خط روند: تعریف و ساخت

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

در بازار فارکس، روندها نشان دهنده میانگین نرخ تغییر قیمت در طول زمان است. این روند یک شاخص مفید از جایی است که بازار در حال افزایش است و فرصتی را برای اقدام به سمت یک هدف خاص فراهم می کند. جای تعجب نیست که معامله گران روندها را به عنوان شریک قابل اعتماد خود در نظر می گیرند.

چگونه یک روند را تشخیص می دهید؟

از نظر گرافیکی، ساده ترین راه برای شناسایی روند، از طریق الگوهای مختلف شکل گرفته توسط قیمت است. هنگامی که در یک جفت فارکس رخ می دهد، حرکات قیمت شروع به تشکیل قله ها و دره هایی در نمودار قیمت می کند که می توانید به صورت بصری آن را شناسایی کنید. خط روند یکی از رایج ترین اشکال تحلیل تکنیکال است.

انواع روندهای مختلف در بازار فارکس

روندها به ما از جهت کلی حرکت قیمت ها هشدار می دهند. همانطور که با انواع روندها مشخص می شود، قیمت ها می توانند به سمت بالا، پایین یا ثابت بمانند. اگر روند فعلی وجود نداشته باشد، مقدار نسبتاً ثابت باقی می ماند. بدون تغییر قیمت، نمی توانید تجارت سودآوری داشته باشید.

روندها در حوزه ارزها را می توان بر اساس جهت آنها به 3 نوع صعودی، نزولی (همه گاو نر و خرس را می شناسند) و جانبی تقسیم کرد. همچنین می توان آنها را تقسیم کردبسته به مدت آنها: بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت.

روند صعودی

روند صعودی به این معنی است که بازار در جهت صعودی در حال توسعه است و روند صعودی ایجاد می کند. یک جهش قیمت با برخی دوره‌های تثبیت یا حرکات خلاف جهت غالب وجود دارد. یک روند صعودی با نرخ مثبت تغییر قیمت در طول زمان مشخص می شود. حرکت قیمت در نمودار مجموعه ای از قله ها و دره های بالاتر را تشکیل می دهد.

روندها تا زمانی که تغییراتی در شرایط یا ارزش ایجاد شود ادامه می یابد. اگر روند کلی بازار صعودی است، باید مراقب هر موقعیتی باشید که به حرکت در جهت مخالف متکی است.

روند نزولی

روند نزولی (نزولی) در بازار ارز با قیمت‌های پایین‌تر همراه با دوره‌هایی از تثبیت یا حرکت بر خلاف روند غالب مشخص می‌شود. برخلاف یک روند صعودی، یک روند نزولی منجر به نرخ منفی تغییر قیمت در طول زمان می شود و سیگنال تداوم روند نزولی است. حرکات ارزش که این روند را نشان می دهد، مجموعه ای از قله ها و دره های پایین تر را در نمودار تشکیل می دهد.

بازار فارکس به طور کلی برخلاف سایر بازارهای مالی از رکود رنج نمی برد. از آنجایی که فروش یک اتفاق رایج است، کاملاً از روند نزولی قیمت مصون است. شما در حال معامله یک ارز در برابر ارز دیگری هستید، به این معنی که چیزی همیشه گران تر می شود، حتی در دوره های زمانیشوک های مالی یا اقتصادی.

کنار

روند جانبی (مسطح) یک حرکت افقی قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت است. این زمانی اتفاق می‌افتد که بازار در جهت خاصی نباشد و در بیشتر مواقع تثبیت شود.

یک روند جانبی به عنوان خطوط افقی بین بالا و پایین در یک ارز دیده می شود. چنین روندی می تواند از چند روز تا چند هفته ادامه یابد و پس از آن قیمت ممکن است افزایش یا کاهش یابد. جهتی که یک ارز پس از یک روند جانبی در بازار در آن حرکت می کند، اغلب جهت اصلی است که قبل از وقوع روند حاکم است.

می توان گفت که قیمت ارز در طول یک روند جانبی ثبات بیشتری دارد. این یک نقطه شروع برای سرمایه گذاران با استراتژی های معاملاتی هدفمند است. با این حال، رفتار معمول یک معامله گر در طول یک روند جانبی این است که تا زمانی که یک روند جدید ظاهر شود، پایین بماند.

روندهای کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت

روند بلندمدت یا اصلی بیش از یک سال طول می کشد. متوسط یا ثانویه می تواند از سه هفته تا چند ماه طول بکشد. کوتاه مدت کمتر از سه هفته طول می کشد. گاهی اوقات یک روند میانی می تواند اصلاحی در روند اصلی باشد. خود می تواند از مجموعه ای از دره ها و قله ها تشکیل شود که هر کدام را می توان به عنوان روندهای کوتاه مدت تعریف کرد.

بهترین راه برای مشاهده روندهای بلندمدت فارکس روزانه استنمودارها، متوسط - در نمودارهای ساعتی و کوتاه مدت - در نمودارهای 15 دقیقه ای.

مفهوم

احتمالاً خطوط روند ابزار اصلی معامله گران فنی هستند. درک آنها آسان است و می توان آنها را در ترکیب با هر ابزار دیگری استفاده کرد.

طبق تعریف، خط روند باندی است که دو یا چند نقطه پایین یا اوج را با خطوط پیش بینی شده در آینده به هم متصل می کند. در عمل، معامله‌گران این شاخص‌های پیشرفته را در نظر می‌گیرند و با قیمت‌هایی معامله می‌کنند که به آنها واکنش نشان می‌دهند.

بنابراین، چه کاری می توانید انجام دهید تا مطمئن شوید که خط روندی که ایجاد می کنید منعکس کننده وضعیت واقعی بازار است؟

استفاده از محدودیت

می خواهید خطی بکشید که دو (یا بیشتر) نوسان پایین یا اوج را به هم وصل می کند. در نمودار، اینها قله ها و دره هایی هستند که توسط قیمت های زیگزاگ ایجاد شده اند. به محض اینکه برخی از قله ها (یا دره ها) را به قله های دیگر متصل می کنید، باید مطمئن شوید که خط با هیچ شمعی بین این دو نقطه قطع نشود.

به عنوان مثال، اگر دو نوسان پایین را وصل کرده باشید، اما قیمت خط بین این دو نقطه را بشکند، خوانش ها قابل اعتماد نخواهند بود.

متخصصان توصیه می کنند سفارشات را چند پیپ بالاتر از خط حمایت یا زیر خط مقاومت تنظیم کنید. بنابراین، اگر قیمت قبل از رسیدن به خط روند واکنش نشان دهد، شما همچنان فرصتی برای وارد شدن به معامله دارید. باید به یاد داشته باشید که اگر معامله‌گران زیادی در بازار وجود داشته باشند که به قیمت مشابهی که در شاخص‌های حمایت/مقاومت منعکس شده است نگاه می‌کنند،این احتمال وجود دارد که سفارشات در این سطوح انباشته شوند.

هنگام کشیدن خط از نقاط بیشتری استفاده کنید

همانطور که می بینید، بیشتر راهنماها به دو یا چند اوج/پایین اشاره دارند که یک خط روند را تشکیل می دهند. دلیل ذکر عدد بزرگتر این است که این شاخص ها ممکن است در آینده مرتبط باقی بمانند یا چندین بار مقدار را تغییر دهند. بین دو نقطه، تغییر و بازگشت به موقعیت اولیه ممکن است رخ دهد. خطوط روند همیشه به یک شکل وجود ندارند.

برای مثال، می توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل کند. شما آن را ایجاد خواهید کرد زیرا در 50 مقدار گذشته دو اوج متفاوت وجود داشت و شما بین آنها خط کشیدید. اما در واقع، این بدان معنا نیست که چنین شاخصی یک خط روند معتبر است.

برای تأیید واقعی آن، باید ببینید که قیمت در واقع به خط ترسیم شده از دو نقطه قبلی واکنش نشان می دهد. در واقع، یک سوم بالا یا پایین برای تقویت واقعی روند مورد نیاز است. پس از آن، زمانی که قیمت دوباره به خط روند بازگشت، می‌توانید وضعیت بازار را بسیار بهتر ببینید.

هر بار که می بینید قیمت از یک خط جهش می کند، این احتمال افزایش می یابد که سایر بازیگران بازار نیز آن را ببینند و با شرایط در حال تغییر سازگار شوند. این می تواند به شما کمک کند چندین معامله سودآور را پشت سر هم انجام دهید (اما به خاطر داشته باشید که خطوط روند برای همیشه دوام نمی آورند). برای جلوگیری از باخت کافی استفقط استاپ ضرر را به درستی تنظیم کنید. چه زمانی پیش بینی خط روند قابل اطمینان ترین خواهد بود؟ به شرطی که بتوانید نوسانات بیشتری را ثبت کنید.

خرید صعودی، فروش نزولی

روند در بازار شریک دائمی شماست. گاو نر و خرس را باید بدون شکست در نظر گرفت. این قانون سخت و سریع در مورد خطوط معاملاتی نیز صدق می کند. برای معامله گران با تجربه، این بدان معنی است که شما فقط باید خطوط صعودی (پشتیبانی) بخرید و خطوط نزولی (مقاومت) را بفروشید.

روند صعودی به این معنی است که قیمت در حال افزایش است، بنابراین باید به دنبال فرصت هایی برای خرید باشید. اینها زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت کاهش می‌یابد و به خطی نزدیک می‌شود که باعث بالا رفتن زودتر شده است.

روند شیب نزولی (روند نزولی) به این معنی است که قیمت تمایل به کاهش دارد، بنابراین باید به دنبال فرصت هایی برای فروش باشید. آنها زمانی رخ می دهند که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و به خطی نزدیک می شود که قبلاً باعث پایین آمدن آن می شد.

معامله فقط در جهت روند به شما امکان می دهد تا حد امکان از پرش های احتمالی استفاده کنید. و در حالی که آنها همیشه معاملات برنده ای برای شما به ارمغان نمی آورند، معاملات موفق باید پیپ های بیشتری به شما بدهند تا اینکه بخواهید برخلاف روند معامله کنید.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

همانطور که می بینید، این یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است. شما فقط نقاط روی نمودار را به هم وصل می کنید. نکات بالا به شما کمک می کند تا آنها را با پیش بینی آینده ترسیم کنید.اطمینان حاصل کنید که خطوطی که ترسیم می کنید بیش از دو نقطه اوج یا پایین را به هم متصل می کنند و بین آن نقاط شکسته نشده اند. فراموش نکنید که جهش سوم را برای بررسی اندیکاتورها پیدا کنید. همچنین، مطمئن شوید که از فرصت معاملاتی روند با خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی استفاده می‌کنید.

چگونه خط را در نمودار فقط در اکسل نشان دهیم؟

همانطور که از مطالب بالا می توان فهمید، یک خط روند می تواند روند داده ها را در آینده نزدیک نشان دهد. بنابراین برای مشاهده و مطالعه راحت تر باید روی نمودار نمایش داده شود. این را می توان در اکسل انجام داد.

اگر می خواهید خط روند را فقط در نمودار نشان دهید، فقط باید ابتدا یک روند برای آن اضافه کنید و سپس مجموعه داده های اصلی را در نمودار پنهان کنید.

در اکسل 2007/2010

خط روند در این نسخه اکسل به این صورت ایجاد می شود. یک سری داده را در نمودار انتخاب کنید، کلیک راست کنید. از منوی زمینه گزینه Add Trendline را انتخاب کنید. سپس نوع آن را مشخص کنید و روی دکمه "بستن" در کادر محاوره ای "Format" که ظاهر می شود کلیک کنید.

به خاطر داشته باشید که کاربران نمی توانند خط روند برای نمودارهای دایره ای در Microsoft Excel اضافه کنند.

یک مجموعه داده را در نمودار انتخاب کنید و برای نمایش منوی زمینه کلیک راست کنید، سپس روی Format Data کلیک کنید.

در کادر گفتگوی باز شده، روی "پر کردن" در پانل سمت چپ کلیک کنید، و سپس کادر "No Fill" را علامت بزنید و روی "Border Color" کلیک کنید، سپس "No Line" را انتخاب کنید.

روی "بستن" کلیک کنید و نمودار اکنون نشان داده می شودفقط خط روند نشان داده شده است.

چگونه این کار را در Excel 2013 انجام دهیم؟

با کلیک راست روی مجموعه داده، یک خط روند در Excel 2013 اضافه کنید. مورد فرعی «افزودن خط روند» را از منوی زمینه انتخاب کنید. در این نسخه از برنامه، ساخت آن در نمودارهای دایره ای نیز غیرممکن است.

یک مجموعه داده را انتخاب کنید و برای نمایش منوی زمینه کلیک راست کنید، سپس روی Format Series Data کلیک کنید.

سپس، در پانل Data Format، روی زبانه Fill and Line کلیک کنید و به ترتیب تیک No Fill و No Line را در بخش‌های FILL و BORDER بزنید. اکنون فقط خط روند در نمودار نشان داده می شود.

از کدام نشانگرها باید استفاده کنم؟

در بالا نشان داده شد که چگونه خطوط روند به صورت دستی با استفاده از نمودارهای اکسل ساخته می شوند. با این حال، راه هایی وجود دارد که به طور خودکار آنها را در نمودار ایجاد کنید و نتایج خوبی کسب کنید. اگر همزمان با چندین جفت ارز معامله کنید، این امر بسیار مهم است. اگر با فرقه‌های مختلف و با استفاده از بازه‌های زمانی کوچک معامله می‌کنید، ایجاد خطوط روند به صورت دستی می‌تواند زمان‌بر و کار فشرده باشد.

True Trendline برای کمک به چنین معامله گرانی توسعه یافته است. این نشانگر خطوط روند است که آنها را به طور خودکار و بدون مشارکت یک معامله گر ایجاد می کند. برای اجرای این ابزار فقط باید آن را روی نمودار مورد استفاده در معاملات نصب کنید. علاوه بر این، این شاخص دارای برخی ویژگی های مثبت است:

• می تواند به طور قابل توجهیصرفه جویی در وقت شما؛
• خطوطی که او ترسیم می کند همیشه درست و معتبر هستند، برخلاف اقدامات یک معامله گر بی تجربه که ممکن است اشتباه کند.

علاوه بر این، این ابزار کاملاً رایگان در دسترس است که می‌توان آن را به مزایای بزرگی نیز نسبت داد.

از آنجایی که خطوط روند بخش مهمی از تحلیل تکنیکال هستند، کاربرد صحیح آنها برای هر بازیگر بازار ضروری است. اگر تجربه کافی برای ایجاد آنها را به طور کامل با دست ندارید، چنین ابزار دستی برای شما ضروری است.