الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال. نحوه استفاده از الگوی پرچم در فارکس

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

تحلیل تکنیکال تعداد زیادی الگوهای تکراری حرکت قیمت را در خود جای داده است. برخی از آنها خود را بهتر از دیگران به عنوان منبع پیش بینی ثابت کرده اند. یکی از این مدل ها پرچم یا پرچم است. درک صحیح این الگو می‌تواند مبنای بسیاری از استراتژی‌های سودآور باشد.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به چه معناست

در نمودارهای تحلیل تکنیکال، اغلب می توانید یک شکل گرافیکی را ببینید که شبیه یک پرچم یا یک پرچم است. این الگو با یک حرکت رو به جلو تند، متوقف کردن قیمت در یک سطح مشخص و سپس حرکت در محدوده قیمتی باریک مشخص می شود.

این الگو چه می تواند بگوید؟ تحلیل کلاسیک آن را به عنوان یک الگوی ادامه روند تعبیر می کند. اگر حرکت ضربه ای که میله پرچم را تشکیل می دهد صعودی بود، پس از آن که قیمت فراتر از تثبیت بعدی رفت، به حرکت در جهت صعودی ادامه خواهد داد. در مورد پرچم نزولی، قیمت در جهت نزولی از معامله خارج می شود.

چگونه پرچم را از روی ظاهر آن تشخیص دهیم

الگوی پرچم می تواند ظاهر متفاوتی داشته باشد. گاهی واضح است، گاهی اینطور نیست. در صورتی که میله پرچم توسط یک شمعدان بزرگ تشکیل شود، مدل به خوبی در نمودار برجسته می شود. اما مواقعی وجود دارد که شفت از چندین شمع مومنتوم با اندازه متوسط تشکیل می شود.

شناسایی این ساختار دشوارتر است. در اینجا لازم است تعریف روشنی از اینکه چه زمانی می توان یک رقم را در تحلیل تکنیکال پرچم نامید ارائه داد. اگر حرکت قیمتی که میله پرچم را تشکیل می دهد نسبت به افقی 60-90⁰ باشد، می توان آن را به عنوان یک قطب تعریف کرد. در اینجا لازم است کمی توضیح داده شود. بسته به بازه زمانی، این حرکت متفاوت به نظر می رسد. فرض کنید اگر یک قطب در یک نمودار چهار ساعته پیدا شود و شبیه نیازهای ما باشد، در یک بازه زمانی ساعتی یا 15 دقیقه ای، همه چیز متفاوت به نظر می رسد. زاویه بسیار مسطح‌تر خواهد بود، علاوه بر این، طرح‌های برگشتی اجازه شناسایی مدل را به عنوان یک پرچم نمی‌دهند.

نیاز بعدی، که به تعریف واضح این پرچم کمک می کند، وقوع یکپارچگی در سطح قیمت قابل توجه بعدی است. یعنی اگر قیمت در جهت خاصی رفت، اما به سطح مقاومت یا حمایت بعدی نرسید، نمی‌توان گفت که این یک پرچم است. حتی اگر حرکت قیمت در زاویه مناسب باشد.

نکته بعدی که الگو را تعریف می کند، شکل تثبیت است. باید در محدوده کوچکی نوسانات قیمت داشته باشد. در این حالت، حداکثر این نوسانات باید به موازات یکدیگر باشنددوره زمانی: بالا و پایین نباید از کریدور قیمت فراتر رود. اگر این اتفاق بیفتد، پس این نشان‌دهنده شکست احتمالی قیمت برای یکی از سطوح تثبیت و آغاز حرکت بعدی است.

یکی دیگر از تغییرات الگوی پرچم، پرچم است. تفاوت آن در شکل ناحیه تحکیم نهفته است.

اگر پرچم مستطیل شکل است، علامت تجارت مثلثی دارد. دامنه حرکت قیمت با ظاهر شدن هر شمع جدید کاهش می یابد. در پرایس اکشن به این سازند فنر می گویند. تجمع رخ می دهد: در یک لحظه خاص افزایش سریع در حجم وجود دارد، و شاخه های بهار. قیمت دوباره شروع به حرکت می کند.

چگونه میله پرچم شکل می گیرد

هر گونه حرکت قیمتی با شکل گیری ساختارهای گرافیکی بعدی به دلیل روحیه فعالان بازار است. بیشتر اوقات، پرچم ها در لحظات اخبار قوی مانند انتشار شاخص های فعالیت تجاری، تغییر در نرخ بهره، سخنرانی های روسای بانک های بزرگ ظاهر می شوند. چنین رویدادهایی در تقویم های اقتصادی با سه سر مشخص شده و بر اهمیت آنها تأکید می شود. هنگام یادگیری تجارت، تأکید در تحلیل بنیادی بر چنین اخباری است.

اغلب در انتظار اخبار، بازار یخ می زند و برای مدت معینی در محدوده قیمتی باریکی حرکت می کند. در لحظه انتشار این خبر، فعالان بازار سفارشات زیادی برای خرید یا فروش می دهند. اگر حجم خرید به میزان قابل توجهی از حجم سفارشات فروش بیشتر شود، قیمت به سرعت افزایش می یابد. هر چه تفاوت درحجم، رشد سریعتر رخ خواهد داد.

البته اخبار در نقاط قوت متفاوتی ارائه می شود. هر چه رویداد مهم تر باشد، مدت زمان تأثیرگذاری آن طولانی تر است. به عنوان مثال، در 31 آگوست 2005، زمانی که پیامدهای طوفان کاترینا منتشر شد، واحد پول ایالات متحده در عرض سه روز بیش از 400 واحد کاهش یافت. رویدادهای کمتر مهم فقط در یک جلسه معاملاتی می توانند روی قیمت تأثیر بگذارند.

خلاصه، هرچه انتظارات بازیگران بازار قوی‌تر باشد، شتابی که میله پرچم را تشکیل می‌دهد قوی‌تر می‌شود.

ظاهر

خود پرچم به عنوان تصحیح حرکت ظاهر می شود. این شکل گیری را می توان با دلایل زیر توضیح داد:

1. منتظر بازگشت از سطح حمایت، مقاومت. زمانی که معامله گران به یک سطح قابل توجه نزدیک می شوند، انتظار دارند یا معکوس یا ادامه افزایش قیمت را داشته باشند. این دوره به اصطلاح عدم اطمینان است، زمانی که بسیاری از افراد موقعیت های خود را می بندند، که قیمت را متوقف می کند.
2. افتتاح معاملات در جهت مخالف. اگر حجم این موقعیت‌ها از حجم معاملاتی که انگیزه را تشکیل می‌دهند بیشتر شود، قیمت معکوس خواهد شد.
3. سردرگمی توسط یک بازیکن بزرگ (بازارساز) از شرکت کنندگان کوچک. در این لحظه، "جمعیت" یا موقعیت ها را می بندد یا در جهت مخالف باز می شود.
4. آزمایش سطح قیمت. اگر در نتیجه این معامله شکسته شود، قیمت شروع به حرکت بیشتر خواهد کرد.

وقتی معامله‌گری که از تحلیل تکنیکال بازارهای مالی در کار خود استفاده می‌کند خوب است دلیل شکل‌گیری این الگو را بداند. این به شما امکان می دهد منطق حرکت بیشتر قیمت را درک کنید.

الگوی صعودیبازار

اگر کلاسیک های تحلیل تکنیکال را در نظر بگیرید، پرچم صعودی باید در جهت مخالف حرکت ضربه ای باشد. که پایین است. اما، همانطور که تمرین نشان می دهد، اغلب یک حرکت اصلاحی به صورت جانبی رخ می دهد، علاوه بر این، اگر معامله به سمت بالا هدایت شود، در این حالت الگوی تشدید می شود و احتمال شکستن آن به سمت صعودی افزایش می یابد. با این حال، در برخی موارد، جهت پرچم به بالا ممکن است به معنای شروع یک چرخش صاف باشد. بنابراین، باید به جهتی که قیمت از یکپارچگی خارج می‌شود، نگاه کنید.

مهمترین چیز در الگوی پرچم جهت آن نیست، بلکه حرکت قیمت در کانال جانبی است که فراتر از آن به معنای رشد جدید است.

الگو در بازار نزولی

پرچم نزولی، طبق کلاسیک ها، پس از یک حرکت نزولی صعودی، مانند یک اصلاح صعودی به نظر می رسد. برخلاف الگوی صعودی، نکته اصلی در اینجا فراتر از حد پایین تر اصلاح کانال قیمت است.

برای اینکه مطمئن شوید که خروج رخ داده است، باید منتظر بمانید تا قیمت خارج از ادغام ثابت شود.

چگونه محاسبه کنیم که قیمت به کجا خواهد رسید

برای استفاده از توسعه الگوی پرچم در فارکس، باید بتوانید میزان حرکت قیمت را پس از خروج از تجمیع محاسبه کنید. دو روش می تواند در این مورد کمک کند:

1. یک راه ساده برای محاسبه این است که مسافت طی شده توسط قیمت در طول تشکیل میله پرچم را از سطحی که در هنگام اصلاح پس از شکستن قیمت از پرچم تشکیل شده است، به تعویق بیندازید. سطح به دست آمده هدف ثابت خواهد بودرسید. یعنی این نقطه محاسبه شده نشان می دهد که کجا باید سود را تعیین کرد.
2. روش دوم پیچیده تر است و از شبکه فیبوناچی در محاسبات استفاده می کند. این روش عمق تصحیح را در نظر می گیرد که شکل پرچم را در تحلیل تکنیکال تشکیل می دهد. باید توری را روی میله پرچم بکشید. این نشان دهنده 100٪ حرکت اصلی است. سپس باید مشاهده کنید که حرکت تا چه سطحی اصلاح می شود. در این الگو، اصلاح به ندرت بیش از 61.8٪ است. هدف سود بسته به سطح تعیین می شود. با اصلاح از 23.6 درصد به 61.8 درصد، برداشت سود 161.8 درصد تعیین شده است. اگر این اصلاح به سطح 78.6 درصد کاهش یابد، انتظار می رود افزایش قیمت تا 127 درصد باشد. همانطور که در نسخه قبلی، شما فقط نیازی به اصلاح ندارید. شرط اصلی خرابی کانال قیمت است.

چگونه هنگام کار با یک الگوی معامله را ایمن کنیم

شکل پرچم در تحلیل تکنیکال همیشه انتظارات ریاضی تعیین شده برای آن را برآورده نمی کند. بنابراین، شما باید از روش‌های رفع ضرر احتمالی - قرار دادن دستور توقف استفاده کنید.

علاوه بر این، زمانی که قیمت در جهت درست حرکت می کند، لازم است با کشیدن سطح توقف ضرر، معامله به نقطه سربه سر منتقل شود. روش دیگری که به کاهش ریسک ها کمک می کند، بستن نیمی از حجم معاملات زمانی است که به سودی برابر با حد ضرر رسید. این روش "ایمن" نامیده می شود.

اگر قوانین باز کردن معامله هنگام کار بر روی یک استراتژی معاملاتی رعایت شود، تقریباً همیشه می توانید روی حرکت قیمت در جهت درست حساب کنید. غالباحرکت اولیه 7-15 امتیاز است. به طور طبیعی، معامله گر می خواهد حداکثر را از حرکت بگیرد. با این حال، بازار می تواند در هر لحظه معکوس شود.

طبق قانون "ایمن". یا دو تراکنش با همان حجم باز می شود یا یکی که با رسیدن به ارزش دستور توقف، به نصف بسته می شود. اگر دو معامله باز باشد، یکی از آنها بسته می شود. به عنوان مثال، باز کردن معامله با حجم 1 لات برای فروش به قیمت 1.2981، توقف ضرر را در 1.2994 تعیین کنید. استاپ با 13 امتیاز مطابقت دارد. بیایید اسپرد 2 امتیازی را به آنها اضافه کنیم (هر جفت ارز اسپرد خاص خود را خواهد داشت) که توسط کارگزار گرفته شده است. در نتیجه 15 امتیاز می گیریم. این حداقل سودی خواهد بود که انگیزه اولیه ایجاد می کند. بنابراین، برای تضمین معامله، دستور توقفی را باز می کنیم که آن را به نصف می بندد، یعنی 0.5 لات، در سطح 1.2966. حالا با رسیدن به این سطح، نیمی از معامله بسته می شود و سودی معادل 15 امتیاز ثابت خواهد شد. و از آنجایی که استاپ ضرر نیز برابر با 15 امتیاز است، اگر پیش بینی ما موجه نباشد و قیمت معکوس شود، نیمی از معامله در منهای معادل 15 امتیاز بسته می شود. زیان و سود ثابت با یکدیگر برابر می شوند و در نتیجه پیش بینی اشتباه بدون ضرر بسته می شود.

با این حال، اگر حرکت در جهت پیش‌بینی‌شده باشد، سود بگیرید، که با توجه به سطوح فیبوناچی تنظیم می‌شود، امکان کسب سود را فراهم می‌کند. بیش از 15 امتیاز.

تحلیل فنی بازارهای مالی تضمینی 100٪ و همچنین بنیادی نمی دهد. فرض بر این است که افزایش قیمت زمانی که پرچم شکسته شود خواهد بودحداقل 70 درصد اندازه میله پرچم باشد. با این حال، اگر اصلاحی که پس از ضربه رخ داده باشد، این احتمال کاهش می یابد. به مرور زمان تمدید خواهد شد. هر چه بیشتر طول بکشد، الگوی ضعیف تر می شود. می توان گفت که چرخه شکل گیری الگوی پرچم مستقیماً بر انتظارات ریاضی این مدل گرافیکی تأثیر می گذارد.

همیشه به یاد داشته باشید که این یک ساختار شکست است: شما نمی توانید وارد شوید فقط به این دلیل که درست به نظر می رسد. باید منتظر شکست مرزهای کانال با ادغام بعدی باشید، فقط پس از آن وارد معامله شوید.

تأیید اضافی حرکت در امتداد روند، افزایش حجم خواهد بود. شاخص های حجم در هر پایانه معاملاتی موجود است. در حالی که هیچ حجم معاملات واقعی در فارکس وجود ندارد، حجم تیک نیز کار بسیار خوبی را انجام می دهد. آنها تعداد تغییرات قیمت را در یک دوره زمانی نشان می دهند. اعتقاد بر این است که هر چه تعداد کنه‌ها بیشتر باشد، حجم‌ها بیشتر می‌شود. و این درست است، زیرا برای هر تغییر قیمت، حجم خاصی مورد نیاز است.

استراتژی با پرچم

چگونه از الگوی پرچم در فارکس استفاده کنیم؟ راهبردهای متعددی برای این منظور ایجاد شده است. یکی از آنها "پرچم + ABC" نام دارد. ماهیت آن به موارد زیر خلاصه می شود:

1. بعد از وقوع حرکت ضربه ای، باید منتظر بمانید تا قیمت در کانال کناری حرکت کند.
2. اولین حرکت عقب نشینی پس از ضربه، موج "A" نامیده می شود. موج دوم که مرز مخالف کانال را تشکیل می دهد "B" نامیده می شود. موج سومی که در جهت عقب نشینی حرکت می کند "C" خواهد بود. او استنشان خواهد داد که پرچم ایجاد شده است.
3. پس از پایان موج "C"، می توانید معامله را در جهت ضربه اولیه وارد کنید.

چگونه می توانید بفهمید که موج "C" به پایان رسیده است؟ راه های مختلفی برای این کار وجود دارد. ساده ترین کار کشیدن یک خط روند از نقطه "B" در جهت موج "C" است. شکسته شدن این خط نشان دهنده آغاز یک حرکت جدید خواهد بود. علاوه بر این، پایان موج را می توان با واگرایی نشان داد که در شاخص هایی مانند RSI، MACD رخ می دهد.

اغلب عقب نشینی به 38-61.8٪ از حرکت می رسد. این ممکن است به طور غیر مستقیم پایان موج "C" را نشان دهد. با این حال، اگر اصلاح عمیق تر باشد، باید به این فکر کنید که آیا مدل حاصل باید به پرچم نسبت داده شود؟ ممکن است قیمت یکی از انواع الگوهای گارتلی باشد.

سطح برای اولین هدف، مرز بیرونی کانال تثبیت خواهد بود. شما باید سود را روی آن تنظیم کنید. هدف دوم 138 درصد از ضربه اولیه خواهد بود. معامله از قبل با شکسته شدن کانال باز شده است. قاعده شکستن الگوی پرچم در فارکس این است که قیمت از حد تثبیت فراتر می رود و در جهت ضربه ای که میله پرچم را تشکیل می دهد، افزایش می یابد. یا قیمت به آزمایش مجدد سطح مرز تثبیت برمی گردد و تنها پس از آن افزایش بیشتر قیمت در جهت درست آغاز می شود. وظیفه اصلی یک معامله گر انتظار برای تایید است.

با توجه به استراتژی، استاپ ضرر را کجا قرار دهیم؟ سفارش‌هایی که ضرر را در صورت پیش‌بینی نادرست در بازار فارکس محدود می‌کنند، پشت حداقل یا حداکثر محلی قرار می‌گیرند. اگر بدهیدبرای انجام معامله پس از پایان موج "C"، باید یک توقف ضرر تنظیم کنید، سپس باید در زیر نقطه (در مورد الگوی صعودی) یا بالاتر (در مورد الگوی نزولی) قرار گیرد. "C" با چندین نقطه. تعداد آنها به بازه زمانی که شکل‌بندی گرافیکی پرچم ظاهر شد بستگی دارد. اگر یک نمودار 4 ساعته باشد، 15-20 امتیاز چهار رقمی کافی است که معادل 150-200 امتیاز پنج رقمی است. در نمودار ساعتی، توقف ضرر را می توان در 5 تا 10 امتیاز از حداکثر تعیین کرد.

اگر هنگام محاسبه سود و توقف ضرر، از خطوط فیبوناچی شروع کنیم، می‌توان یک سفارش محدودکننده ضرر را زیر خط فیبوناچی (در مورد پرچم صعودی)، که بازگشت به آن رسیده است، قرار داد. یعنی اگر بازگشت به سطح 50% رسیده باشد، می توان استاپ ضرر را پشت سطح 61.8% پنهان کرد. اگر قیمت به 61.8 درصد رسیده باشد، دستور توقف باید زیر 78.6 درصد قرار گیرد. با این حال، اگر بازگشت به 78.6٪ رسیده باشد، به احتمال زیاد، رقم پرچم محاسبه نخواهد شد.

نتیجه گیری

یادگیری تجارت فرآیند آسانی نیست. بسیاری از معامله گران شکست خورده به این نتیجه رسیده اند که فارکس یک کلاهبرداری است یا اینکه تحلیل تکنیکال کار نمی کند. در واقع، بسیاری از تکنیک های مورد استفاده در قرن گذشته با احتمال کمی کار می کنند. اما این در مورد الگوی پرچم تحلیل تکنیکال صدق نمی کند. در بیشتر موارد، می تواند به عنوان یک روش قابل اعتماد پیش بینی قیمت عمل کند.