گزارش پیش‌فرض است گزارش پیش‌فرض: پر کردن نمونه

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

گزارش هزینه سندی است که هزینه وجوه صادر شده برای کارکنان پاسخگو را تأیید می کند. توسط گیرنده پول تهیه می شود و برای تأیید به بخش حسابداری ارائه می شود. پس از آن، پیش گزارش برای تایید به مدیر ارائه می شود. هزینه های منعکس شده در سند به روشی که توسط PBU تعیین شده است قابل حذف است. اجازه دهید ویژگی‌ها و نمونه پر کردن پیش‌گزارش را بیشتر در نظر بگیریم.

پرداخت

دریافت وجه نقد توسط یک کارمند پاسخگو در میز نقدی شرکت انجام می شود. مبنای این امر دستور هزینه است. باید هدف وجوه را نشان دهد.

رئیس شرکت دستوری صادر می کند که در آن لیست کارکنانی را که حق دریافت وجوه برای نیازهای خانوار را دارند تنظیم می کند. همان قانون محلی شرایطی را که می توان برای آن مبالغ صادر کرد تعیین می کند.

تکمیل گزارش قبلی

این سند ظرف سه روز از پایان دوره ای که وجوه برای آن صادر شده است به حسابداری ارائه می شود. این فرم به همراه مدارک تایید کننده خرج کردن پول ارسال می شود. در همان زمان، کارمند هزینه ها را محاسبه می کند وتعادل.

الگوی گزارش هزینه: سمت جلو

سند در یک نسخه ارائه شده است.

اگر هر نمونه گزارش هزینه را بگیرید، می بینید که از هر دو طرف پر شده است. در جلوی کارمند پاسخگو نشان داده شده است:

• شماره سند.
• تاریخ تکمیل گزارش هزینه.
• F. I. O.، سمت و بخشی که در آن کار می کند.
• شماره پرسنل (در صورت موجود بودن).
• تخصیص پیش پرداخت.

در سمت چپ در همان سمت باید جدول را پر کنید. این پیش‌پرداخت قبلی، وجوه دریافتی، هزینه‌ها، هزینه‌های بیش از حد و موجودی را فهرست می‌کند.

ضلع معکوس

قسمت معکوس نمونه گزارش هزینه برای نشان دادن لیستی از اسناد تأیید کننده هزینه ها در نظر گرفته شده است. آنها می توانند:

• Travel ID.
• چک KKM.
• رسیدها.
• کالا، بارنامه.
• فاکتورها و غیره

کارمند پاسخگو نیز میزان هزینه های اسناد را نشان می دهد. شماره گذاری مقالات ضمیمه گزارش به ترتیبی که در فرم مشخص شده است انجام می شود.

Nuance

در سمت جلو خط 1a و در پشت - 6 و 8 وجود دارد. در گزارش پیش پرداخت در صورتی که وجوه ارزی برای شخص حسابدار صادر شده باشد، این فیلدها پر می شود. به عنوان مثال، یک کارمند به یک سفر کاری به خارج از کشور فرستاده شد.

توصیه هایی برای یک حسابدار

متخصص ابتدا پر می کندسمت جلوی فرم ابتدا در جدول "ورود حسابداری" باید اطلاعاتی در مورد شماره حساب های مربوطه و مبالغ وارد کنید.

سمت عقب فرم هزینه های پذیرفته شده برای حسابداری را نشان می دهد. در پیش گزارش این اطلاعات در ستون های 7 و 8 درج می شود.علاوه بر این، حساب ها (حساب های فرعی) نیز درج شده است که هزینه های آن روی بدهی درج می شود (ستون 9).

پس از آن، مدارک پشتیبان تنظیم می شود، صحت فرم و مصرف هدفمند وجوه بررسی می شود. پس از انجام کلیه مراحل، حسابدار علامتی را روی گزارش قرار می دهد. نشان دهنده بررسی سند و تایید میزان هزینه ها (به عدد و کلمه نوشته شده است).

در سمت جلو نیز یک رسید پر می شود که به کارمند پاسخگو منتقل می شود.

فرم باید توسط کارمندی که سند را بررسی کرده و Ch. حسابدار با رونوشت.

در صورت لزوم، اطلاعات مبالغ موجودی یا مازاد هزینه، جزئیات اسناد (سفارش) که تسویه نهایی برای آنها انجام می شود در فرم گزارش وارد می شود.

تأیید مدیر و حذف مبالغ

گزارش تایید شده به مدیر سازمان ارائه می شود. او باید آن را امضا کند. برای این کار، یک ستون مربوطه در قسمت بالایی در سمت جلوی سند وجود دارد. فرم را می توان نه تنها توسط رئیس، بلکه توسط کارمند دیگری با اختیار امضا کرد. پس از تأیید، گزارش برای حسابداری برای بدهکاری وجوه پذیرفته می شود.

موجودی پیش پرداخت به صندوق نقدی شرکت واریز می شود.

ممنوعیت

اگر فرد پاسخگونسبت به پیش پرداخت های قبلی بدهی دارد، صدور وجوه مجاز نمی باشد. علاوه بر این، انتقال وجه دریافتی کارکنان به اشخاص ثالث ممنوع است.

ماندگاری

آنها توسط قانون تأسیس شده اند. اسناد مختلف دوره های نگهداری خاص خود را دارند. به عنوان یک قاعده، شرکت ها حداکثر دوره را انتخاب می کنند.

براساس زیر. 8 1 بند 23 ماده TC، اوراق مالیاتی و حسابداری و سایر گواهی ها باید حداقل 4 سال نگهداری شود. بند 4283 هنجار این قانون یک دوره 10 ساله را برای اسناد تأیید کننده ضرر و زیان پیش بینی می کند. شایان ذکر است که اطلاعات مربوط به هزینه ها توسط سازمان ها برای کاهش پایه مالیاتی استفاده می شود.

FZ شماره 402 تصریح می کند که اسناد اولیه باید حداقل به مدت 5 سال از پایان دوره گزارش ذخیره شوند.

کار در "1C"

گزارش اولیه معمولاً در رایانه تهیه می شود. برای این کار می توانید از برنامه Excel یا "1C" استفاده کنید. دومی در اکثر شرکت ها استفاده می شود. به طور خلاصه طرح طراحی را در "1C" در نظر بگیرید.

برای کار، باید سند "Advance report" را باز کنید. از تب "تولید" یا "میز نقدی" ایجاد می شود. مورد مورد نظر را در منو انتخاب کنید.

با این کار گزارش اسناد باز می شود. این جایی است که تمام داده های گزارش ذخیره می شود. برای ایجاد یک سند جدید، روی دکمه "افزودن" کلیک کنید. در مرحله بعد، باید "انفرادی" را انتخاب کنید.

پس از آن، نوع سند مورد نیاز انتخاب می شود. مثلاً «صدور وجوه در گیشه برای تسویه حساب». بعد، ثبت سفارش باز می شود. سند مورد نظر در اینجا انتخاب شده است.

بخش جدولی اطلاعات موجود در سفارشات را منعکس می کند.

بعد از آن، تب دوم پر می شود. در اینجا باید محصولات خریداری شده توسط کارمند پاسخگو را مشخص کنید. به عنوان مثال، می تواند اشکال باشد. با کلیک بر روی "+"، می توانید یک موقعیت جدید اضافه کنید.

اگر در حین خرید از بسته بندی قابل برگشت استفاده شده است، این اطلاعات باید در ستون مربوطه منعکس شود.

هنگام ارسال مطالب و کالاها با استفاده از حساب کاربری. 631 از تب "پرداخت" استفاده می شود. ستون "سایر" اطلاعات مربوط به هزینه های اضافی را منعکس می کند. به عنوان مثال، می تواند هزینه سوخت و روان کننده ها، استفاده از اینترنت و غیره باشد.

برای چاپ سند روی کاغذ، باید روی دکمه "Print" کلیک کنید.