استراتژی تجارت: توسعه، مثال، تجزیه و تحلیل استراتژی های معاملاتی. بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

یکی از شرایط تجارت سودآور در بازار فارکس، داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب طراحی شده و سودآور است. بنابراین هنگام آموزش در بازار فارکس به این موضوع توجه ویژه ای می شود.

چرا به یک استراتژی معاملاتی نیاز دارید

بازار ارز فارکس قوانین خاص خود را دارد. بر اساس چنین قوانینی سفته بازی ارزی انجام می شود. حرکت بازار به شکل آشفته ای رخ نمی دهد، بلکه طبق قوانین خودش عمل می کند. هر معامله گر با تجربه ای این را درک می کند و بنابراین از روشی در کار خود استفاده می کند. با کمک یک استراتژی معاملاتی، تمام معاملات یک سفته باز ارز انجام می شود. هیچ یک از حرفه‌ای‌ها به‌طور تصادفی یا شهودی معامله نمی‌کنند و سپرده‌اش را به شانس می‌سپارند. در هر معامله یک معامله گر یک نظم کاملاً مشخص وجود دارد.

انتخاب استراتژی

هر مبتدی که وارد بازار فارکس می شود باید در مورد روش معاملاتی که با آن کار می کند تصمیم بگیرد. استراتژی های معاملاتی فارکس تنوع زیادی دارند. بنابراین، انتخاب درست استاین روش باید با مسئولیت زیادی انجام شود. بسته به استراتژی انتخاب شده، سود یا زیان معامله گر آینده شکل می گیرد. استراتژی های معاملات فارکس به صورت جداگانه انتخاب می شوند. انتخاب روش به عوامل زیادی بستگی دارد، به عنوان مثال:

1. محدوده زمانی. یک روش معاملاتی خاص انتخاب شده است، به عنوان مثال، معاملات اسکالپینگ یا معاملات بلند مدت.

2. تسریع در سپرده گذاری سیستم کاری که تاجر با آن کار خواهد کرد در نظر گرفته می شود. این به روش تهاجمی یا کلاسیک اشاره دارد.

3. ماهیت خود تاجر. عامل روانشناختی نیز بر انتخاب استراتژی تأثیر می گذارد. اگر یک معامله گر بی تجربه و ترسو باشد، با استفاده از کلاسیک ها با دقت معامله می کند. در مقابل، جاه طلب، قاطع، آماده برای آزمایش های مختلف، چنین مبتدی از روش معاملاتی تهاجمی استفاده می کند. فقط برای او این به ویژگی های روانی او نزدیک تر است.

تنوع سیستم های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی به صورت جداگانه انتخاب می شود. اکثر معامله گران تازه کار از یک تکنیک آماده استفاده می کنند. برای چندین سال وجود "فارکس" و خود بازار به عنوان یک کل، تعداد زیادی استراتژی مختلف توسعه یافته است. بنابراین، تصمیم گیری در مورد روش مورد نظر برای یک مبتدی در مرحله اولیه بسیار دشوار است. همه استراتژی ها پارامترهای خاصی دارند و بسته به الزاماتی که معامله گر از آنها می کند و همچنین وضعیت بازار استفاده می شود. دسته خودروهای زیر وجود دارد:

- استراتژی های غیر شاخص بر اساس شمع یا میله. چنین روش‌های معاملاتی از تحلیل کندل استیک استفاده می‌کنند که بر اساس پیکربندی‌ها و الگوهای مختلف کندل استیک است.

- شاخص، با استفاده از شاخص های فنی مختلف در ویژگی های خود.

استراتژی هاینیز بسته به وضعیت بازار انتخاب می شوند. اگر آرام است یا در منطقه تحکیم قرار دارد، از تکنیک های تخت استفاده می شود. و اگر حرکت روند خوبی در بازار وجود داشته باشد، یک استراتژی معاملاتی مناسب انتخاب می شود. در حین انتشار اخبار مهم اقتصادی، روش خاصی نیز انتخاب می شود. حتی استراتژی های معاملاتی ویژه ای برای کار روی اخبار ایجاد شده است.

توسعه استراتژی

از آنجایی که در آینده معامله گر باید طبق این روش کار کند، لازم است استراتژی را انتخاب و توسعه دهید که نتایج مثبت خوبی به همراه داشته باشد. حتماً همه عوامل را در نظر بگیرید، در غیر این صورت نتایج مورد انتظار را به همراه نخواهد داشت.

توسعه یک استراتژی معاملاتی بر اساس وظایف انتخاب شده است. هر معامله گر مبتدی باید پارامترهای لازم را برای خود تعیین کند، همچنین به طور واضح و واضح بداند که می خواهد به چه نتایجی دست یابد، با چه سرعتی، برای چه اهدافی، و مطمئن باشد که وضعیت بازار را در نظر می گیرد. شما نمی توانید از یک استراتژی مسطح برای حرکات ضربه ای بزرگ در بازار استفاده، بازسازی و توسعه دهید. و بالعکس. و همچنین، اگر یک معامله گر بخواهد به سرعت خود را اورکلاک کندسپرده گذاری، استفاده از استراتژی که برای کلاسیک طراحی شده است توصیه نمی شود. فقط در این مورد، دریافت سود معمولی به طور کلی زیر سؤال می رود و اگر مربوط به اورکلاک سپرده باشد، روش کلاسیک برای این کار کاملاً نامناسب است. بنابراین، بالاترین اولویت برای یک معامله گر در طول توسعه یک روش معاملاتی، اهداف و نتایج مورد انتظار است.

تست TS: تجزیه و تحلیل

فرض کنید یک تاجر تازه کار روش کار مورد نیاز خود را برای خود انتخاب کرده است. در سیستمی که او انتخاب کرد، تمام پارامترها در نظر گرفته شد و اهداف تعیین شد. حال باید عملکرد روش جدید را تحلیل کنیم. چنین تحلیلی از استراتژی های معاملاتی با استفاده از آزمایش انجام می شود. می توان آن را به دو روش انجام داد: در تاریخچه و استفاده از دستگاه تستر خودروی خاص برای چنین اهدافی.

چگونه عملکرد یک استراتژی در تاریخ را تجزیه و تحلیل کنیم؟ شما باید یک بازه زمانی خاص را انتخاب کنید، تمام پارامترهایی را که برای وسیله نقلیه انتخاب شده استفاده می شود را تنظیم کنید و ببینید چه نتایجی به همراه خواهد داشت. یعنی تعداد معاملات زیانده، چند معامله سودآور، مقدار کل (تعداد امتیازات)، حداکثر نزول، حداکثر سود و سایر پارامترها چقدر است.

اما در مورد تجزیه و تحلیل عملکرد TS در تستر استراتژی چطور؟ به روشی مشابه انجام می شود. همچنین باید فاصله زمانی را تنظیم کنید، وسیله نقلیه را در آزمایشگر "اجرا کنید" و نتایج را تجزیه و تحلیل کنید.

و آخرین مرحله، آخرین مرحله: شما باید TS را در حساب تمرینی در زمان واقعی تجزیه و تحلیل کنید. برای این کار می توانید از یک اکانت دمو استفاده کنید که رایگان استتوسط کارگزار برای مشتریان خود ارائه می شود. و پس از اینکه معامله‌گر نتایج مشخصی را دریافت کرد، بسته به اینکه آیا آنها برای او مناسب هستند یا نه، می‌توانید معامله را در یک حساب واقعی شروع کنید یا سیستم خود را اصلاح کنید.

بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس

معمولاً، قبل از شروع به کار در بازار مالی، هر معامله گر برای خود چندین TS با پارامترهای مختلف انتخاب می کند. این سیستم ها هم می توانند آماده و هم خود توسعه باشند. قبل از اعمال TS در حساب واقعی خود، معامله گر آنها را آزمایش و تجزیه و تحلیل می کند. سپس او انتخابی را انجام می دهد و بهترین استراتژی ها را انتخاب می کند. سیستم‌های خوب دارای درصد زیادی از شاخص‌های سودآور هستند، یا کمترین میزان کاهش را دارند یا هیچ. و از آنجایی که بازار ارز دائماً در حال تغییر است و یک جا نمی ایستد، یعنی در حرکت دائمی است، بنابراین بسته به رفتار آن، روش های مختلفی انتخاب می شود.

به عنوان مثال، در یک بازار آرام و آرام، زمانی که قیمت ها در منطقه تثبیت هستند و عملاً سطح یکسانی را زیر پا می گذارند، از TS هایی استفاده می شود که به طور خاص برای چنین حرکتی طراحی شده اند، یعنی در یک آپارتمان. و اگر بازار روند مشخص یا تغییرات ضربه ای قوی در اندیکاتورها داشته باشد، معامله گر با سیستم مناسب کار می کند. بهترین تکنیک برای یک مبتدی چنین TS خواهد بود که آن را به خوبی درک می کند و نقاط ورود و خروج را می داند، یعنی چه زمانی یک معامله را باز کند و چه زمانی آن را ببندد. تنها با سیگنال های واضح و روشن می توان تحلیلی کردبررسی وضعیت بازار، انجام عملیات معاملاتی به موقع و کسب سود. برای معامله گران تازه کار حتی در همان ابتدای کار مطلوب است که چندین TS برای تغییرات مختلف که ممکن است در فارکس رخ دهد، داشته باشند.

آسانترین تکنیک معاملاتی

البته، بهترین کار این است که استراتژی معاملاتی یک معامله گر بر اساس تضادها نباشد. این اتفاق می افتد که TS چندین شاخص فنی را در خود جای داده است. و از آنجایی که آنها پارامترها و خواص متفاوتی دارند، ممکن است مقادیر آنها با یکدیگر متفاوت باشد. به نظر می رسد تناقض شاخص ها. یک معامله گر باتجربه که مدت هاست در بازار ارز معامله می کند، به راحتی متوجه می شود که در این شرایط چگونه عمل کند، اما یک مبتدی ممکن است گیج شود. بنابراین، یک استراتژی معاملاتی برای یک مبتدی باید کاملا ساده، قابل درک و حاوی حداقل شاخص ها باشد. بیش از حد ابزارهای فنی در نمودار نه تنها منجر به تضاد بین آنها می شود، بلکه به دلیل آنها، بررسی شمع ها محدود است و آنها واقعاً اصلی هستند زیرا تغییرات قیمت را نشان می دهند.

TS بر اساس میانگین متحرک

AO یک اندیکاتور "فارکس" بسیار ساده است. بر اساس AO، تعداد زیادی استراتژی مختلف ایجاد شده است. نمونه ای از استراتژی معاملاتی.

فقط به ۲ میانگین متحرک با اندیکاتورهایی نیاز دارید که به صورت جداگانه انتخاب شوند، در این مورد از AO8 و AO13 استفاده می شود. ورود به بازار: وقتی میانگین‌های متحرک متقاطع می‌شوند، اگر به سمت بالا هدایت شوند، باید یک سفارش خرید باز کنید و اگر AOs جهت نزولی دارند - بفروشید. خروج، بستن دستور: هنگامی که در مقابل عبور می کنندجهت. جالب اینجاست که این یک وسیله نقلیه بسیار ساده، کاملا "قدیمی" است، اما با این وجود موثر است.

کدام استراتژی را برای یک مبتدی انتخاب کنیم

یک تاجر تازه کار هر روشی را برای معامله گری انتخاب کند، مهم ترین چیز این است که خودش بفهمد TS چگونه کار می کند، هر چه شرایط آن ساده تر باشد، بهتر است. قبل از شروع معامله در یک حساب واقعی، حتما باید آن را در یک حساب آموزشی تست کنید و سپس شاخص های متدولوژی را تجزیه و تحلیل و ارزیابی کنید. انتخاب همیشه با معامله گر باقی می ماند و اگر او تمام نکاتی را که در بالا ارائه شد در نظر بگیرد، شانس انتخاب یک استراتژی معاملاتی سودآور برای خود افزایش می یابد.