگوی سر و شانه یکی از آنهاست. علیرغم سابقه بیش از سیصد ساله آن، هنوز هم ابزاری قابل اعتماد است.

ساخت یک مدل گرافیکی "Head and Shoulders"

الگوی سر و شانه از تجزیه و تحلیل شمعدان ژاپنی گرفته شده است. بدون توجه به نوع نمایش نمودار کار می کند. این الگو می تواند صعودی یا نزولی باشد. در مورد یک الگوی صعودی، به آن "سر و شانه های معکوس" می گویند. تحلیل ژاپنی الگوی "سه سر بودا" را "نزولی" و الگوی "سه رودخانه" را " صعودی" می نامد.

تحلیل فنی به این سوال پاسخ می دهد: در یک لحظه خاص در بازار چه اتفاقی می افتد، آیا قیمت معکوس می شود یا به حرکت خود ادامه می دهد؟ این مدل متعلق به نوع اول است. چندین ساختار معکوس مشابه دیگر وجود دارد: "سه قله"، "دو قله". آنها نیز اغلب هستندملاقات کنید و در پایان روند شکل بگیرید.

"سر و شانه" از سه شکل قیمتی گنبد مانند تشکیل شده است. علاوه بر این، وسط بالاترین خواهد بود - سر است. دو راس در طرفین شانه خواهد بود. اندازه آنها بسیار کوچکتر است.

اگر یک خط مستقیم از پایین راس اول به پایین راس سوم بکشید، این خط "گردن" نامیده می شود. نقش مهمی در قوانین تجارت دارد.

شکل ایده آل زمانی است که شانه ها متقارن باشند، اما در عمل یکی از آنها بلندتر و پهن تر از دیگری باشد و گردن ممکن است شیب داشته باشد.

شکل تحلیل تکنیکی "Head and Shoulders" در صورتی تشکیل شده است که بتوان یک خط مستقیم روی نمودار ترسیم کرد.

الگوی معکوس

"سر و شانه" معکوس تا حدودی کمتر رایج است. همچنین توسط سه قله تشکیل شده است، اما به سمت پایین هدایت می شود. این ساخت و ساز پس از یک روند نزولی طولانی رخ می دهد. ساختار آن کاملاً مشابه مدل غیر معکوس است.

ویژگی های الگو

وقتی الگوی سر و شانه در نمودار تحلیل تکنیکال ظاهر می شود، باید به چند نکته توجه کنید:

• باید یک روند قبلی طولانی وجود داشته باشد. صعودی برای نزولی و نزولی برای صعودی.
• هرچه قسمت‌های الگو برجسته‌تر باشد، احتمال کارکرد آن بیشتر است.
• تقارن هم در قد و هم از نظر مدت زمان نیز یک شاخص خوب است.
• مدل می تواند باشددر معاملات فقط پس از شکستن قیمت از سطح گردن استفاده کنید.
• هر چه بازه زمانی بالاتر باشد، امید به این الگو بیشتر می شود. موارد زیر H1 را نباید در نظر گرفت.
• تأیید این مدل یک واگرایی است، یعنی واگرایی بین دو خط: یک خط روند، که در امتداد بالای شکل کشیده شده است، و دوم، که در امتداد قله های هیستوگرام نشانگرهای MACD یا ترسیم شده است. جلدها.

هدفی که هنگام تمرین الگوی "سر و شانه" می توان روی آن حساب کرد برابر است با فاصله از نقطه بالای سر تا پایه شانه ها

دلایل الگو

ظهور این مدل به دلیل روانشناسی داوطلبان است. الگوی سر و شانه به چه معناست؟

اول، قیمت در یک راهرو مشخص حرکت می کند، که یک روند را تشکیل می دهد. این حرکت به اندازه کافی طولانی است. و هر چه مدت طولانی‌تر باشد، فعالان بازار بیشتر انتظار بازگشت دارند. هنگامی که به سطح مقاومت قوی نزدیک می شود، معامله گران سعی می کنند موقعیت های خرید را ببندند. کاهش حجم باعث می‌شود قیمت به سمت حمایت که قبلاً مقاومت بود، عقب‌نشینی کند. این شانه چپ را تشکیل می دهد.

با این حال، همه فعالان بازار آماده فروش به قیمت تعیین شده نیستند. معامله گران با دیدن اینکه روند کاهشی بیشتر نمی شود، معاملات خرید را دوباره باز می کنند و مجبور می شوند دوباره بالا برود. با دیدن اینکه حرکت دوباره آغاز شده است، دیر واردها به داخل "قطار ترک" می پرند. آنها این کار را در لحظه ای انجام می دهند که بازیکنان بزرگ، برعکس، شروع به بستن موقعیت های طولانی می کنند. افزایش قیمت متوقف می شود و به تدریج کاهش می یابد. دیر آمدگانبا ضرر بسته می شود، وحشت شروع می شود.

اینجا، در بزرگترین اوج، دیگر حجمی برای خرید وجود ندارد و از آنجایی که سطح به وجود آمده برای فروش بسیار جذاب است، موقعیت های فروش بیشتری باز می شود. قیمت به خط مقاومت تشکیل شده توسط پایه شانه چپ کاهش می یابد. شکستن فوراً امکان پذیر نیست، بنابراین حرکت دوباره متوقف می شود. سر شکل.

گروه کوچکی از بازیکنان، با تشویق به توقف، دوباره شروع به باز کردن پوزیشن های خرید می کنند. اما تعداد کمی از آنها نمی توانند نشانگر را بالاتر از سطح شانه چپ فشار دهند.

وقتی قیمت دوباره به سطح مقاومت سقوط کرد، فروشندگان از قبل می‌دانند که بازار آن را رد کرده است و سقوط خواهد کرد. شانه راست شکل گرفته است و تعداد زیادی از بازیکنان وارد بازار می شوند که می خواهند بفروشند. با ورود حجم زیاد، قیمت به سرعت شروع به کاهش می کند و فرصت کسب درآمد را می دهد.

گزینه های معاملاتی الگو

معامله الگوی سر و شانه را می توان به طور مشروط به سه گزینه تقسیم کرد:

• کلاسیک؛
• تهاجمی؛
• محافظه کار.

رویکردهای متفاوتی دارند. بنابراین درجه ریسک نیز متفاوت خواهد بود. در اینجا منظور ما احتمال مرتبط با انعقاد معامله نیست، بلکه منظور ما این است که آیا این الگو عملی خواهد شد.

معاملات تهاجمی

روش تهاجمی باز کردن معامله قبل از تکمیل الگو است. در زمانی که هنوز نمی توان با اطمینان گفت که الگوی سر و شانه در نمودار فارکس وجود دارد. همانطور که می دانید، اوشکل گیری آن تنها با شکستن سطح قیمت، که خط گردن را تشکیل می دهد، به پایان می رسد.

در صورت رویکرد تهاجمی، معامله در لحظه پایان رشد شانه راست باز می شود. مزیت این روش سود بسیار بیشتر از معاملات کلاسیک است. نقطه ضعف آن توقف ضرر بزرگ است. باید پشت قسمت بالایی که سر است نصب شود. این خیلی زیاد است. نسبت ریسک به سود احتمالی کاهش می یابد. علاوه بر این، از آنجایی که این رقم به طور کامل شکل نگرفته است، امکان معکوس شدن و ادامه روند وجود دارد.

معاملات کلاسیک

یک ورودی تجارت استاندارد زمانی رخ می دهد که قیمت از پایین الگوی سر و شانه ها بشکند. در این حالت، استاپ ضرر بالاتر از سطح بالایی شانه راست تنظیم می شود و برداشت سود در فاصله ای برابر با ارتفاع مدل معلق قرار می گیرد.

اما راه دیگری برای ورود به معامله وجود دارد. این روش کمترین ریسک را دارد. ماهیت آن این است که نه در هنگام تجزیه اهرم، بلکه در یک آزمایش مجدد وارد شوید. در این حالت، پس از شکستن، باید منتظر باشید تا قیمت به سطح گردن بازگردد. سپس منتظر بمانید تا خاموش شود و سپس یک موقعیت فروش باز کنید. اگرچه این روش خطرات را به حداقل می رساند، اما این احتمال وجود دارد که قیمت دوباره سطح را آزمایش نکند، بلکه بلافاصله شروع به حرکت به سمت پایین کند.

نشانگر برای یافتن خودکار الگوی سر و شانه

اگر در مرحله اولیه شناسایی یک شکل تحلیل تکنیکال به عنوان "Head and Shoulders" دشوار است، نشانگر داشبورد Head & Shoulders به شما کمک می کند آن را پیدا کنید. او را در هر مقطعی نشان می دهدنمودار.

پس از نصب اندیکاتور در پایانه معاملاتی، جدولی با الگوهای "Head and Shoulders" در تمام ابزارهای مشخص شده در تنظیمات نمایش داده می شود. یعنی می توانید به طور خودکار جفت ارزهای مختلف را ردیابی کنید. با کلیک بر روی ابزار انتخابی، کاربر نموداری را با الگوی یافت شده مشاهده می کند.

در ترمینال متاتریدر 4، نشانگر به صورت استاندارد نصب شده است. در منوی "File"، باید دایرکتوری داده را باز کنید. پوشه MQL 4 را در آن انتخاب کنید و پوشه Indicators را در آن پیدا کنید. باید فایل های نشانگر را در آنجا باز کنید.

تنظیمات نشانگر

پس از راه اندازی مجدد ترمینال، داشبورد Head & Shoulders را در منوی ناوبری انتخاب کنید و آن را به پنجره نمودار بکشید. با این کار کادر گفتگوی تنظیمات نشانگر باز می شود:

• Symbols - فهرست ابزارهای موجود؛
• Is … Timeframe Enabled - تابعی که جستجو را در یک بازه زمانی معین فعال می کند؛
• مرتب سازی بر اساس - چه معیارهایی برای مرتب سازی بر اساس؛
• نوع مرتب سازی - نوع توزیع؛
• Price Proximity Percent - تنظیم دقت جستجو؛
• پر کردن الگوها با رنگ - نحوه نمایش الگو در نمودار: با یا بدون پر کردن رنگ؛
• نمایش سر و شانه - تنظیمات نمایش سر و شانه؛
• نمایش Reverse Head and Shoulder - نمایشگر مدل معکوس را روشن کنید؛
• عمق، انحراف، Backstep - تنظیم مربوط به نشانگر ZigZag؛
• عنوان هشدار - عنوان هشدار؛
• هشدارهای بازشو - سیگنالی که هنگام یافتن یک پنجره بازشو داده می شودالگو.

بعد از اینکه اعلان در پایانه معاملاتی ظاهر شد، وظیفه معامله گر این است که مشخص کند نشانگر کجا الگوی Head and Shoulders را پیدا کرده است. بر اساس تحلیل تکنیکال، ممکن است پس از یک روند طولانی رخ دهد. حرکت باید حداقل 100 شمع باشد، صرف نظر از بازه زمانی که رقم پیدا می شود. اگر این الگو از تثبیت قیمت منشا گرفته باشد، در اینجا هیچ معکوس وجود ندارد. بر این اساس، این وضعیت به عنوان یک سیگنال معاملاتی در نظر گرفته نمی شود.

نتیجه گیری

الگوی "سر و شانه" در معاملات بسیار رایج است. اما هر یک از آنها را نباید به عنوان منبع تجارت سودآور در نظر گرفت. هر طرح گرافیکی باید تأیید شود و همچنین با سیگنال های اضافی تقویت شود. سپس خطرات مرتبط با از دست دادن معاملات را می توان به حداقل رساند.