CCI: چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟ ترکیبی از اندیکاتورهای CCI و MACD هنگام معامله در بازار فارکس

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

CTI یا شاخص کانال کالا توسط دونالد لمبرت، تحلیلگر فنی که در ابتدا مقاله ای در مورد آن در Commodities (اکنون فیوچرز) در سال 1980 منتشر کرد، توسعه یافت. CCI برخلاف نامش در هر بازاری قابل استفاده است. و نه فقط برای کالاها. این اندیکاتور در ابتدا برای تشخیص تغییرات روند بلند مدت طراحی شده بود اما توسط معامله گران برای استفاده در بازه های زمانی تطبیق داده شده است. دو استراتژی با استفاده از این ابزار ایجاد شده است. هم سرمایه گذاران و هم معامله گران می توانند با موفقیت از آنها استفاده کنند.

شاخص CCI قیمت فعلی را با میانگین در یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. این اندیکاتور بالای صفر یا زیر صفر نوسان می کند و به مقیاس مثبت یا منفی تبدیل می شود. در آن زمان، بسیاری از ارزش هاحدود 75 درصد بین 100- تا 100+ خواهد بود. حدود 25٪ از آنها خارج از این محدوده قرار می گیرند، که نشان دهنده کاهش یا افزایش بزرگ در حرکت قیمت است.

شاخص CCI: شرح و ماهیت

مانند بسیاری از نوسانگرها، نشانگر CCI برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد طراحی شده است. این کار را با اندازه گیری رابطه بین قیمت و میانگین متحرک (MA) انجام می دهد. یا به عبارت دقیق تر، انحرافات طبیعی را از این میانگین نشان می دهد. بنابراین، ITC یک نوسان ساز کلاسیک است که نشانگر MACD را تکمیل می کند. بهترین راه برای استفاده از چنین نموداری چیست؟

یک پیش نیاز برای محاسبه CCI، تعریف بازه زمانی است که نقش کلیدی در بهبود دقت ITC دارد. از آنجایی که سعی در پیش‌بینی چرخه با استفاده از میانگین‌های متحرک دارد، هر چه مجموع میانگین متحرک (متوسط تعداد روزها) با دوره زمانی برازش بیشتری داشته باشد، شاخص دقیق‌تر خواهد بود. این قانون برای اکثر نوسانگرها مانند اندیکاتور MACD کار می کند. نحوه استفاده از شاخص های آن در معاملات را می توانید هنگام مطالعه استراتژی های اساسی "فارکس" یاد بگیرید.

نوسانگر چگونه باید تنظیم شود؟

بنابراین در حالی که بیشتر معامله‌گران از 20 به عنوان چارچوب زمانی پیش‌فرض برای محاسبه CCI استفاده می‌کنند، بازه زمانی دقیق‌تر وقوع سیگنال‌های نادرست را کاهش می‌دهد.

نمودار بیشتر اوقاتهنگام محاسبه CCI در مجموع از 30 دوره استفاده می کند. از آنجا که نمودار اطلاعات ماهانه را نشان می دهد، هر محاسبه جدید بر اساس داده های سی ماه گذشته است. دوره PKI 20 و 40 نیز بسیار رایج است. بازه به پارامترهایی از نمودارهای قیمتی اشاره دارد که شاخص لزوماً در محاسبه خود لحاظ می کند. نوارهای مقدار را می توان برای نمایش 60 ثانیه، پنج دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهانه پیکربندی کرد. یا در هر زمان در محدوده های موجود در نمودارها.

نشانگر CCI: چگونه از آن استفاده کنیم؟

هر چه دوره انتخابی طولانی‌تر باشد (هر چه تعداد میله‌ها در محاسبه بیشتر باشد)، نشانگر کمتر از ۱۰۰- یا ۱۰۰+ می‌رود. معامله‌گران کوتاه‌مدت بازه زمانی کوتاه‌تری را ترجیح می‌دهند (مقیاس‌های قیمت کمتر در محاسبات). سیگنال های بیشتری را ارائه می دهد، در حالی که فعالان بازار و سرمایه گذاران بلندمدت دوره طولانی تری (مانند 30 یا 40) را ترجیح می دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای معاملات بلند مدت توصیه می شود. در عین حال، معاملات کوتاه مدت می توانند از این اندیکاتور در نمودار ساعتی یا حتی دقیقه ای استفاده کنند.

محاسبات اندیکاتور به طور خودکار با استفاده از نرم افزار تخصصی یا ترسیم پلت فرم معاملاتی انجام می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که تعداد دوره هایی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید و بازه زمانی نمودار خود را انتخاب کنید. به عنوان مثال 4 ساعته، روزانه، هفتگی و … پلتفرم ها و ابزارهای اصلی معاملات برای معامله گر از جملهThinkorswim و MetaTrader عملکرد عالی را برای اندیکاتور CCI ارائه می دهند. وقتی بالای 100+ باشد، قیمت بسیار بالاتر از میانگین تعیین می شود. وقتی اندیکاتور زیر 100- باشد، هزینه به طور قابل توجهی کمتر از شاخص اصلی است.

استراتژی اساسی

استراتژی پایه TIC دائماً شاخص CCI را نظارت می کند. راه‌اندازی باید حرکتی بالاتر از 100+ داشته باشد و سیگنال‌های خرید تولید کند. و همچنین برای فعال کردن فروش سعی کنید به زیر 100 بروید. سرمایه گذاران می توانند سیگنال های خرید را هنگام خروج دریافت کنند. و پس از تکرار این سیگنال دوباره سرمایه گذاری کنید. ITC همچنین می تواند در چندین دوره زمانی مورد استفاده قرار گیرد. نمودار بلند مدت برای ایجاد روند غالب استفاده می شود، در حالی که نمودار کوتاه مدت برای ایجاد عقب نشینی و نقاط ورود به این روند استفاده می شود. این استراتژی باعث ترغیب معامله گران فعال تر به تجارت می شود. و حتی می توان از آن برای فروش روزانه و بلند مدت و کوتاه مدت استفاده کرد.

نسبت حرکات بازار

همانند استراتژی اصلی، وقتی CCI در نمودار بلندمدت شما به بالای ۱۰۰+ می رسد و روند صعودی است، باید به دنبال سیگنال فروش کوتاه مدت باشید. این روند تا لحظه ای در نظر گرفته می شود که شاخص بلندمدت CCI به زیر 100- برسد. هنگامی که از نمودار روزانه به عنوان نمودار کوتاه مدت استفاده می کنید، می توان در زمانی که CCI به زیر 100 رسید، معاملات انجام داد. و سپس زمانی که نشانگر از این علامت فراتر رفت بفروشید. برای تجارت فارکسموفقیت آمیز، به محض اینکه CCI به بالای 100 رسید، خارج شوید. سپس زمانی که این شاخص کاهش یافت، برگردید. از طرف دیگر، اگر روند CCI بلندمدت رو به کاهش است، یک خروجی برای همه موقعیت‌های خرید تنظیم کنید.

وقتی CCI در نمودار بلندمدت زیر ۱۰۰- است، در نمودار کوتاه‌مدت فقط سیگنال‌های فروش کوتاه را دریافت کنید. یک روند نزولی برای CCI بلندمدت زمانی معتبر است که سطح از 100+ بالاتر رود. شما می توانید قوانین خاصی را در این استراتژی شخصی سازی کنید. به عنوان مثال، زمانی که از چندین تایم فریم استفاده می‌کنید، می‌توانید برنامه معاملاتی خود را تنها با گرفتن موقعیت‌های بلند کوتاه‌مدت زمانی که CCI بلندمدت بالای 100 است، محدودتر کنید. این تعداد سیگنال ها را کاهش می دهد، اما یک روند کلی ارائه می دهد.

تنظیمات اضافی مورد نظر

قوانین ورود و خروج برای دوره‌های کوتاه‌تر نیز ممکن است تنظیم شود. به عنوان مثال، اگر روند بلندمدت صعودی باشد، می توانید شاخص CCI را روی دوره کوتاه تری تنظیم کنید تا به زیر 100 برود. و سپس قبل از خرید به بالای صفر (به جای -100) برگردید. این احتمالاً منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اما این اطمینان بیشتری را ارائه می دهد که عقب نشینی کوتاه مدت به پایان رسیده است و روند بلندمدت از سر گرفته خواهد شد. پس از خروج، می توانید منتظر بمانید تا قیمت به بالای 100 برسد. سپس قبل از بستن پوزیشن های خرید به زیر صفر می رسد (به جای 100+). اگرچه تجارت در این مورد از طریق چندین تنظیم کوچک در نمودار انجام می شود،چنین حرکتی می تواند سود را در طول یک روند بسیار قوی افزایش دهد.

عیوب

متاسفانه، این استراتژی می تواند چندین سیگنال نادرست تولید کند یا در زمانی که شرایط بی ثبات است، معاملات را تشویق کند. این امکان وجود دارد که نشانگر CCI از نظر سطح سیگنال از کار بیفتد. و این منجر به زیان یا یک جهت کوتاه مدت نامشخص می شود. در چنین مواردی، تا زمانی که نمودار بلندمدت جهت ورود شما را تایید کند، می توانید به اولین سیگنال اعتماد کنید. این استراتژی شامل توقف ضرر نمی شود که استفاده از آن به شدت توصیه می شود. این اوست که به شما امکان می دهد خطر را تا حد مشخصی کاهش دهید. با این حال، هنگام خرید، توقف ضرر در این سیستم را می توان زیر پایین ترین نوسان اخیر قرار داد.

کجا می توانم از نوسانگر استفاده کنم؟

CCI را می توان در هر بازاری اعمال کرد. یک فریم زمانی همیشه می تواند با موفقیت استفاده شود. و تجارت با دو سیگنال های بیشتری را ارائه می دهد. به خصوص این استراتژی برای معامله گران فعال ارجح است. از CCI در نمودار بلندمدت برای ایجاد روند غالب استفاده کنید. و در عین حال آن را برای مدت زمان کوتاه تری تنظیم کنید تا عقب نشینی ها را جدا کرده و سیگنال های معاملاتی تولید کند.

باید به خاطر داشت که استراتژی ها و اندیکاتورها مانند همه ابزارهای یک معامله گر بدون استثنا بدون خطا کار نمی کنند. تعدیل معیارهای استراتژی و دوره های شاخص می تواند عملکرد بهتری را ارائه دهد. در حالی که همه سیستم ها می توانند در معرض سوء جهت گیری کاربر قرار گیرند که منجر به آن می شودمعاملات از دست دادن حتما توجه داشته باشید که اجرای استراتژی از توقف ضرر در شکل معمول آن پشتیبانی نمی کند. بنابراین، شما قطعا باید این مدل معاملاتی را با CCI آزمایش کنید: در حال حاضر چقدر در بازار سودآور است. همچنین مهم است که تاریخ ها و دوره های احتمالی را قبل از استفاده مطالعه کنید.