شکاف است استراتژی معاملاتی مبتنی بر شکاف

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

در بازار فارکس، شکاف یک پدیده نسبتاً رایج است و نشان‌دهنده جهش شدید قیمت‌ها است. با این حال، برخی از فعالان بازار در مورد اینکه چنین جهش‌هایی از کجا می‌آیند و همچنین چگونه می‌توانید با آنها معامله کنید، اطلاعات کمی دارند، زیرا در واقع همه چیز در اینجا به آن سادگی که در نگاه اول برای بسیاری به نظر می‌رسد دور است.

شکاف خود تفاوت بین قیمتی است که در بسته شدن بازار در روز جمعه و باز شدن بعدی آن در روز دوشنبه وجود داشت.

استراتژی معاملاتی

در این مورد از جفت ارزهایی مانند GBPUSD، EURUSD، GBPJPY و EURJPY استفاده می شود. احتمال بسته شدن شکاف تقریباً 70 درصد است. شروع معاملات تقریباً نیم ساعت پس از باز شدن بازار در ابتدای هفته امکان پذیر خواهد بود. کارشناسان DC هایی مانند RoboForex و Alpari را به معامله گران توصیه می کنند.

این چیست؟

اگر به معنای واقعی کلمه ترجمه شود، شکاف تفاوت یا شکاف بین نقل قول ها در روز جمعه و دوشنبه است. در صورتی که این تفاوت کاملاً قابل توجه باشد، جهش قابل توجهی ایجاد می شود، یعنی قیمت در مقایسه با قبلی کاملاً بیش از حد برآورد شده یا دست کم گرفته شده است و این خوب است.روی نمودارها قابل مشاهده است این شکاف ها هستند که انواع مختلفی از شکاف ها را تشکیل می دهند.

کاملاً طبیعی است که چنین شکاف هایی همیشه ظاهر نمی شوند، اما در هر جفت به طور متوسط تقریباً یک بار در ماه می توان آن را مشاهده کرد. گاهی اوقات کمتر، گاهی اوقات بیشتر، این یک واقعیت باقی می ماند - انواع شکاف ها به صورت دوره ای ظاهر می شوند، بنابراین می توانید و باید از آنها پول دربیاورید.

چرا ظاهر می شوند؟

شکاف ها نتیجه این واقعیت است که در طول مدت زمانی که بازار بسته می ماند، تعداد زیادی سفارش خرید و فروش به اندازه کافی انباشته می شود. پس از باز شدن بازار در شب یکشنبه تا دوشنبه، چنین سفارش‌هایی کاملاً فرو می‌ریزند و یک جهش را تشکیل می‌دهند.

البته، این همیشه ظاهر نمی شود، اما تنها در صورتی که تفاوت قابل توجهی در سفارشات فروش یا خریدی که در آخر هفته انباشته شده اند وجود داشته باشد. بازارسازان متوجه تعداد قابل توجهی از سفارش‌های فروش یا خرید می‌شوند که در نتیجه قیمتی ظاهر می‌شود که ارزش بصری کمتر یا بالاتری نسبت به ارزش‌های بازار در پایان هفته گذشته دارد. در عین حال، شایان ذکر است یک نکته نسبتاً مهم - در اکثریت قریب به اتفاق موارد، استفاده از شکاف ها در معاملات در بازار فارکس به طور مداوم در حال بسته شدن است.

مثال

بازار نسبت به تعطیلی روز جمعه یک مرتبه بالاتر باز می شود، اما در همان زمان برای مدت مشخصی بالا رفت، اما پس از آن چرخید و شروع به ریزش کرد. این وضعیت دائماً اتفاق می افتد، یعنی پس از ظاهر شدن شکاف، هزینهبه سرعت شروع به تلاش برای بستن کامل شکاف تشکیل شده می کند.

به عبارت دیگر، اگر شکاف چیست و تجزیه و تحلیل آن را در هنگام افزایش قیمت در نظر بگیریم، آنگاه قیمت در سریع ترین زمان ممکن به سمت پایین حرکت می کند تا این جهش به طور کامل مسدود شود. اگر این تفاوت کاهش یابد، سپس قیمت افزایش خواهد یافت تا این شکاف بسته شود.

چرا بسته می شوند؟

اگر بازار در افتتاحیه نسبت به جمعه تفاوت قیمت زیادی داشته باشد، تعداد زیادی از انواع سفارشات و همچنین سفارشات در حال انتظار برای فروش یا خرید ظاهر می شوند. بر این اساس، توقف های هر سفارش جداگانه نه چندان دور از قیمتی که در روز جمعه بود قرار دارد. در این حالت، بازارسازان، که کاملاً درک می‌کنند شکاف چیست و چه نوع شکاف‌هایی وجود دارد، شروع به از بین بردن این سفارش‌ها می‌کنند که در گشایش بازار ایجاد می‌شوند، بنابراین برای خود پول می‌گیرند.

پس از همپوشانی کامل تفاوت، بازار می تواند در جهتی کاملاً متفاوت بچرخد و هیچ الگوی مشخصی از این پدیده وجود ندارد. به طور کلی، همه شکاف‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن بسته می‌شوند، اما غیرعادی نیست که جهش قیمت‌ها برای باز شدن در روز دوشنبه وجود داشته باشد، اما متوقف نمی‌شوند، بلکه فقط به رشد خود ادامه می‌دهند. چنین موقعیت هایی تنها در صورتی رخ می دهند که یک حرکت روند بسیار بسیار جدی وجود داشته باشد یا هر عامل اساسی وارد عمل شود. به عنوان مثال، این اتفاق می افتد اگر در آخر هفتهتغییرات جدی در اقتصاد رخ داد. بنابراین، تعریف شکاف می گوید که آنها تمایل به بسته شدن دارند، اما نه همیشه، و این را نباید در روند معاملات فراموش کرد.

چگونه تجارت کنیم؟

به نظر می رسد در این مورد هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد - فقط در جهت کاهش شکاف پس از باز شدن بازار بفروشید یا بخرید، یعنی اساساً چیزی برای فکر کردن وجود ندارد، اما در واقع همه چیز دور است. از آنقدر که ممکن است در نگاه اول گلگون به نظر برسد. اول از همه، فراموش نکنید که همه جفت ها توسعه صحیح شکاف ها را نشان نمی دهند و علاوه بر این، الگوهایی نیز در ورودی ها وجود دارد. همچنین، فراموش نکنید که باید «stop-loss» را تعیین کنید، زیرا اغلب اتفاق می‌افتد که قیمت قبل از بسته شدن شکاف در جهت مخالف حرکت می‌کند.

به چه چیزی توجه کنیم؟

دور از همه جفت‌های معاملاتی، می‌توانید عملکرد واقعاً باکیفیتی را پیدا کنید که شکاف‌ها را از بین ببرند، یعنی پس از رخ دادن آنها بسته شوند. بهینه ترین شاخص آماری (تقریباً 70%) جفت های GPBUSD، EURUSD، GPBJPY، EURJPY هستند. شانس بسته شدن شکاف در چنین جفت هایی به 70٪ می رسد و در مورد EURUSD، شانس بسته شدن همه جفت ها حداقل است. بنابراین، اگر در این جفت شانس 66٪ باشد، در موارد دیگر، همانطور که در بالا ذکر شد، تا 71٪.

بنابراین، اگر علاقه مند به این هستید که شکاف چیست و چه استراتژی هایی برای شکاف ها وجود دارد، ابتدا باید این موارد را دنبال کنید.چهار جفت، و در عین حال حتی به طور کامل جفت EURUSD را حذف می کند، تنها سه جفت باقی می ماند، در حالی که هیچ توجهی به دیگران ندارید.

در این مورد، تقریباً می توانید از هر بازه زمانی استفاده کنید، اما اغلب متخصصان از M30 استفاده می کنند که هر شمع نیم ساعت است. زمان معاملات این سیستم در صورت بروز شکاف در بازار فقط یک بار در هفته انجام می شود.

چگونه ادامه دهیم؟

اول از همه، پس از باز شدن فارکس، باید بررسی کنید که آیا جهش قیمت وجود دارد یا خیر، یعنی آیا تفاوت قابل توجهی بین قیمت بسته شدن در روز جمعه و همچنین قیمت موجود وجود دارد یا خیر. در زمان افتتاحیه روز دوشنبه.

اگر فاصله وجود دارد، در این صورت باید حداقل 20 امتیاز باشد. در صورتی که فقط به 10-15 امتیاز برسد، این نشان دهنده نوسانات ناچیز است و نباید روی آنها تمرکز کنید. در اکثریت قریب به اتفاق موارد، معامله‌گران حرفه‌ای توصیه می‌کنند که فاصله حداقل 20 امتیاز به عنوان شکاف در نظر گرفته شود.

باید نه بلافاصله پس از باز شدن، بلکه پس از حدود نیم ساعت، یعنی زمانی که اولین شمع M30 بسته شد، وارد بازار شوید. طبق آمار فعلی، در طول 30 دقیقه اول، شکاف ها دائماً تمایل به بسته شدن ندارند، یعنی پس از وقوع چنین پرشی، در اکثر موارد شروع به حرکت در جهت خود می کند، اما نه در جهت بسته شدن..

چگونه آن را شناسایی کنیم؟

بعد از اینکه فهمیدید چه چیزیشکاف موجود در بازار فارکس، باید یاد بگیرید که چگونه آن را تعیین کنید. به عبارت دیگر، شما باید تعیین کنید که آیا فاصله بین قیمت بسته شدن بازار جمعه بیش از 20 پیپ بیشتر از قیمت افتتاحیه روز دوشنبه است یا خیر. اگر حداقل چنین تفاوتی وجود داشته باشد، پس می توان گفت که شکاف رخ داده است.

اکنون باید فرصتی برای فروش پیدا کنیم. نیم ساعت بعد، پس از بسته شدن اولین شمع M30 شروع به ورود به بازار می کنیم و در اینجا باید هدف و نقطه "سود گرفتن" را درک کنیم.

بلافاصله شایان ذکر است که نقطه بسته شدن روز جمعه در این مورد در نظر گرفته نمی شود، اما یک امتیاز در مقایسه با آخرین شمع بسته شده کمی بالاتر یا پایین تر گرفته می شود. یعنی اگر شکاف بالا بود، در این صورت نزدیکترین نقطه در مقایسه با ارزش بسته شدن روز جمعه بالاتر خواهد بود و نقطه "سود بگیر" کمی بالاتر تعیین می شود.

توقف ضرر

اکنون باید تعیین شود که "stop loss" در کجا قرار دارد. همانطور که بسیاری متوجه شده اند، قبل از تمایل به بستن شکاف، قیمت کاملاً آشفته رفتار می کند، یعنی شروع به حرکت در جهت کاملاً متفاوت می کند. این اتفاق به این دلیل رخ می دهد که بسیاری از افراد شروع به معامله با بسته شدن شکاف ها می کنند، اما در عین حال، بازارسازان حرفه ای سعی می کنند تا حد امکان چنین معامله گرانی را از بازار خارج کنند. به همین دلیل است که باید چنین نوساناتی را در "توقف ضرر" در نظر گرفت تا متعاقباً از بازار خارج نشود، اما در عین حال از سودآوری خوب سیستم اطمینان حاصل شود. بنابراین، اگر توقف بیش از حد بزرگ است، در این مورد، اگر 70٪ از کل استمعاملات سودآور خواهد بود، در پایان ممکن است در قرمز باشد.

بنابراین، "stop loss" باید تقریباً یک و نیم برابر بیشتر از مقدار "take profit" باشد.

اگر استاپ بزرگتر باشد، در این صورت به سادگی تمام سودآوری این سیستم را از دست خواهید داد و با یک مقدار استاپ کوچکتر، می توان آن را به سادگی از بین برد که در نتیجه ضررهای قابل توجهی متحمل خواهید شد.. اگر هنوز با مفهوم شکاف در بازار فارکس آشنایی چندانی نداریم، شایسته است طبق این استاندارد عمل کنیم. تنها کاری که می توانید انجام دهید این است که آن را جمع کنید و سپس چند نکته دیگر اضافه کنید که تمام نوسانات احتمالی را در نظر بگیرد.

چه شکلی خواهد بود؟

در اکثریت قریب به اتفاق موارد، برای مدت زمان معینی، قیمت به سمت ما نمی رود، اما در عین حال به "استاپ ضرر" نمی رسد، در نتیجه شکاف بسته می شود. اغلب اتفاق می افتد که شکاف ها به سرعت، در عرض چند ساعت بسته می شوند، اما اغلب موقعیت هایی وجود دارد که برای مدت طولانی، حداکثر تا یک روز، باز می مانند. بنابراین، اگر پرش بلافاصله بسته نشد، جای نگرانی نیست، یعنی این یک لحظه کاملاً عادی است.

مهم

در صورتی که اولین کندل M30 بسته شود، اما در عین حال دائماً به سمت شکاف حرکت کند و فاصله شما تا هدف بسیار کم باشد، چنین تراکنش‌هایی حتی نباید باز شوند. اگر قبل از بستن حداقل 20 امتیاز، هدف احتمالی ندارید، بهتر است اصلا درگیر نشوید.به بازار. البته، بعداً بازار می تواند چنین شکافی را کاملاً ببندد و شما 13 امتیاز سود خواهید داشت، اما در واقع ارزش یک بار دیگر ریسک کردن را ندارد، زیرا در این صورت هدف مطلقاً سرمایه گذاری را توجیه نمی کند..

این استراتژی بسیار آسان است، اما در بیشتر موارد برای معامله گر سودآور است.

آیا معایبی وجود دارد؟

مزیت این استراتژی این است که باز کردن معاملات به همان اندازه که خیلی ها دوست دارند اتفاق نمی افتد، زیرا شکاف ها بیشتر از یک بار در هفته یا حتی یک ماه رخ نمی دهد. اما در عین حال در این صورت شانس زیادی برای کسب درآمد اضافی دارید. البته، می‌توانید یک استراتژی معاملاتی منحصربه‌فرد ایجاد کنید، اما در همان زمان، هفته‌ای یک بار، با باز کردن دوره‌ای یک موقعیت با استفاده از چنین سیستمی، ببینید آیا جهش شدیدی در قیمت وجود دارد یا خیر.