تحلیل کندل استیک: اصول، استراتژی

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

برای تجارت سودآور در بازار مالی، معامله گران از تجزیه و تحلیل و داده های آماری استفاده می کنند. قبل از شروع کار، آنها لزوماً پیش بینی حرکت بازار را انجام می دهند. یکی از محبوب ترین روش ها، تجزیه و تحلیل کندل استیک از تغییرات در جهت بازار مالی است.

شمعدان ژاپنی چیست؟

شرایط خاصی در تجارت وجود دارد. کندل های ژاپنی نمایش گرافیکی تغییرات قیمت های بازار هستند. با کمک چنین علائمی، معامله گران جهت قیمت دارایی های معاملاتی را تجزیه و تحلیل می کنند. بازار مالی هر ثانیه شاخص های خود را تغییر می دهد، بنابراین برای تحلیلگران بسیار مهم است که از هرگونه تغییر در نوسانات حرکت اطلاع داشته باشند.

تحلیل Candlestick بر اساس تصاویر نقل قول است. آنها " صعودی " و " نزولی " هستند و در رنگ های مختلف رنگ آمیزی شده اند. شمع های رو به بالا سبز یا سفید هستند، روند نزولی سیاه یا قرمز هستند. در نمودارها، آنها به صورت مستطیل، اغلب با سایه ("دم" به شکل خط تیره) به تصویر کشیده شده اند.

کارکرد آنها در تجزیه و تحلیل کندل استیک تعیین جهت حرکت بازار است به طوری که معامله گر بتواند بداند از کدام راه خرید کند یافروش برای باز کردن معامله، و همچنین زمان بستن آن.

نمودار کندل استیک: تاریخچه وقوع

نمودارهای مبتنی بر شمعدان ژاپنی در پایان قرن بیستم در بین تاجران رایج شد. آنها از یک کشور در حال شکوفایی - ژاپن - به تجارت آمدند و نام خود را از آن گرفتند. در ابتدا، فقط معامله‌گران منتخب از این تکنیک برای پیش‌بینی قیمت‌های بازار و تغییر جهت بازار مالی استفاده می‌کردند و کاملاً طبقه‌بندی می‌شد.

در حال حاضر، تجزیه و تحلیل کندل استیک ژاپنی آموزنده ترین، پیشرفته ترین و محبوب ترین روش پیش بینی تحلیلی در جهان است. این تکنیک توسط همه معامله گران - چه حرفه ای ها و چه مبتدیان، سرمایه گذاران و تحلیلگران استفاده می شود.

انواع تحلیل بازار

برای درک اینکه در کدام جهت باید موقعیت باز شود و مطلوب ترین نقطه برای ورود به بازار را پیدا کنید، معامله گران از انواع مختلفی از پیش بینی حرکت بازار تحلیلی استفاده می کنند.

انواع تحلیل:

1. روش اساسی تحلیل.
2. روش های فنی.
3. ساختارهای گرافیکی.
4. داده های تحلیلی و آماری و تکنیک های دیگر.

روش بنیادی یکی از پیچیده ترین و جدی ترین گزینه ها برای پیش بینی تغییر در حرکت بازار است. این معمولا یک تکنیک بسیار پیچیده و دشوار برای مبتدیان است، بنابراین آنها اغلب از انواع مختلفی از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند.

پیش‌بینی فنی بر اساس ابزارهای مختلفی مانند اندیکاتورها، مشاوران متخصص، سیگنال‌های معاملاتی است. علاوه بر این، شما می توانیداین نوع تجزیه و تحلیل را با استفاده از تجزیه و تحلیل بازار کندل استیک به روش های غیر شاخص انجام دهید.

اغلب، معامله گران چندین نوع تجزیه و تحلیل را در طول کار و آماده سازی اولیه قبل از باز کردن معاملات ترکیب می کنند. آنها می توانند از ابزارهای معاملاتی مختلف و داده های اساسی به طور همزمان استفاده کنند.

اصول تجزیه و تحلیل کندل استیک

این نوع تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت‌های بازار بر اساس گروه‌هایی از تصاویر گرافیکی است که به آنها الگو می‌گویند. آنها، به نوبه خود، انواع الگوهای شمعدانی ژاپنی را تشکیل می دهند.

بر اساس الگوها، معامله گران هرگونه تغییر در حرکت بازار را تجزیه و تحلیل می کنند. مدل‌های تحلیل کندل استیک به شما کمک می‌کند معاملات را با دقت بیشتری باز کنید و سود (سود) بیشتری کسب کنید.

مهم! هر ترکیب باید با استفاده از ابزارهای معاملاتی دیگر (شاخص‌ها، الگوها، نمودارها) تکمیل و تأیید شود.

طبقه بندی مدل ها و الگوها

همه ترکیب ها از شمعدان ژاپنی تشکیل شده است. آنها در تجزیه و تحلیل و پیش بینی تغییرات در حرکت بازار استفاده می شوند.

انواع الگوها:

1. پیکربندی های شمع تکی.
2. دو الگوی شمع.
3. الگوهای چند شمعی.

پیکربندی های یک شمعی شامل "Hammer"، "Hanged Man"، "Black or White Umbrella"، "Spinning Top" و انواع دیگر است. معمولاً از آن الگوهایی استفاده می کنند که در پایین یا بالای نمودار قرار دارند، یعنی تا حدودی از همه شمع ها فاصله دارند. آنها می توانند جهت صعودی یا نزولی را نشان دهند،یعنی حرکت بازار به سمت بالا و پایین.

الگوهای دو شمعدانی شامل الگوهای غرق کننده، ستاره صبح یا عصر، حرامی و سایر الگوها است.

پیکربندی‌های چند شمعی اغلب الگوهایی را تشکیل می‌دهند: پایین دوتایی یا سه‌گانه، سر و شانه‌ها، پرچم، و غیره.

با کمک الگوها می توانید نه تنها جهت بازار، بلکه نقاط معکوس آن را نیز دریابید. به عنوان مثال، هنگامی که یک معامله گر می بیند که "نزولی در حال فرو رفتن" در نمودار است، پس از تجزیه و تحلیل، او فرض می کند که در آینده نزدیک حرکت بازار معکوس خواهد شد، یعنی جهت خود را تغییر خواهد داد. این الگو مانند دو نمودار به نظر می رسد، با شمع صعودی زیر شمع نزولی و کوچکتر.

قبل از شروع معامله در بازار مالی، مبتدیان همیشه الگوها و تنظیمات را مطالعه می کنند. در آینده، آنها از آنها برای تجزیه و تحلیل کندل استیک در فارکس در طول پیش بینی حرکت بازار استفاده می کنند. شما می توانید چند صد نوع پیکربندی را در کتاب های مرجع تجارت پیدا کنید. بیش از دو یا سه دوجین الگوی اصلی وجود ندارد که نیاز به مطالعه داشته باشد، زیرا آنها اصول اولیه تجزیه و تحلیل کندل استیک ژاپنی هستند. انواع دیگر مدل ها به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند و مبتدیان آنها را در فرآیند تجارت یاد می گیرند.

شاخص های فنی برای پیش بینی

نوع کلاسیک تحلیل کندل استیک شامل استفاده از داده های تحلیلی در مورد الگوها در معاملات است. متخصصان و تحلیلگران آن را بدون استفاده از ابزار اضافی انجام می دهند،اگرچه در برخی موارد ممکن است استثناهایی وجود داشته باشد، به عنوان مثال، ساختارهای گرافیکی: خطوط حمایت / مقاومت، بانکداری، میانگین روزانه، سطوح هفتگی و انواع دیگر.

برای مبتدیان و افرادی که زمان کمی را به معاملات اختصاص می دهند شناسایی الگوها به تنهایی می تواند بسیار دشوار باشد، بنابراین از شاخص های فنی خاصی در کار خود استفاده می کنند. چنین ابزارهایی پیکربندی‌ها و الگوهای شمعدان را تشخیص می‌دهند و تجارت را آسان‌تر می‌کنند.

ابزارهای ساده برای معاملات کندل استیک

متخصصان و توسعه دهندگان تجارت در بازار مالی را تا حد امکان برای مبتدیان آسان کرده اند. آنها می توانند از ابزارهای فنی ویژه در کار خود استفاده کنند.

محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل کندل استیک:

1. الگوی Bheurekso (با تنظیمات ساده).
2. شکل شمع (الگوهای معکوس، الگوهای درگیر را نشان می دهد).
3. Candles Star (یکی از بهترین ها، با قابلیت سفارشی سازی عالی).
4. تشخیص الگوهای شمعدانی (بر اساس همه الگوهای اولیه).

این ابزارها به معامله گران کمک می کنند تا الگوهای مختلف کندل استیک را به موقع شناسایی کنند تا بتوانند معاملات سودآور را باز کنند یا سودهای خود را در آینده تثبیت کنند، که به ویژه در زمانی که بازار جهت خود را تغییر می دهد بسیار مهم است.

استراتژی معاملاتی با استفاده از تحلیل کندل استیک و اندیکاتور میانگین متحرک

برای باز کردن معاملات و تجارت سودآور با استفاده از این روش، باید یک نمودار تنظیم کنید. شما باید شمع های ژاپنی را روی آن نصب کنید، یک رنگ برای آنها انتخاب کنید (سبز یا سفید).روند صعودی و سیاه یا قرمز برای روند نزولی). علاوه بر این، باید نشانگر "میانگین متحرک" را در تنظیمات تعریف کنید. در ابتدا، باید شاخص های اولیه پارامترها را رها کنید، که بعداً می توان آنها را تغییر داد.

اکنون باید تمام حرکات روی نمودار را به دقت زیر نظر داشته باشید و منتظر لحظه مناسب برای ورود به بازار باشید.

باز کردن معامله خرید:

1. جهت نشانگر باید حرکتی رو به بالا داشته باشد، یعنی به سمت بالا.
2. باید منتظر باشیم تا "شمع صعودی" روی "خرس" همپوشانی داشته باشد و بزرگتر شود.

این الگوی صعودی نامیده می شود. این شمع باید بالاتر از میانگین متحرک بسته شود.

گشایش معامله فروش:

همه اعمال در یک حالت مشابه انجام می شوند، اما فقط در تصویر آینه ای. معامله‌گر باید منتظر بماند تا «شمع نزولی» با «شمع صعودی» همپوشانی کند، بزرگ باشد و زیر آن و «میانگین متحرک» نزدیک شود.

سفارش بستن

تحلیل کندل استیک در استراتژی شرح داده شده در بالا بر اساس یک الگو و شاخص کندل استیک است. "میانگین متحرک" یک تایید اضافی برای باز کردن معامله است. به طور مشابه، می توانید هر الگوی دیگری را معامله کنید و از نشانگر به عنوان فیلتر استفاده کنید.

معامله با دستور "سود بگیر" بسته می شود. معمولاً بسته به وضعیت بازار 20-40 امتیاز است. دستور توقف ضرر در زیر شاخص های معامله باز در سطح تنظیم می شود10-20 امتیاز برخی از معامله گران بدون آن معامله می کنند. اما در این صورت لازم است هر گونه تغییر در بازار را به طور مداوم رصد کرده و به موقع معاملات را خودتان ببندید.

مزایای تکنیک کندل استیک

این محبوب ترین روش است. تقریباً همه معامله گران از آن استفاده می کنند. هم به عنوان یک نوع تجزیه و تحلیل جداگانه و هم در ترکیب با روش های دیگر استفاده می شود.

نمودار کندل استیک ژاپنی آموزنده ترین روش تجزیه و تحلیل در نظر گرفته می شود. این تحلیل دارای شاخص هایی از باز و بسته شدن قیمت های بازار در یک بازه زمانی مشخص است. و همچنین پارامترهای ماکزیمم و حداقلی که در این مدت به آن رسیده است. نمودار کندل استیک بسیار راحت است و از نظر بصری می توان هرگونه نوسانات و تغییرات در بازار را ردیابی کرد.

در پایان، شایان ذکر است که معامله تنها پس از گذراندن آموزش مقدماتی برای تجارت در بازار مالی توسط یک مبتدی می تواند سودآور باشد. او لزوماً باید مبانی و الگوهای آن، مفاهیم اساسی، اصطلاحات و قواعد آن را مطالعه کند. باید به "مدیریت پول" و مدیریت وجوه سپرده توجه ویژه ای شود. این به شما امکان می دهد حجم لات را به درستی محاسبه کنید و معاملات را با پارامترهای صحیح باز کنید. همچنین مطالعه روانشناسی بازار برای درک بیشتر آنچه در آن اتفاق می افتد، در کدام جهت حرکت می کند و چه کسی آن را کنترل می کند (فروشندگان خرس یا خریداران گاو نر) بسیار مهم است.

پس از کسب دانش لازم، حتماً باید یک استراتژی معاملاتی برای خود انتخاب کرده و آن را در یک حساب آزمایشی ویژه آزمایش کنید. یک بارنتایج معاملات پایدار خواهد بود، سپس می توانید به فارکس واقعی بروید و از آن درآمد کسب کنید.