معامله آربیتراژ تعریف، انواع، ویژگی های کمیسیون

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

در حال حاضر راه های زیادی برای کسب سود در بازار سهام یا ارز وجود دارد. شما می‌توانید از طریق هدف‌گیری معمولی درآمد کسب کنید، کاری که آنها اغلب انجام می‌دهند، اما یک گزینه منطقی‌تر، سودآورتر و بدون ریسک وجود دارد - معامله آربیتراژ. برخی از معامله گران به این روش کسب سود سفته بازی می گویند.

تعریف معاملات آربیتراژ

این نوع عمل نقش بزرگی ایفا می کند: آنها نرخ ارز را در زمان و مکان عادی می کنند. هدف اصلی آنها کسب حداکثر سود با حداقل ریسک است.

معامله آربیتراژ به اجرای معاملاتی گفته می شود که با دارایی های مشابه، اما در بازارهای مختلف قابل انجام است. به عبارت دیگر، این یک خرید یا فروش است که نه در یک مبادله واحد، بلکه در چندین بورس کاملاً متفاوت به طور همزمان انجام می شود.

انواع معاملات آربیتراژ

چنین قراردادها بسته به دارایی و مسیر سودآوری که معامله گر برای کار با آن انتخاب کرده است متفاوت است:

1. ساده شده. کارگزار یک ارز و نوع خاصی از اوراق بهادار را جمع آوری می کند.
2. پیچیده. چند نفر درگیر کار هستندانواع ارزها و سهام.
3. سود. جهت گیری معامله گر بر روی قیمت نیست، بلکه بر اساس نرخ است، بسته به دارایی خاص.
4. کالا. بر اساس تفاوت قیمت برای هر محصول.
5. ارز. تولید شده با مشاهده تفاوت نرخ واحدهای پولی برخی کشورها.
6. سهام. بر اساس تفاوت در ارزش اوراق بهادار.

مسیرها

رویه داوری یک معامله شامل حوزه های زیر است: ارز، ساده، پیچیده، زمانی و مکانی. موارد پیچیده تری نیز وجود دارد: تبدیل، جفت و ریسک.

آربیتراژ ارز. هدف از این نوع معاملات، خرید و فروش واحدهای پولی و دریافت سود از آن است. رایج ترین راه برای کسب درآمد در بورس.

آبیتراژ ساده. این عمل با کمک ارز ملی و هر ارز خارجی انجام می شود. دو ارز خارجی نیز می توانند به طور همزمان درگیر شوند. مناسب برای مبتدیانی که به تازگی بازار ارز یا بورس را کشف کرده اند.

آبیتراژ پیچیده. عملیات با سه یا چند ارز. روشی پر زحمت برای کسب درآمد که به حداکثر توجه معامله گر نیاز دارد.

آربیتراژ موقت رویه ای برای استفاده از تفاوت نرخ مبادله یک یا چند ارز در یک دوره معین است. شامل 4 عملیات اساسی:

1. کسب ارز در SPOT در مناسب ترین لحظه برای این کار.
2. باز کردن حساب.
3. ذخیره ارز در سپرده برای مدت معینspan.
4. برداشت و فروش ارز در حال حاضر در نقطه ثانویه.

آربیتراژ فضایی فرآیند سود بردن از تفاوت نرخ یک ارز در چندین بازار است. واحدهای پولی کشورهای مختلف در 2-3 صرافی خرید و فروش می شود و خرید الزاماً با قیمت کمتری انجام می شود. هر چه تفاوت در ارزش ارزها بیشتر باشد، درآمد معامله گر بیشتر است.

آبیتراژ تبدیل. دو یا چند تراکنش به صورت متوالی انجام می شود تا ارز مورد نیاز را با مطلوب ترین نرخ بدست آورید.

آربیتراژ ریسک. این کار با خرید اوراق قرضه یا سهام شرکت هایی انجام می شود که ریسک ورشکستگی بسیار بالایی دارند.

تجارت آربیتراژ جفتی، فروش یک جفت ابزار مشابه در یک بخش واحد است. ویژگی اصلی این است که سهام ها با هم می روند.

تمرین معامله

کار در بورس به دانش خاصی نیاز دارد. به عنوان مثال هنگام انجام معاملات آربیتراژ در بازار، تفاوت قیمت ها در مبادلات کشورهای مختلف و گسستگی تسمه ها در نظر گرفته می شود. چنین قراردادهایی همچنین دارای تعدادی ویژگی هستند که دانستن آنها برای درک عملکرد بازار سهام بسیار مهم است:

1. خطر کم. سودآوری معاملات بر افزایش یا سقوط بازار تأثیری ندارد، اگرچه به حجم آن بستگی دارد. با استفاده از معاملات آربیتراژ محافظه کارانه، می توانید از شر ریسک خلاص شوید و سودی داشته باشید که از نظر درآمد قابل مقایسه با اوراق قرضه دولتی باشد.
2. اجازه دریافت جوایز مادی را نه تنها برای کسانی کهچه کسی سرمایه گذاری می کند، اما به عملکرد کل بازار سهام نیز کمک می کند.
3. یکی از محبوب ترین معاملاتی که می توانید از آن بیشترین بهره را ببرید، آربیتراژ روزانه است. بنابراین از هر عملیات فردی می توانید سود ببرید.

ریسک قابل توجه کافی در این نوع معاملات مالیات است. این به عوامل مختلفی بستگی دارد: بازار، موقعیت، استراتژی.

ریسک و پاداش

معاملات آربیتراژ بسیار واضح است. آنها یک عملیات ساده هستند که با این حال ترفند خاصی دارند. سرمایه گذار باید هزینه های مختلفی اعم از مبادله و تسویه را بپردازد که در هیچ تعرفه کارگزاری لحاظ نمی شود.

خطر و سود این نوع تجارت چیست؟ احتمال از دست دادن پول در بازار را می توان به صفر رساند. سود به تغییرات در مبادله بستگی ندارد. شما می توانید پول زیادی به دست آورید، اما برای این کار باید در معاملات روزانه شرکت کنید.

اگر کار از طریق آربیتراژ محافظه کارانه انجام شود، سود همیشه بالا نخواهد بود. گاهی اوقات، برای انجام تراکنش‌های بزرگ‌تر، نه تنها باید به خارج از بورس، بلکه خارج از صندوق نیز بروید.

استراتژی معاملاتی

آربیتراژ نه تنها شامل خرید در یک سایت، بلکه فروش در سایت دیگر پس از یک بازه زمانی معین و با قیمت بالاتر است. برای به حداقل رساندن خطرات، این معاملات باید همزمان انجام شوند. آنها همچنین با کمک رسید سپرده، سهام، اوراق قرضه، ارز و انواع مختلف انجام می شودنرخ بهره.

بنابراین، آربیتراژ یک استراتژی معاملاتی است که با حداقل سرمایه گذاری، زیان انجام می شود و در صورت رعایت صحیح تمام قوانین به سودهای کلان کمک می کند. همچنین باید در نظر گرفت که معامله آربیتراژ تنها در صورتی مرتبط خواهد بود که درآمدی که بالقوه است، تمام هزینه هایی را که برای این عملیات انجام شده است پوشش دهد. و همچنین اگر فردی آماده است تا روزانه با خرید و فروش اوراق بهادار سروکار داشته باشد.

اگر سهام را فقط به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری در نظر بگیریم، اما برای ریسک آماده نباشیم، این نوع درآمد فقط می تواند ضرر داشته باشد.