تحلیل موج: روش الیوت

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

این مقاله حاوی اطلاعاتی در مورد تعریف تحلیل موج است. تاریخچه این پدیده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ماهیت و کاربرد آشکار خواهد شد. همچنین در مورد روش الیوت و بازار فارکس صحبت خواهیم کرد.

روش تحلیل موج چگونه ظاهر شد

رالف نلسون الیوت مردی است که سهم بسزایی در توصیف بازار سهام داشته است. الیوت به عنوان یک ذهن ریاضی با انبوهی از تجربه به عنوان یک مدیر اجرایی موفق، توانست اطلاعات را خلاصه کند و از آن نتیجه بگیرد و تصمیمات عملی برای آینده بگیرد.

با تماشای تاریخچه تغییرات نقل قول هایی که در اختیار داشت، متوجه الگوهای خاصی در توسعه آن شد. آنها متعاقباً گرد هم آمدند و منجر به تئوری تجزیه و تحلیل امواج شد. امروزه آنالیز امواج جایگاه خود را در بین روش های مختلف تحلیل و پیش بینی پیشرفت رویدادها به طور محکم باز کرده است.

جوهر نظریه موج

بر اساس این مشاهده است که توسعه حرکت قیمت را می توان به مراحل خاصی تقسیم کرد که به طور متوالی جایگزین یکدیگر می شوند.بر اساس نظریه موج الیوت، امواج تکانشی و اصلاحی وجود دارد. یک موج کامل دارای هشت موج فرعی یا موج کوچکتر است. ابتدا موج محرک توسعه می یابد که دارای سه موج فرعی پیش رونده است که با دو موج اصلاحی از هم جدا شده اند، سپس مرحله تصحیح آغاز می شود که از سه موج فرعی تشکیل شده است: دو موج پیشرونده و یک موج اصلاحی. بنابراین، دایره چرخه کامل توسعه موج بسته می شود.

اعداد فیبوناچی و نظریه موج الیوت

کسانی که از تحلیل موج در معاملات در بازارهای مالی استفاده می کنند، به خوبی می دانند که الیوت پیش بینی حرکت قیمت خود را بر اساس اعداد از یک دنباله ریاضی کشف شده توسط لئوناردو از پیزا، با نام مستعار فیبوناچی، بنا نهاد. در این دنباله هر عدد بعدی با جمع دو عدد قبلی تشکیل می شود. جالب است که تعابیر مختلفی از این سری اعداد در همه جای دنیای اطراف ما مشاهده می شود. بدیهی است که به همین دلیل الیوت از آنها در نظریه خود استفاده کرد.

چرا در بازارهای مالی کار می کند

تحلیل موجی بازار، خواه بازار سهام، کالا یا ارز باشد، بر اساس همین اصل عمل می کند. بر اساس تصویر موجود، پیش‌بینی‌هایی از سناریوهای ممکن ساخته می‌شود که در آن اعداد فیبوناچی به صورت تحت اللفظی، اما بیشتر به صورت درصدی استفاده می‌شوند.

بنابراین، تجزیه و تحلیل موج به پیش بینی عمق اصلاح نسبت به بزرگی توسعه حرکت قیمت کمک می کند. اگر قدر مطلق موج پیشرونده به عنوان وحدت در نظر گرفته شود، نسبت به آنطول، مناطق اصلاحی اصلی ذکر شده است، برابر، به طور کلی، 62٪، 50٪، 38٪. همچنین مناطق اضافی در 24٪ و 76٪ وجود دارد.

وقتی تصحیح به پایان رسید، می توانید طول موج پیشرونده بعدی را از نقطه پایانی آن رسم کنید، همچنین با استفاده از درصد اعداد فیبوناچی: 162%, 262%, 424%…

اگرچه حرکت قیمت با فرمول های ریاضی تعیین نمی شود، اما وجود همه جا اعداد فیبوناچی در طبیعت باعث شد تا آنها را در مدل های روانشناختی رفتار شرکت کنندگان در بازار اعمال کنیم. بنابراین، تجزیه و تحلیل موج و اعداد فیبوناچی هم برای توسعه عددی حرکت مظنه‌ها، و هم برای انتظار موقتی رسیدن قیمت به شاخص‌های خاص، و در مناطق دیگر اعمال می‌شوند.

روش الیوت و فارکس

امروزه، معاملات در بازار ارز فارکس محبوبیت خاصی پیدا کرده است، بنابراین تحلیل موجی جفت ارزها طرفداران و حتی طرفداران خود را دارد. این شاخص در تعدادی از اندیکاتورها که در ترمینال تجاری MT4 تعبیه شده است، که رایج ترین و محبوب ترین در بین معامله گران غیرحرفه ای است، بیان می شود.

برای مثال، مقادیر درصد بالا به طور خودکار توسط نشانگر خطوط فیبوناچی و انتظارات زمانی توسط شاخص مناطق زمانی رسم می شوند. تجزیه و تحلیل موج همراه با اعداد فیبوناچی برای ساخت قوس‌ها، فن‌ها و پسوندها استفاده می‌شود.

اما این روش مخالفانی دارد. عامل اصلی که مورد انتقاد منتقدان قرار می گیرد، ذهنی بودن تفسیر داده های موجود است. با این حال، به جرات می توان گفت که این و اومزیت - فایده - سود - منفعت. همانطور که می دانید، در بازارهای مالی جامی وجود ندارد، دقیقاً به این دلیل که در اینجا روانشناسی بیشتر از ریاضیات وجود دارد. این یک روش معتبر است، اما تنها پس از بهبود بسیار نتایج دقیقی به همراه دارد.

مهمترین مزیتی که روش تحلیل بازار به نام تحلیل موج دارد، پیش‌بینی است که می‌تواند با درجه احتمال بالا، اهداف قیمتی را نشان دهد که در آن‌ها باید به رفتار قیمت برای خروج یا ورود به آن توجه داشت. تجارت.

هنگامی که یک ابزار معاملاتی جدید در بازار مالی ظاهر می شود، استفاده از روش های تحلیل و پیش بینی موجود برای آن آسان تر از سال ها بعد است. این به این دلیل است که بازارسازان هنوز تجربه زیادی در پوشش مسیرهای خود ندارند. تجزیه و تحلیل موج به خواندن مقاصد آنها کمک می کند. دلار-روبل یک جفت ارز نسبتا جوان است، بنابراین روش پیشنهادی الیوت کاملاً قابل اجرا است.