تحلیل بازار گرافیکی: ارقام، مدل‌ها، روش‌ها و ویژگی‌ها

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

تحلیل گرافیکی بازارهای مالی روشی برای پیش‌بینی قیمت بر اساس مقادیر بازه‌های زمانی گذشته است. در ابزارهای با نوسانات بالا با حجم بالا، قوانین تحلیل تکنیکال کار می کند، زیرا اصل بازار می گوید "همه چیز قبلاً قیمت گذاری شده است". همه چیز سیاست است، جنگ، مذاکرات، حوادث، شکست محصول، اوپک، فدرال رزرو و شهاب سنگ ها.

مشکلات تحلیل گرافیکی

دینامیک ارزش ابزارهای بورس در نمودارها نمایش داده می شود. بازیکن تصمیم می گیرد بر اساس نتایج پردازش اطلاعات در مورد ابزار بازار، سرمایه گذار یا سفته باز شود. سرمایه گذاران برای مدت طولانی با چشم انداز مبهم رشد قیمت وارد یک دارایی قابل معامله در بورس می شوند. سفته بازان در بازه های زمانی کوتاه معامله می کنند و بر اساس قانون "بهتر است سود کوچک تا ضرر بزرگ" عمل کنند.

در تحلیل گرافیکی عنصری از ادراک هنری وجود دارد. همانطور که در یک تست روانشناسی، همه آزمودنی ها با یک نقطه روی کاغذ پخش می شوند، اما هر شرکت کننده در آزمایش نقطه خاص خود را در این نقطه می بیند.عکس.

هنگام مشاهده نمودار، باید دقیقاً مشخص کنید که تغییر جهت قیمت در حال حاضر چه چیزی را نشان می دهد - تغییر در روند یا تعدیل. نتیجه گیری اشتباه در طول مطالعه منجر به زیان های پولی تا صفر کردن حساب می شود.

نمودارها گذشته یک کاغذ، کالا یا ارز را نشان می دهند. معامله گر از مهارت های تحلیلی استفاده می کند و سپس آینده را بر اساس اطلاعات آرشیو شده می سازد:

1. قیمت احتمالی را برای یک دوره دور با یک روش تجزیه و تحلیل گرافیکی محاسبه می کند. برخی از تحلیلگران فقط به الگوی نمودار پایبند هستند. سایر پیش بینی ها داده های کلان اقتصادی، سیاسی و مالی را با نتایج معاملات ترکیب می کنند.
2. با قوانین ورود به یک موقعیت و خروج از معامله، تحلیلگر نقطه عملیات را با استفاده از پارامترهای گرافیکی انتخاب می کند.

سیر تغییرات قیمت برای یک دوره زمانی ثابت در یک سیستم مختصات دو بعدی نمایش داده می شود. پارامترهای زمان بر روی محور X رسم می شوند: دقیقه یا ساعت، روز یا هفته، ماه یا سال. محور Y ارزش ابزار پیش‌بینی‌شده را در ارز انتخابی نشان می‌دهد.

روش های ساخت

ظاهر نمودار به نوع انتخابی بستگی دارد. انواع زیر نمایش گرافیکی اطلاعات در مورد پارامترهای معاملاتی رایج است:

• میله.
• خطوط.
• شمع های ژاپنی.

انواع تصاویر بر اساس حروف الفبا بدون هیچ اولویتی فهرست شده اند. یک معامله گر تازه کار باید روی هر یک از انواع ذکر شده تسلط پیدا کند تا بتواند یکی از این سه مورد را حل کند.

به معامله گرتصمیم گیری در مورد دوره نگهداری یک ابزار مالی آسانتر بود، باید بر ساخت نمودارها هم برای فواصل زمانی کوتاه (از یک دقیقه تا یک روز) و هم برای فواصل زمانی طولانی (از یک هفته تا یک سال) تسلط داشت..

سرمایه گذاری های بلندمدت در کاغذ بر اساس تجزیه و تحلیل گرافیکی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه برنامه ریزی شده است.

هر یک از انواع ذکر شده نیاز به اطلاعاتی در مورد چهار مقدار قیمت در هر بازه زمانی دارد:

• هنگام باز کردن؛
• در پایان؛
• حداکثر;
• دقیقه.

میله‌ها به‌عنوان یک ستون نشان داده می‌شوند که حداکثر در انتهای بالا و حداقل در انتهای پایین ستون است. قیمت باز شدن در سمت چپ به تصویر کشیده شده است، قیمت بسته شدن در سمت راست ستون با یک حرکت افقی کوتاه ترسیم شده است. بنابراین، در نمودار به صورت میله ای، کاربر در هر بازه زمانی چهار تعرفه را به طور همزمان می بیند.

نمودار خطی فقط یک قیمت را نشان می دهد - باز یا بسته، کم یا زیاد. با مطالعه گذشته، معامله گر از حرکت بعدی ایده می گیرد.

تحلیل کندل گرافیکی

این روش با اطلاعاتی در مورد وضعیت ارزش دارایی بازار در یک بازه زمانی معین - افتتاح، بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت ها عمل می کند.

یک شمع بدن و سایه دارد. بدن یک مستطیل سبز یا قرمز است.

شمع های ژاپنی تحلیل گرافیکی بازارهای مالی در روزهای نوشتن جوهر سیاه روی کاغذ برنج سفید سرچشمه می گیرد. بنابراین، اصطلاحات "شمع سفید"، "شمع سیاه" توسعه یافته است. هنوزتحلیلگران و پیش بینی ها در مورد سفید و سیاه می نویسند. اما معامله‌گران روی فناوری رایانه با تنظیمات کار گرافیکی قابل تنظیم کار می‌کنند. تحلیلگران از رنگ در نمودارهای برنامه سهام، مانند سبز و قرمز استفاده می کنند.

رنگ سبز شمع نشان دهنده مازاد بر قیمت بسته شدن نسبت به قیمت افتتاحیه در بازه زمانی است. الگوهای سبز "شمع های صعودی" نامیده می شوند.

رنگ قرمز به این معنی است که قیمت پایانی کمتر از قیمت افتتاحیه است. الگوهای قرمز "شمع نزولی" نامیده می شوند.

میله های نازک - سایه های بالا و پایین - به ترتیب حداکثر و حداقل قیمت را نشان می دهند.

مزیت تجزیه و تحلیل گرافیکی ژاپنی نسبت به انواع دیگر، تشکیل ترکیبات - منابع سیگنال برای تغییر روند است. ترکیبات معمولاً از دو یا سه شمع تشکیل می شوند.

شعر شمع

شمع های بلند بدون سایه "ماریبوز" نامیده می شوند. عدم وجود سایه های پایین و بالایی، در صورت همزمانی با روند فعلی، نشان دهنده ادامه روند است. یک شمع بلند صعودی سبز بدون سایه در یک روند صعودی رشد بیشتر را تایید می کند. یک شمع بلند قرمز مایل به زرد بدون سایه پایینی یا بالایی نشانگر ادامه سقوط است.

هر چه مدت طولانی تری ماروبوزو بسته شود، به احتمال زیاد روند ادامه خواهد یافت.

اگر یک شمع بلند در جهت با نرخ اصلی قیمت منطبق نیست، این سیگنالی برای بازگشت نزدیک است.

شمعدان های بدون بدن را دوج یا صلیب می گویند. بازار در بلاتکلیفی است. بدنه شمع نوسانات قیمت استفاصله زمانی. عدم وجود بدن با سایه های کوچک - بدون تردید، تعادل بین گاو نر و خرس. اگر سايه بالايي بلندتر از سايه پايين باشد، گاو نر بيشتر از سايه است. اگر سایه پایینی بلندتر از سایه بالایی باشد خرس ها فشار می آورند.

تحلیل گرافیکی بازارها با استفاده از کندل های ژاپنی بر اساس ده ها نوع ترکیب شمع است.

کوه ها و دره ها

قیمت می تواند افزایش یابد، کاهش یابد و ثابت بماند. پارامتر پولی دارایی مورد معامله بسته به برتری فروشندگان یا خریداران تغییر می کند.

در نمودار معکوس قیمت، قیمت ها مانند بالا و عمق به نظر می رسند. هر قله و هر عمق جلوه ای از برتری فروشندگان یا خریداران است.

کلمات "تجزیه و تحلیل گرافیکی" نیز به معنای جستجو برای محدودیت های تغییر قیمت با ساختن عناصر کمکی برای الگوی هزینه است.

خط مستقیم کشیده شده در امتداد دو بالا، خط مقاومت نامیده می شود - قیمت پاره می شود، اما فروشندگان قوی تر از خریداران هستند. در این شرایط، اصلاح نزولی اجتناب ناپذیر است.

خط مستقیم بین دو عمق، خط حمایت نامیده می شود - اجازه نمی دهد قیمت کاهش یابد. خریداران در اینجا قوی‌تر از فروشندگان هستند، بنابراین پارامترهای پولی دارایی افزایش می‌یابد.

پارامترهای تخمین روند

تجزیه و تحلیل گرافیکی داده های معاملاتی بازار به جستجوی یک روند یا یک روند دلالت دارد - مجموعه ای از اوج ها و نزول ها. خط روند روی نمودار به معامله گر ایده ای از مدت زمان حرکت قیمت با نرخ فعلی می دهد.

روند با پارامترهای زیر تعیین می شود:

• طول;
• زاویه شیب؛
• تعداد نقاط لمسی راس (عمق) از مسیر مستقیم.

اینرسی جهت حرکت با طول رابطه مستقیم دارد. احتمال تغییر روند با تعداد نقاط لمسی نسبت معکوس دارد.

بین روند کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تمایز قائل شوید.

روند کوتاه مدت به مدت حداکثر سه هفته، یعنی کمتر از یک ماه مربوط می شود.

روند میان مدت برای حدود سه ماه ادامه دارد.

یک روند بلندمدت دوره ای از سه ماه تا پنج سال است. اخیراً دوره سرمایه گذاری بلندمدت بر اساس اصل قانون اساسی در مورد انتخابات محاسبه می شود.

پیش‌بینی قله‌ها و عمق‌های جدید در پشت صفحه نمودار و بر این اساس، سیگنال‌های تغییر در روند قیمت‌ها بر اساس قانون حفظ خود امکان‌پذیر است: یک روند در حال توسعه به دنبال حفظ جهت حرکت است.

شیب گوشه

پارامتر "زاویه تمایل" در مرحله خاصی از توسعه روند ثابت است. شکست قیمت از خط روند نشان دهنده تغییر مسیر است.

یک معامله گر باید حجم معاملات را تماشا کند. وضعیتی که قیمت در جهت روند در حجم معاملات کوچک تغییر می کند باید هشدار دهنده باشد.

معمولاً در یک روند صعودی، همراه با افزایش ارزش دارایی، افزایش حجم ثابت است و کاهش قیمت با کاهش حجم همراه است.

نرمال برای یک روند نزولی: افزایش حجم با کاهش ارزش پولی دارایی، و افزایش قیمت در مجاورت کاهش حجم است.

مدل های تحلیل گرافیکی

بازی سهام شاملبسیاری از ظرافت ها یکی از آنها حرکت کوتاه مدت قیمت در جهت مخالف است تا فرصتی برای خرید اوراق جدید یا فروش اوراق بهادار موجود فراهم شود. این حرکت را تنظیم می نامند.

برای تعیین وضعیت روند - شکست یا اصلاح - مدل های قیمت اختراع شد.

از آنجایی که روند می تواند ادامه یابد یا قطبیت را تغییر دهد، 2 نوع مدل پذیرفته می شود:

مدل ادامه - به منظور تایید ادامه جهت. مدل شکستگی - به منظور تشخیص تغییر جهت.

تغییر دوره

بیایید مدل سر و شانه را در نظر بگیریم. یک منطقه نسبتا صاف روی نمودار ظاهر می شود که به شدت به یک خط گرد در حال رشد تبدیل می شود. در پایان این خط، قیمت کاهش شدیدی در رشد داشته و پس از آن ریزش آغاز می شود و به دنبال آن خط صاف دیگری ایجاد می شود. نمودار در این بخش شبیه یک هدف روی شانه است، از این رو نام آن است.

سرشانه‌های معکوس، دوباله، سه‌گانه بالا، دو پایینی - این نوع الگوهای شکستگی از الگوی سرشانه‌های اولیه مشتق شده‌اند.

به همین ترتیب

اشکال الگوی ادامه روند در جهت اصلی:

• مثلث.
• پرچم.
• مستطیل.

مثلث توسط خطوط مقاومت و پشتیبانی و همچنین یک خط عمودی در سمت چپ تشکیل شده است.

مثلث نزولی دارای یک خط مقاومت به عنوان هیپوتانوس خود است، در حالی که خط حمایت و خط عمودی به عنوان پاها عمل می کنند. این عنصر نشان می دهدادامه کاهش نرخ ارز.

مثلث صعودی توسط هیپوتنوز از خط حمایت تشکیل می شود و خط مقاومت به یک پا تبدیل می شود. این جزئیات سیگنالی درباره ادامه رشد ارزش می دهد.

مثلث متقارن در مورد تثبیت هشدار می دهد. نه خریدار و نه فروشنده قادر به غلبه بر مقاومت طرف مقابل نیستند. اوج ها کوچکتر می شوند، پایین ترین ها بزرگتر می شوند، اما هیچ شکستی در خطوط حد وجود ندارد. معامله در یک مثلث است.

دو شکل دیگر از تجزیه و تحلیل گرافیکی که توسط خطوط حد تشکیل شده اند:

• گوه نزولی.
• بالا رفتن گوه.

"پرچم" در لحظه تعلیق تغییرات عمده قیمت رخ می دهد. از یک خط مقاومت و یک خط حمایت موازی تشکیل شده است، بنابراین یک مستطیل مایل است. خط رشد تیز "دسته پرچم" نامیده می شود. در پایان یک تلفیق کوتاه مدت، جهت معاملات بازیابی می شود.

خواننده می تواند به تنهایی روی شکل "پرچم معکوس" آزمایش کند.

قوانین جستجوی عمومی

روش گرافیکی تجزیه و تحلیل مستلزم پیروی از قوانین است:

1. یک روند شکل گرفته است - یک مدل وجود خواهد داشت. گم شده - جستجو بیهوده.
2. یک شکل هندسی مسطح با ارتفاعی برابر با اضافه شدن قیمت در حداکثر، یا کاهش با رسیدن به حداقل مشخص می شود.
3. اندازه الگوی سیگنالی برای اندازه تغییر در بازار است. هرچه عرض و ارتفاع بیشتر باشد، تغییر مورد انتظار بیشتر است.
4. حجم ها را در ابتدای شکل گیری مدل و در مرحله نهایی مقایسه کنید. حجم عملیات تا پایان شکل‌گیری مدل افزایش می‌یابد.
5. به محض اینکه نمودار پایین الگو را شکست، شکل گیری کامل می شود.