معاملات روزانه فارکس: استراتژی های ساده و اسرار برتر

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

تجارت فارکس ریسک زیادی را در بر دارد. باز کردن معاملات برای مدت طولانی در یک بازار پر نوسان، و حتی با اهرم، ایده خوبی نیست. قیمت "فارکس" - "خانم" سرکش. او دوست دارد بالا و پایین حرکت کند. حفظ یک موقعیت برای چند روز سودآور و از نظر روانی دشوار است. معامله در طول روز (به اصطلاح در داخل) امن تر و آرام تر است.

برای کار راحت تر و ایمن تر، معامله گران از استراتژی های ساده ای برای معاملات روزانه در فارکس استفاده می کنند. آنها به شما این امکان را می دهند که در همان ابتدای حرکت مورد انتظار وارد شوید و از معاملات خارج نشوید. این سیستم به شما امکان می‌دهد فقط بخش فعال روند نوظهور را انتخاب کنید.

قبل از تشریح استراتژی ها، بیایید اصول ساده تحلیل تکنیکال نمودار قیمت را تحلیل کنیم.

اصول تجارت

ماهیت تحلیل تکنیکال به طور خلاصه و دقیق توسط چارلز داو در پایان قرن نوزدهم بیان شد. وی گفت: بازار تکرار می شود و قیمت را در نظر می گیردهمه.

تکرارها الگوهای رفتاری هستند. بازار سهام یا پول نیست، بلکه مردم با امیدها و ترس هایشان هستند.

بیان چارلز داو به این معنی است که همه اخبار قبلاً در موقعیت قیمت فعلی منعکس شده است. این چیزی است که به ما امکان می دهد واکنش بیشتر بازار و حرکت روی نمودار را ارزیابی کنیم.

این را با یک مثال به راحتی می توان فهمید: اگر مردم انتظار رشد دارند، احتمالاً در حال خرید هستند. بنابراین هر لحظه آماده سود بردن یا تقویت موقعیت خود هستند. وظیفه تحلیلگر این است که به موقع متوجه این موضوع شده و آن را با پیشینه اخبار مقایسه کند.

اما موضوع این مقاله تجزیه و تحلیل تحلیل تکنیکال نیست، بلکه شرح استراتژی هایی است که بر اساس آن است.

دو استراتژی معاملاتی

بسیاری از معامله گران جذب معاملات روزانه در فارکس می شوند. استراتژی های ساده به شما این امکان را می دهد که سیستم های معاملاتی موثری ایجاد کنید. آنها دو نوع هستند: روند و راهرو. کدام یک موثرتر است؟

تمرین نشان می دهد که ورود در جهت یک روند در حال توسعه قابل اعتمادتر و امن تر است. به بیان تصویری، ترند قطاری در حال حرکت است که می‌توانید با نسیم به داخل آن بپرید. راهروی قیمت را می توان با حیاط مارشالینگ مقایسه کرد. در بازار، همیشه عدم اطمینان و پرتاب است.

معاملات درون روزی

برای چنین عملیاتی، مهم است که زمان شروع و پایان جلسات معاملاتی را در نظر بگیرید. همانطور که در بالا ذکر شد، پول در بازار فارکس در بیشتر موارد با حرکت های روند فعال به دست می آید (یا از دست می رود).

"فارکس" یک صرافی بین بانکی است که به صورت شبانه روزی کار می کند.تنها استثنا تعطیلات آخر هفته است. اما انجام معاملات در صرافی فارکس در تمام 24 ساعت غیرممکن است، بنابراین باید زمان خاصی را برای انجام معاملات انتخاب کنید.

معاملات به طور متناوب در جلسات اروپا، آمریکا و آسیا انجام می شود. تاجران ساکن اروپا و روسیه اولین و دومینرا انتخاب می کنند.

بورس‌های اوراق بهادار اروپا در ساعت 5:00 تا 6:00 به وقت گرینویچ، شیکاگو و نیویورک در ساعت 12:00 به وقت گرینویچ باز می‌شوند. از ساعت 12:00 تا 16:00 به وقت گرینویچ، فعالیت های زیادی در بازار وجود دارد، زیرا دو جلسه (اروپایی و آمریکایی) همزمان هستند. در ساعت 16:00 اروپا بازار را ترک می کند و پس از ساعت 18:00 به وقت گرینویچ بازار یخ می زند.

انتخاب یک جفت ارز

هنگام معامله در صرافی های اروپایی و آمریکایی، باید جفت ها را انتخاب کنید: EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF (یورو، پوند بریتانیا و فرانک سوئیس). در آینده لازم است نوسانات جفت ارز را تحلیل کرد و سیستم معاملات را آزمایش کرد. بر اساس تجزیه و تحلیل، شما می توانید بهترین انتخاب را داشته باشید.

اخبار بنیادی

بسیاری از معامله گران تازه کار نقش اخبار اقتصادی را دست کم می گیرند. آنها معتقدند که تحلیل تکنیکال کافی است و نمی خواهند با انجام معاملات روزانه در فارکس چیزی را پیچیده کنند. یک استراتژی ساده به این معنی نیست که باید ابتدایی باشد.

در داخل جلسه، یک معامله گر باید برنامه انتشار اخبار اقتصادی را از نزدیک دنبال کند. اغلب اتفاق می افتد که در انتظار اطلاعیه های مهم در مورد نرخ های فدرال رزرو، قیمت حرکت می کند. مهم این است که این لحظه را از دست ندهید.

همچنین مهم است که بدانید یک ساعت قبل از مهم استاخبار، موقعیت های جدید باز نمی شود. به دلیل واکنش غیرقابل پیش‌بینی بازار، این معامله احتمالاً در حالت قرمز بسته می‌شود.

اگر یک ساعت قبل از خبر یک معامله باز وجود داشته باشد، چه کاری باید انجام دهم؟ در صورت وجود سود، باید حد ضرر را به نقطه سربه سر منتقل کنید و منتظر بمانید. اگر معامله در قرمز است، شما نیاز به انجام هیچ کاری و همچنین صبر کنید. البته توقف ضرر باید از قبل تنظیم شود.

همچنین، در زمان انتشار خبر، معامله ای را باز نکنید. بازار می تواند به شدت در یک جهت حرکت کند، سپس در جهت دیگر به شدت بچرخد. در نتیجه تراکنش قرمز بسته می شود. تلاش برای انجام کاری در این لحظه بی‌فایده است: قیمت‌ها افزایش می‌یابند و فروشندگان نمی‌توانند به درخواست‌ها پاسخ دهند.

پوست سر محافظه کارانه

این نام N. A. شیرایف. برای استراتژی روند، انتخاب شاخص ها مناسب است - مجموعه ای از میانگین های متحرک. اما اسیلاتورهایی که مرزهای محدوده قیمت را در دینامیک نشان می دهند نیز در اینجا مورد نیاز هستند.

این خود شاخص نیست، بلکه ایده مهم است. این در این واقعیت نهفته است که معامله مطابق با روند و در یک بازگشت باز می شود که با استفاده از یک نوسانگر ردیابی می شود.

وقتی سیگنالی از استوکاستیک می آید، اندیکاتور MACD باید روند را تایید کند. برای این منظور از نشانگر MACD-2line استفاده می شود.

کوتاهترین میانگین متحرک در یک پاکت با افست بالا و پایین 0.21٪ قرار می گیرد. برای ساخت پاکت، باید نشانگر پاکت را دانلود و نصب کنید.

شاخص های مورد نیاز:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) باپارامترهای 34، 72 و 144.
• پاکت بر اساس EMA34.
• Stochastics با پارامترهای 12، 5، 3.
• MACD با پارامترهای 21، 34، 5.
• Ichimoku برای شمع های ۴ ساعته.

نشانگر Ichimoku برای ردیابی روند مورد نیاز است. در این حالت فقط از خطوط Kijun و Tenkan استفاده می شود. بقیه برای مطابقت با رنگ پس زمینه رنگ می شوند تا تداخل نداشته باشند. وقتی Tenkan بالاتر از کیجون است و به سمت بالا یا افقی نگاه می کند، به این معنی است که بازار در یک روند صعودی است.

نقش میانگین متحرک

استراتژی های معاملات درون روزی در فارکس به ندرت بدون میانگین متحرک انجام می شود. نقش آنها به سختی قابل برآورد است. با کمک آنها، نزدیکترین سطوح پشتیبانی-مقاومت قابل مشاهده است. علاوه بر این، آنها وجود یک روند را تأیید می کنند.

انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد، اما میانگین متحرک نمایی (EMA) در اسکالپینگ استفاده می شود. این نشانگر فوراً به کوچکترین تغییر در پویایی قیمت واکنش نشان می دهد.

معاملات درون روزی برای مدت زمان کوتاهی انجام می شود. روندها در اینجا زودگذر و کوچک هستند. در عرض یک ساعت، می توانید 30 امتیاز بگیرید. این کافی خواهد بود. ممکن است چندین ورودی در طول یک جلسه وجود داشته باشد.

ایده اسکالپینگ محافظه کارانه این است که به دنبال مطابقت روند در نمودارهای پنج دقیقه ای و چهار ساعته بگردید. باز شدن معامله در بازگشت از یک سطح قابل توجه در جهت روند در h4 رخ می دهد. جهش قیمت با استفاده از Stochastics و MACD تعیین می شود.

روش تشخیص روند

اکنون ما به توضیح تفاوت های ظریف تجارت با استفاده از استراتژی "Scalping محافظه کارانه" بسیار نزدیک هستیم.معاملات روزانه روی آن کاملا خود را توجیه کرد.

بنابراین، متوجه شدیم که به نمودارهای h4 و m5 نیاز داریم. برای تعیین روند جهانی در نمودار چهار ساعته، ایچیموکو تنظیم شده است. روند معاملات روزانه در فارکس با توجه به موقعیت خطوط Kijun و Tenkan تعیین می شود (بقیه خطوط باید همرنگ پس زمینه باشند تا تداخل نداشته باشند).

میانگین متحرک نمایی (EMA) در نمودار پنج دقیقه ای تنظیم شده است. مکان و جهت آنها نشان دهنده حضور و قدرت یک روند در یک بازه زمانی معین است. هرچه فاصله بین آنها بیشتر باشد، شیب تندتر، روند قوی تر است.

اندیکاتورهای Stochastics و MACD به رسمیت بخشیدن به بازگشت قیمت از سطوح در مکان هایی که روند کاهش می یابد کمک می کند. این به عنوان یک سیگنال برای ورود به بازار عمل می کند. رسمی کردن سیگنال ها برای آزمایش ضروری است. بدون این، تعیین کارایی و ثبات سیستم معاملاتی غیرممکن است.

برای وضوح، در اینجا چند نمونه دیگر از دریافت سیگنال در نمودارهای پنج دقیقه ای آورده شده است.

در اینجا می توانید ببینید که چگونه اسیلاتور تصادفی یک معکوس قیمت را در طول روند نشان می دهد و اندیکاتور MACD سیگنال را با رشد خود تأیید می کند. میانگین متحرک نیز روند را نشان می دهد.

حالا بیایید نمودارهای h4 و m5 را با هم مقایسه کنیم.

سیگنال خرید در نمودار m5 دریافت کرد.بیایید به h4 برویم و ببینیم تنکان و کیجون چه چیزی را نشان می دهند:

مطمئن شوید که ورودی از روند داخل شمع سفید رو به رشد h4 پیروی می کند.

همه این ترفندها به قابل درک و پیش بینی شدن معاملات روزانه کمک می کند.

5 امتیاز برای موفقیت

این عنوان کتاب وی.صفین است که در اختیار عموم قرار گرفته است. ایده استراتژی دریافت یک سیگنال تجمعی برای چندین شاخص از جمله پیکربندی کندل استیک است. سیگنال هر کدام بر روی یک سیستم پنج نقطه ای ارزیابی می شود. بیشترین تعداد امتیاز 100 است. اگر سیگنال 65 امتیاز کسب کند، این احتمال خوب برای یک معامله موفق در نظر گرفته می شود.

استراتژی اساس یک سیستم معاملاتی است

ما توضیح دادیم که معاملات درون روز شامل چه چیزی است و چرا بهتر از موقعیت های بلندمدت است.

به عنوان مثال، دو استراتژی ساده برای معاملات درون روزی در فارکس نشان داده شده است: "Scalping محافظه کارانه" توسط N. A. شیرایف و "5 امتیاز موفقیت" اثر ونیامین صفین.

چرا انتخاب شدند؟ زیرا آنها ایده انباشته شدن یک مزیت آماری را دارند. همه تصمیمات با دقت و منطقی گرفته می شود. آنها می توانند به صلاحدید شما در هر بازاری استفاده شوند. به عنوان مثال، هنگام معامله سهام در روز.

آزمایش این استراتژی ها آسان، ساده و سرراست هستند. مهم است که بتوان آنها را بهبود بخشید و متناسب با خود و سبک معاملاتی خود تنظیم کرد.

همه اینها این حقیقت شناخته شده را تأیید می کند که هر استراتژی فقط مبنای ایجاد استسیستم معاملاتی سودآور و پایدار آن.