چگونه از اندیکاتور MACD در بازار فارکس استفاده کنیم

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

ایجاد شده توسط مدیر سرمایه گذاری برجسته، معامله گر موفق و نویسنده نشریات متعدد جرالد آپل، اندیکاتور MACD، بر اساس همگرایی-واگرایی میانگین های متحرک (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی)، شاید منحصر به فرد ترین ابزار موجود در تقریباً هر پلتفرم معاملاتی فارکس. اندیکاتورهای MACD را می توان به طور همزمان به هر دو شاخص روند و نوسانگر نسبت داد. منحصر به فرد MACD در این واقعیت نهفته است که می تواند سیگنال های معاملاتی را هم در مناطق بازار روند و هم در طول حرکت جانبی (مسطح) تولید کند. علاوه بر این، استفاده از این نشانگر به شما امکان می دهد تا قدرت بالقوه حرکت و همچنین (با احتمال مشخص) تغییر احتمالی در جهت بازار را تعیین کنید.

نشانگر MACD: توضیحات

برای ساخت نمودارهای MACD از دو روش استفاده می شود - خطی و به صورت هیستوگرام.

MACD خطی بر اساس سه میانگین متحرک است که تنها دو مورد از آنها در نمودار نمایش داده می شود. نشانگر MACD خود تفاوت بین دو میانگین متحرک نمایی است (EMA با دوره کوتاهتر از EMA کم می شود.با یک دوره طولانی تر). برای رهایی از نوسانات تصادفی، از خط سیگنال به اصطلاح استفاده می شود که یک میانگین متحرک ساده (SMA) است. ضمناً برای ساخت آن از مقادیر قیمتی استفاده نمی شود، بلکه از تفاوت این دو میانگین متحرک فقط با دوره کوتاهتر استفاده می شود. مقادیر پیش‌فرض برای EMA 12 و 26 و برای SMA - 9 است.

مقادیر تنظیم را می توان تغییر داد. در عین حال، افزایش مقادیر (به عنوان مثال، 21، 50 و 12) از سیگنال های نادرست جلوگیری می کند، اما اجازه تعیین به موقع شروع حرکت بازار را نمی دهد. کاهش تنظیمات (مثلاً 6، 13 و 5) اندیکاتور MACD را نسبت به تغییرات قیمت حساس‌تر می‌کند، اما منجر به مثبت کاذب بیشتر می‌شود.

برای سهولت تشخیص تغییر در فاصله بین خطوط، از هیستوگرام استفاده می شود که تفاوت بین خط سریع (MACD) و خط آهسته (سیگنال) است. وقتی خط تند بالای خط آهسته باشد، میله های هیستوگرام بالای خط صفر هستند و بالعکس.

لازم به ذکر است که در پلتفرم معاملاتی MT4 (MetaTrader-4)، بر خلاف Rumus، فقط خط سیگنال و هیستوگرام نمایش داده می شود، خود نشانگر MACD نمایش داده نمی شود.

سیگنال های نشانگر MACD

خط MACD که از خط سیگنال از بالا به پایین عبور می کند یک سیگنال فروش واضح است. در عین حال، قرار گرفتن میله های هیستوگرام در زیر خط صفر فقط این سیگنال را تقویت می کند. اگر خط MACD از خط سیگنال در جهت بالا عبور کند، برعکس،یک سیگنال خرید است و وجود هیستوگرام بالای خط صفر نیز یک سیگنال قوی برای باز کردن موقعیت طولانی است.

ظهور تضاد بین قرائت اندیکاتور و نمودار قیمت نشان دهنده واگرایی است ("نزولی" - اگر بالاترین قیمت توسط MACD تایید نشده باشد - یا " صعودی" زمانی که پایین ترین مقدار نیست. تایید شده است) و نشانه یک روند تغییر احتمالی است.

معایب نشانگر MACD

1. هر دو نشانگر خط و هیستوگرام اغلب سیگنال های نادرست می دهند، به خصوص در نمودارهای ساعتی و کمتر. بنابراین، بهتر است از آنها در تایم فریم های روزانه و بالاتر استفاده کنید.
2. هنگامی که سیگنال های روند شکل می گیرند، نشانگر خطی با تاخیر قابل توجهی فعال می شود.
3. چون اندیکاتور MACD تفاوت بین دو میانگین متحرک را محاسبه می کند، این مقدار مطلق است نه نسبی. بنابراین، مقایسه سطوح MACD در دوره‌های نسبتاً طولانی، به‌ویژه برای ابزارهایی که به‌طور تصاعدی تغییر کرده‌اند، دشوار است.
4. تعیین سطح خرید و فروش بیش از حد با استفاده از MACD دشوار است.

اما اندیکاتور MACD به عنوان یکی از قابل اعتمادترین شاخص های فنی در بازار ارز شناخته می شود. درک سیگنال های آن بسیار ساده است و به شما امکان می دهد وضعیت فعلی را به درستی ارزیابی کنید و حتی برای مبتدیان به موقع معامله سودآوری انجام دهید.