الگوهای کندل استیک در معاملات: توضیحات، ویژگی ها و توصیه ها

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

الگوهای کندل استیک یکی از اصول اساسی در تحلیل تکنیکال است. آنها می توانند به پیش بینی تغییر روند یا ادامه آن کمک کنند و همچنین اطلاعات مفید دیگری را ارائه دهند. به عنوان مثال، برای نشان دادن اینکه عدم اطمینان در حال حاضر چقدر قوی است و کدام یک از شرکت کنندگان در بازار پیشتاز هستند، یعنی برتری خریداران یا فروشندگان. الگوهای شمعدانی بسیار متنوع است، اما همه آنها بر اساس اصول مشابهی هستند که رفتار معامله‌گران را منعکس می‌کنند.

این چیست

وقتی صحبت از اینکه الگوهای تحلیل کندل چیست به میان می آید، به احتمال زیاد منظور کندل های ژاپنی است. این یک نوع نمودار است که در معاملات استفاده می شود. آنها بدون در نظر گرفتن دارایی و ابزار مورد استفاده قرار می گیرند، خواه تجارت جدی در بورس اوراق بهادار، قراردادهای آتی یا کار در فارکس با سپرده کوچک نزد یک کارگزار کمتر شناخته شده.

شمعدان های ژاپنی احتمالاً محبوب ترین راه برای نمودار قیمت هستند. این به دلیل محتوای اطلاعاتی بالا و در عین حال سادگی این ابزار است. علاوه بر این، بسیاری از شاخص های مختلف بر اساس شمعدان کار می کنند،که بخشی از استراتژی های معاملاتی بسیاری از معامله گران در سراسر جهان است.

ساختار شمع

قبل از شروع به توضیح اینکه الگوهای شمع چیست، مهم است که ساز مورد نظر را درک کنید. بنابراین، شمع ها صعودی هستند - آنهایی که بالا می روند و نزولی - پایین می آیند. به عنوان یک قاعده، آنها در رنگ های مختلف کشیده می شوند. محبوب ترین رنگ ها سبز یا سفید برای شمع های صعودی و قرمز (اغلب سیاه) برای شمع های نزولی هستند. با این حال، بسیاری از پلتفرم‌ها به معامله‌گر اجازه می‌دهند که طرح رنگ را سفارشی کند.

شمع ژاپنی بدنه ای به شکل میله عمودی روی نمودار دارد. می تواند متفاوت باشد، به عنوان مثال، کوتاه، بلند، مربع یا بسیار کوچک. این اطلاعات مهمی در مورد حرکت قیمت فعلی است، قدرت جهت قیمت به اندازه آن بستگی دارد.

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که شمع ها بدون توجه به دوره زمانی که انتخاب کرده اند، شکل و اصل ساخت یکسانی دارند. این بسیار راحت است، به عنوان مثال، هنگام تجزیه و تحلیل روند و تعیین سطح قیمت. سرعت تشکیل یک شمع به بازه زمانی انتخاب شده (دوره زمانی) بستگی دارد، به این معنی که در M1 برابر با یک دقیقه و در H1 - یک ساعت خواهد بود.

سایه ها

این بخش بسیار مهمی از کار با شمعدان های ژاپنی است، علاوه بر این، از این لحظه می توانید شروع به توصیف الگوهای شمعدان کنید. سایه یک نوار عمودی نازک است که از بدنه شمع امتداد می یابد. در زمان باز شدن شمع یک برگشت کوچک از قیمت را نشان می دهد، به ترتیب می تواند هم در بالا و هم در پایین باشد.چنین شمع ها نام های جداگانه ای دارند، به عنوان مثال، آنها می توانند پینبار، دوجی، چکش و بسیاری دیگر باشند. هر کدام حاوی اطلاعات خاصی هستند، مانند یک معکوس در آینده، عدم اطمینان قوی، یا ادامه روند فعلی. مهم ترین سیگنال ها در زیر توضیح داده خواهند شد.

مدلها

الگوهای کندل استیک را می توان به دو نوع تقسیم کرد: نزولی و صعودی. همانطور که می دانید، اولی با حرکت نزولی قیمت همراه است، در حالی که دومی، برعکس، جهت صعودی را پیش بینی می کند. به آنها الگوهای کندل معکوس روند نیز گفته می شود. علیرغم سودمندی چنین ترکیباتی، آنها تغییر قیمت را تضمین نمی کنند و یک معامله گر باید عوامل زیادی مانند وضعیت فعلی بازار، بازه زمانی انتخابی را در نظر بگیرد (وضعیت در نمودار دقیقه یا پنج دقیقه می تواند بسیار متفاوت باشد. از وضعیت موجود در نمودار ساعتی یا روزانه). همچنین استفاده از خطوط حمایت و مقاومت، خطوط روند و پیگیری اخبار توصیه می شود. در زیر محبوب ترین و موثرترین الگوهای شمعدان آورده شده است.

برخورد صعودی

یکی از قوی ترین و در عین حال ساده ترین ترکیب ها. نشان دهنده یک شمع نزولی کوتاه و به دنبال آن یک شمع بلند صعودی است. معکوس شدن روند صعودی آینده را نشان می دهد. با این حال، نظارت بر رفتار قیمت بسیار مهم است، اگر این رفتار یکپارچه (موج مانند، حرکت جانبی) باشد، اثربخشی این و سایر الگوها نسبتاً مشکوک خواهد بود.

چکش

الگوهای معکوس شمع فقط می تواند از یک شمع تشکیل شود و این یک نمونه است. به عنوان یک قاعده، پس از یک روند نزولی، در لحظه تضعیف "خرس ها" ظاهر می شود. این شمع به دلیل سایه اش در پایین و بدنه نسبتا کوتاهی که در بالا دارد واقعاً شبیه چکش است. به عنوان یک قاعده، این الگو روند صعودی بعدی را پیش‌بینی می‌کند.

سه ستاره

الگوی شمع بسیار غیرمعمول.

نشان دهنده سه شمع صلیب شکل است. این یک مدل جهانی است، زیرا می تواند تغییرات قیمت را هم به سمت بالا و هم پایین نشان دهد. بسته به روند قبلی اعمال کنید. راندمان این مدل کمی کمتر از مدل های قبلی خواهد بود، البته به دلیل اینکه به دلیل سر و صدای شدید بازار بسیار نادر است، اما برای استفاده کاملاً مناسب است.

فشار نزولی

برعکس صعودی. بعد از کندل، کندل نزولی طولانی تری وجود دارد که نشان می دهد فروشندگان در بازار تقویت شده اند و روند نزولی پیش بینی می شود. همانطور که در مورد روند صعودی، مهم است که قیمت را دنبال کنید و عجله نکنید، ظاهر یک الگو تضمینی 100٪ برای تغییر وضعیت نمی دهد.

ستاره عصر

در اینجا دو شمع را در بالا می بینیم که دومی با سایه خود آویزان می شود و سپس قیمت معکوس می شود و تغییر جهت می دهد. این مدل بسیار موثر است و نشان دهنده یک معکوس بازار نزولی است. به ویژه اگر قیمت به سطح معینی برسد که اینطور نبود، مؤثر استتا این مرحله شکسته است. همچنین یک تغییر به نام "ستاره صبح" وجود دارد - در مورد همان اصل، اما قیمت بالا می رود. یک الگوی کاملا موثر که اغلب کار می کند.

ترکیبات دیگر

علاوه بر ترکیب های فوق، ده ها تنوع از الگوهای شمعدانی وجود دارد. به عنوان مثال، پینبارها، که، به عنوان یک قاعده، نشان دهنده عدم اطمینان با یک سوگیری یا دیگری در مورد جهت روند هستند. مدل "ستاره عصر" نیز با اصول و ساختار مشابه، تغییراتی دارد. ترکیب‌ها معمولاً بر اساس ظاهرشان، نام‌های فانتزی دارند، مانند سه سرباز (3 شمع صعودی با اندازه یکسان) یا پوشش ابری تیره (تنوعی از نزولی). به هر حال، لازم نیست همه مدل ها را بشناسید، بهتر است استفاده از متداول ترین و قابل درک ترین آنها را به طور خاص برای شما انجام دهید. این به صرفه جویی در زمان و همچنین افزایش کارایی تجارت یا آموزش شما کمک می کند. الگوهای قوی شمعدان کلید تضمینی موفقیت نیست، بلکه گامی مهم به سوی آن است.

سیگنال

سوال بسیار بحث برانگیز: "آیا ارزش نصب و استفاده از نشانگرهای کمکی مختلف را دارد؟" همه چیز به تجربه، ماهیت و سبک تجارت معامله گر بستگی دارد. اکنون در مورد شاخص های عمومی پذیرفته شده و محبوب مانند شاخص قدرت نسبی یا امواج بولینگر صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد سیستم های تخصصی صحبت خواهیم کرد. اینها را می توان در ترمینال متاتریدر نصب کرد - تعداد زیادی از آنها در اینترنت وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از نشانگرهای الگوهای شمعدانی با یک هشدار که به معامله گر در مورد آن سیگنال می دهدکه یک یا آن ترکیب وجود دارد. آنها می توانند بر اساس اصول مختلفی مانند اندازه شمع، تعداد، ارزش و بسیاری عوامل دیگر باشند.

معامله گران باتجربه اندیکاتورهای خود را ایجاد می کنند که الگوهای شمع را تشخیص می دهد. فارکس، سهام، آتی یا باینری آپشن - مهم نیست، زیرا اصل ترسیم نمودار قیمت در همه جا یکسان است.

اگر به سوال در مورد استفاده از اندیکاتورها برگردیم، می توانیم نتیجه بگیریم که فردی متحمل ضرر می شود و ورودی های صحیح کمتری انجام می دهد، در حالی که معامله گر دیگر درصد معاملات سودآور را افزایش می دهد. این در درجه اول به دلیل اصول اولیه تجارت است، زیرا سیگنال در مورد ظاهر یک ترکیب تضمین نمی کند که به درستی کار کند.

نتایج

بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که ترکیبات شمع هیچ تضمینی برای معاملات موفق نمی دهد. توانایی شناسایی آنها به معامله گر مزیت بیشتری می دهد، اما تجارت بر اساس الگوها به تنهایی ایده خوبی نیست. تحلیل تکنیکال یک سیستم دست و پا گیر و پیچیده است که شامل اجزای زیادی مانند تعیین روند، خطوط حمایت و مقاومت، کار با اندیکاتورهای مختلف، نوسانگرها و حجم ها می باشد. علاوه بر این، روانشناسی تجارت مهم است، زیرا درک این موضوع که بازار در درجه اول بازتابی از اقدامات افراد دیگر است و نه فقط اعداد و نمودارها.

اگر به الگوهای شمعدانی بازگردیم، مواردی که در بالا توضیح داده شد تنها بخش کوچکی از آنچه وجود دارد و قابل استفاده است هستند. منابع و ادبیات تخصصی مربوط به تجزیه و تحلیل کندل استیک در جایی که می توانید وجود داردبا توضیحات مفصل تری از بسیاری از مدل های دیگر آشنا شوید.

مهم است که توجه داشته باشید که بهتر است در حساب های آزمایشی تمرین کنید یا با مبالغ کم کار کنید و مهارت های ورود به یک تجارت را بر اساس استفاده از الگوهای شمعی تقویت کنید. ارزش آن را ندارد که یک بار دیگر با بررسی این یا آن مدل سپرده را به خطر بیندازید. حتی اگر چیزی چندین بار خوب کار کرده باشد، باز هم هیچ تضمینی در آینده نمی دهد. به یاد داشته باشید: تجارت در درجه اول مدیریت ریسک و مدیریت صحیح حقوق صاحبان سهام در کار است.