الگوهای کندل استیک معکوس و ادامه روند - ویژگی ها و الزامات

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

نمودارهای شمعدانی توسط یک تاجر برنج ژاپنی در قرن هجدهم اختراع شد. منحیسا هما. مهارت او در بازار افسانه ای بود. در طی قرن‌ها، روش‌های تحلیل تکنیکال او دستخوش اضافات و اصلاحات بیشتری شده است و امروزه در بازارهای مالی مدرن اعمال می‌شود. دنیای غرب از طریق کتاب نمودارهای شمعی ژاپنی استفان نیسون با این روش آشنا شد.

امروز آنها در جعبه ابزار تحلیل تکنیکال همه پلتفرم های معاملاتی گنجانده شده اند و توسط برنامه های نموداری هر معامله گر مالی پشتیبانی می شوند. عمق اطلاعات نمایش داده شده و سادگی اجزاء باعث محبوبیت این اندیکاتور در بین فعالان حرفه ای بازار شده است. و توانایی ترکیب چندین کندل در یک الگوی کندل معکوس و ادامه روند، ابزار مؤثری برای تفسیر تغییرات قیمت و پیش‌بینی آنها است.

چگونه نمودار بخوانیم؟

یک شمعدان از سه قسمت تشکیل شده است: سایه های بالا و پایین و بدنه. رنگ دوم سبز (سفید) یا قرمز (سیاه) است. هر یککندل نشان دهنده داده های قیمت برای یک دوره زمانی خاص است. به عنوان مثال، یک شمع 5 دقیقه ای داده های مربوط به معاملات انجام شده در عرض 5 دقیقه را نمایش می دهد. هر شاخص نشان دهنده 4 قیمت است: باز، بسته، کم و زیاد. اولین مورد مربوط به اولین معامله دوره داده شده است و دومی - به آخرین مورد. آنها بدنه شمع را تشکیل می دهند.

بالای قیمت با یک خط عمودی که از قسمت بالایی بدن امتداد دارد نشان داده می شود که به آن سایه، دم یا فیتیله می گویند. حداقل با یک خط عمودی که از قسمت پایین بدن بیرون می آید به تصویر کشیده می شود. اگر بسته بالاتر از باز باشد، شمع سبز یا سفید می شود که نشان دهنده افزایش قیمت خالص است. در غیر این صورت، رنگ قرمز یا سیاه آن نشان دهنده کاهش ارزش است.

کاربرد در تحلیل تکنیکال

شمعدان در مورد روند نبرد بین گاو نر و خرس، خریداران و فروشندگان، عرضه و تقاضا، ترس و طمع می گوید. مهم است که در نظر داشته باشید که همه الگوهای کندل استیک بر اساس زمینه داده های گذشته و آینده نیاز به تأیید دارند. بسیاری از مبتدیان این اشتباه را مرتکب می شوند که بدون در نظر گرفتن قیمت های گذشته و آینده، یک الگوی تک را تشخیص دهند. به عنوان مثال، چکش یک روند معکوس را نشان می دهد اگر بعد از سه کندل نزولی قبلی رخ دهد. و در همسایگی با شاخص های "تخت" بی فایده است. بنابراین، درک "داستانی" که هر شکل بیان می کند برای جهت گیری مطمئن در مکانیک کندل های ژاپنی ضروری است. این الگوها همیشه خود را تکرار می کنند، اما بازار اغلب سعی می کند تقلب کندمعامله‌گران وقتی شرایط را از دست می‌دهند.

رنگ‌آمیزی مقداری احساسات را به نمودارها می‌آورد. برای بهترین نتایج، مهم است که اطمینان حاصل شود که سایر شاخص ها در نظر گرفته می شوند. این مقاله محبوب ترین الگوهای شمعدانی را در بین معامله گران نشان می دهد.

دستگیری کمربند - چیست؟

الگوی شمعدانی Belt Grab به عنوان یک شاخص روند ثانویه در نظر گرفته می شود که بسته به ماهیت الگو و جهت بازاری که در آن ظاهر می شود، می تواند روندهای صعودی و نزولی را نشان دهد. نمایانگر شمعی با بدنه بلند و سایه کم یا بدون سایه است که نشان دهنده قدرت فعالیت صعودی یا نزولی است. در یک روند صعودی، نشان دهنده یک قله بازگشت بالقوه است و از یک الگوی قرمز تشکیل شده است که در بالا و بسته شدن در پایین قیمت است. سایه ها یا بسیار کوچک هستند یا وجود ندارند. در یک روند نزولی، از یک شمع سبز بلند تشکیل شده و نشان دهنده یک برگشت صعودی است. در عین حال، اندازه نشانگر احتمال تغییر جهت حرکت بازار را نشان می دهد: هر چه بدنه بزرگتر باشد، بالاتر است.

هر دو کمربند صعودی و نزولی زمانی قابل اعتمادتر هستند که در نزدیکی نقاط افراطی بازار ظاهر شوند، که با خطوط حمایت و مقاومت، میانگین‌های متحرک و غیره مشخص می‌شوند.” یا یک فروکش نزولی یا صعودی.

چکش

این الگو نشانگر بازگشت صعودی است. این یکی از بیشترین (اگر نه بیشترین) استالگوی شمعدانی فارکس به طور گسترده دنبال می شود. برای تعیین اینکه آیا یک روند به پایین‌ترین حد خود رسیده و سپس قیمت آن افزایش یافته است یا خیر استفاده می‌شود، که معامله‌گران از آن برای وارد کردن موقعیت خرید استفاده می‌کنند.

یک چکش در پایان یک روند نزولی در بازار شکل می گیرد و نشان دهنده پایین آمدن فوری است. کندل دارای یک سایه پایین تر است که یک روند نزولی جدید را تشکیل می دهد و قیمت بسته شدن از قیمت افتتاحیه بیشتر است. طول دم باید حداقل دو برابر بدن باشد. این وضعیتی را نشان می دهد که در آن پوزیشن های خرید در نهایت شروع به باز شدن می کنند و پوزیشن های فروش کوتاه بسته می شوند و سفته بازان سود خود را می گیرند. رشد حجم معاملات یکی دیگر از تاییدات "Hammer" است. اما برای اطمینان نهایی، مهم است که شمع بعدی بالاتر از پایین ترین شمع قبلی و ترجیحا بالای بدنه بسته شود.

یک سیگنال خرید معمولی یک باز بودن بالاتر از بالای نشانگر پس از Hammer، با یک توقف در زیر بدنه یا سایه شکل است. البته، باید با اندیکاتورهای حرکتی مانند MACD، RSI یا استوکاستیک بررسی کنید.

Shoting Star

این یک الگوی کندل معکوس نزولی است که نشان‌دهنده رسیدن به اوج یا بالای یک روند است. او یک نسخه معکوس دقیق از چکش است. یک ستاره تیرانداز باید پس از حداقل سه یا چند شمع سبز متوالی تشکیل شود که نشان دهنده افزایش تقاضا است. در نهایت، فعالان بازار صبر خود را از دست می دهند و قبل از اینکه متوجه شوند بیش از حد پرداخت کرده اند، قیمت را به بالاترین حد خود تعقیب می کنند.

سایه بالایی باید ۲ برابر بزرگتر از بدن باشد. این نشان می دهد که آخرینوقتی بازیکنان موقعیت های خود را بستند، خریدار وارد دارایی شد و فروشندگان شروع به فعالیت در بازار کردند، قیمت را پایین آوردند، شمع را در قیمت افتتاحیه یا نزدیک به آن بستند. این اساساً یک تله برای گاوهای نر دیرهنگام است که برای مدت طولانی دنبال این روند بوده اند. ترس در اینجا به اوج خود می رسد زیرا شمع بعدی باید در نزدیکی یا زیر ستاره تیرانداز بسته شود، که منجر به فروش وحشتناک می شود زیرا خریداران دیرهنگام برای خلاص شدن از شر دارایی های به دست آمده خود تلاش می کنند تا ضرر کنند.

یک سیگنال فروش کوتاه معمولی زمانی تشکیل می شود که پایین شمع بعدی شکسته شود و یک استاپ در بالای بدنه یا بالای دم ستاره تیرانداز قرار گیرد.

Doji

این یک الگوی کندل معکوس است که بسته به زمینه قبلی می تواند صعودی یا نزولی باشد. قیمت های باز و بسته شدن یکسان (یا بسته) با سایه های بلند را دارد. شکل به نظر می رسد مانند یک صلیب، اما دارای بدن بسیار کوچک است. دوجی نشانه بلاتکلیفی است، اما همچنین یک ضرب المثل در شن و ماسه است. از آنجایی که این الگو معمولاً نشان‌دهنده تغییر روند است، جهت شاخص‌های قبلی می‌تواند نشانه‌ای از جهت آن باشد.

الگوی شمعدان Gravestone یک Doji است که قیمت باز و بسته شدن آن برابر با کمترین نرخ جلسه است، یعنی زمانی که سایه کمتری وجود ندارد.

اگر شاخص های قبلی صعودی بودند، شاخص بعدی که زیر بدنه دوجی بسته شد،وقتی پایین ترین سطح دومی شکسته شود، نشان دهنده نیاز به فروش است. یک دستور توقف باید بالاتر از اوج الگو قرار گیرد.

اگر شمع‌های قبلی نزولی بودند، احتمالاً Doji یک معکوس صعودی ایجاد می‌کند. این باعث ایجاد یک موقعیت طولانی در بالای بدن یا نشانگر بالا با توقف در زیر پایین الگو می شود.

گیر صعودی

این یک شمع سبز بزرگ است که تمام ردیف قرمز قبلی را کاملاً می پوشاند. هر چه بدنه بزرگتر باشد، تبدیل شدیدتر می شود. باید بدنه قرمز تمام شمع های قبلی را کاملا بپوشاند.

موثرترین روند صعودی در پایان یک روند نزولی با بازگشت شدیدی رخ می دهد که شورت را وحشت زده می کند. این باعث می شود که بسیاری از افراد سود ببرند، که فشار خرید را بیشتر می کند. Bullish Engulfing یک الگوی کندل استیک معکوس روند نزولی یا ادامه روند صعودی است که پس از یک عقب نشینی جزئی شکل می گیرد. حجم عملیات باید حداقل دو برابر سطح متوسط باشد تا شکل مؤثرترین شکل را تشکیل دهد.

سیگنال خرید زمانی شکل می گیرد که کندل بعدی از اوج صعود صعودی فراتر رود

فشار نزولی

همانطور که یک موج عظیم جزر و مدی به طور کامل جزیره را می پوشاند، این شمع به طور کامل تمام شاخص های سبز رنگ قبلی را می بلعد. این قوی ترین نشانه تغییر روند است. بدن آن بر بدن شمع سبز قبلی سایه می افکند. قوی ترین اثر یک شکل است،که اندازه آن به همراه سایه های بالا و پایین از شاخص های قبلی فراتر می رود. این الگوی شمعدانی غرق‌کننده می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت‌های فروش انبوه در یک بازگشت وحشت‌زده از تمایلات بازار صعودی به نزولی باشد.

افزایش قیمت قبلی از خوش بینی خفیف خریداران حمایت می کند، زیرا معاملات باید نزدیک به بالای روند صعودی انجام شود. شمع فروکش نزولی در واقع بالاتر باز می شود و امید به یک روند صعودی جدید را ایجاد می کند زیرا در ابتدا نشان دهنده احساسات صعودی بیشتر است. با این حال، فروشندگان بسیار تهاجمی هستند و قیمت را به سرعت به سطح افتتاحیه کاهش می دهند و باعث ایجاد نگرانی هایی در بین کسانی که موقعیت خرید را باز می کنند، شده است. با کاهش قیمت به پایین ترین سطح قبلی، فروش تشدید می شود، زیرا بسیاری از خریداران دیروز در ضرر هستند. مقدار معکوس بسیار چشمگیر است.

Engulfing نزولی یک الگوی کندل معکوس است که در روندهای صعودی شکل می گیرد زیرا فروشندگان بیشتری را فعال می کند. سیگنال شروع ورود به یک موقعیت کوتاه زمانی شکل می گیرد که نشانگر بعدی از سطح پایین تر شکل فراتر رود. با روند نزولی کنونی بازار، ممکن است یک نزولی فراگیر در بازگشت بهبود رخ دهد، در نتیجه کاهش با سرعتی شتابان به دلیل جذب خریداران جدید به دام افتاده در بازگشت دوباره از سر گرفته شود. مانند تمام الگوهای شمعدانی، توجه به حجم، به خصوص در این مورد، مهم است. برای این که وضعیت بیشترین را داشته باشدحجم معاملات باید حداقل دو برابر سطح متوسط باشد. الگوریتم‌های نرم‌افزاری به دلیل بستن کاذب به دلیل شمع‌های نزولی جعلی که باعث می‌شوند بسیاری از شورت‌ها در این دام بیفتند، بدنام هستند.

حرامی صعودی

این یکی دیگر از نشانگرهای الگوی معکوس شمعدان است. به نظر یک نسخه معکوس از Engulfing نزولی است. قبل از حرامی کوچک باید یک شمع بزرگ قرمز رنگ ژاپنی که نشان دهنده پایین ترین نقطه در سکانسی است که فروش نهایی را نشان می دهد قرار گیرد. حرامی باید در محدوده Engulfing معامله کند. اندازه بدنه کوچک آن فروشندگان را مطمئن می‌سازد که قیمت دوباره کاهش خواهد یافت، اما در عوض تثبیت می‌شود و یک جهش عقب‌نشینی ایجاد می‌کند که شورت را غافلگیر می‌کند.

الگو یک سرنخ ظریف است که باعث نگرانی فروشندگان نمی شود تا زمانی که روند به آرامی شروع به تغییر کند. به اندازه شمع‌های در حال افزایش، ترسناک یا دراماتیک نیست. بدنه ظریف حرامی این الگو را برای افراد کوتاه‌فروش بسیار خطرناک می‌کند، زیرا برگشت تدریجی است و سپس به سرعت شتاب می‌گیرد.

هنگامی که شمع بعدی از اوج شمع قبلی بالاتر می رود و می تواند در پایین ترین حد الگو قرار گیرد، سیگنال خرید تشکیل می شود.

حرامی نزولی

این نسخه معکوس مدل قبلی است. شمعدان غرق کننده قبل از حرامی نزولی باید دامنه آن را کاملاً تحت الشعاع قرار دهد.همانطور که داوود جالوت را شکست داد. یک الگوی شمعدانی در اوج روند صعودی زمانی شکل می گیرد که شمعدان سبز قبلی با بدنه بزرگ، اوج جدیدی ایجاد کند. با تشکیل حرمی کوچک، فشار خرید به تدریج از بین می رود. علیرغم کاهش تدریجی تقاضا، انتظار می رود که عقب نشینی تنها یک مکث قبل از شروع مجدد رشد قیمت باشد.

بعد از بسته شدن حرمی، شمع بعدی پایین تر بسته می شود که باعث نگرانی خریداران می شود. وقتی پایین‌ترین الگوی فراگیر قبلی شکسته شد، فروش وحشتناک شروع می‌شود - موقعیت‌های خرید برای کاهش زیان بیشتر بسته می‌شوند.

هنگامی که کف شمع در حال فرورفتن شکسته شود و در بالای ارتفاع حرامی قرار گیرد، سیگنال فروش تشکیل می شود.

مرد به دار آویخته

الگوهای شمعدانی Hanged Man و Hammer شبیه به هم به نظر می رسند، اما اولی در بالای یک روند صعودی شکل می گیرد، نه در پایین یک روند نزولی. "مرد حلق آویز شده" بدنی 2 یا بیشتر از سایه پایینی دارد و سایه بالایی بسیار کوچک یا وجود ندارد. این الگو با دوجی متفاوت است زیرا دارای بدنه ای است که در بالای محدوده شکل گرفته است. به دلایلی، خریداران ستاره بالقوه را انتخاب کردند و قیمت را بالاتر بردند تا محدوده بالایی را ببندند و روحیه صعودی را حفظ کنند. اغلب این کار به صورت مصنوعی انجام می شود. با این حال، حقیقت با بسته شدن جلسه بعدی تحت الگوی مرد آویزان و با افزایش سرعت فروش مشخص می‌شود.

این الگوی کندل معکوس روند در اوج جهش های سهموی قیمت متشکل از چهار وقطعات سبز منسجم تر بیشتر نشانگرهای معکوس نزولی در Shooting Stars و Doji شکل می گیرند. مردان حلق آویز غیرمعمول هستند زیرا نشانه خریدار بزرگی هستند که در تله تلاش برای حفظ شتاب یا تظاهر به فعالیت بازار برای افزایش نقدینگی برای فروش است.

مرد معلق نشانه یک اوج احتمالی یک روند صعودی است زیرا گاوهای نر که دنبال قیمت بوده اند نگاه می کنند و تعجب می کنند که چرا اینقدر طولانی این کار را انجام داده اند. این موقعیت یادآور کارتون قدیمی است، جایی که کایوت پرنده را تعقیب می کند تا زمانی که متوجه می شود از لبه صخره رد شده است و قبل از سقوط به پایین نگاه می کند.

هنگامی که نقطه پایین شکل مرد آویزان شکسته شود و یک دستور توقف بالاتر از حداکثر آن قرار گیرد، سیگنالی برای باز کردن یک موقعیت کوتاه تشکیل می‌شود.

پرده ابر تاریک

این سازند از سه شمع معکوس روند تشکیل شده است. پوشش ابر تاریک زمانی که بسته شدن جلسه قبل را می شکند، اوج جدیدی را در حرکت صعودی بازار تشکیل می دهد، اما با دیر رسیدن فروشندگان به رنگ قرمز بسته می شود. این نشان می دهد که خریداران اقدامات فعالی انجام داده و حتی پس از رسیدن به اوج جدید، موقعیت خود را بسته اند. شمع های حجاب باید بدنه ای با قیمت های بسته شدن زیر وسط هر اندیکاتور قبلی داشته باشند. این همان چیزی است که این الگو را از الگوهای شمعدانی معکوس نزولی مانند Doji، Shooting Star یا Hanging Man متمایز می کند. بنابراین، شمع قبلی، "حجاب"و بعدی یک ترکیب را ایجاد کنید. حداقل باید 3 نشانگر سبز متوالی قبل از الگو قرار گیرد.

فروش غالب می شود و خریداران جدید به دام افتاده اند. اگر جلسه بعدی نتواند یک اوج جدید (در بالای حجاب) ایجاد کند و پایین شمع سوم شکسته شود، این یک سیگنال برای فروش کوتاه است. پوزیشن های طولانی با وحشت شروع به بسته شدن می کنند تا ضررها را برطرف کنند. دستورات توقف باید بالای سایه بالایی حجاب قرار گیرد.

شکافی در ابرها

الگوی شمعدان مخالف حجاب ابر تاریک است. این نشان دهنده پایین ترین روند نزولی است که بر قیمت پایانی جلسه قبل غلبه کرده است. با این حال، بسته شدن فعلی در سطح بالاتر رخ می دهد. در عین حال، مرکز بدنه هر شمع "Gap" باید بالای وسط شمع قبلی باشد. مشابه حجاب، باید حداقل 3 نشانگر قرمز قبل از پاکسازی در ابرها وجود داشته باشد.

هنگامی که شمع بعدی یک کم جدید تشکیل نمی دهد و از اوج شمع سوم فراتر می رود، سیگنال خرید تشکیل می شود. دستور توقف باید زیر کمترین قیمت ترخیص کالا تنظیم شود.