تحلیل فنی گزینه ها

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

از زمان ظهور گزینه های باینری در بازارهای مالی، آنها به عنوان یک راه سوداگرانه برای کسب درآمد آنلاین در نظر گرفته شده اند. این در درجه اول به دلیل ماهیت کوتاه مدت معامله آنها در مقایسه با گزینه های سنتی است. در بیشتر موارد، گزینه های باینری دارای دوره انقضا از 60 ثانیه تا 2 هفته است.

به همین دلیل است که اکثر معامله گران تمایل دارند بیشتر بر تحلیل تکنیکال تمرکز کنند تا تحلیل بنیادی، و این واقعیت را نادیده می گیرند که قیمت دارایی پایه می تواند به طور قابل توجهی به پیش بینی بنیادی بستگی داشته باشد.

مطمئناً، تحلیل تکنیکال برای گزینه های باینری یک جزء بسیار مهم در معاملات موفق است، اما استفاده از آن در ارتباط با فاندامنتال بسیار مهم است. چرا آنها نقش مساوی بازی می کنند؟

تحلیل تکنیکال چیست؟

برای معامله موفقیت آمیز یک گزینه، تحلیل تکنیکال ضروری است. دانستن شاخص های فنی اولیه ای که می توانید برای تجارت استفاده کنید بسیار مهم است. دارایی های ارائه شده در بازار گزینه های باینری مانند سایر بازارها است. این بدان معناست که معامله‌گران به همان داده‌های نمودار، آمار و استراتژی‌های تحلیلی که در بازارهای دیگر استفاده می‌شوند، دسترسی دارند. هر یکیک معامله گر باید بداند چگونه می توان از شاخص ها برای پیش بینی رفتار بازار استفاده کرد.

تحلیل تکنیکی گزینه‌ها کاملاً بر اساس داده‌های نمودار است، روندهای تکراری را شناسایی می‌کند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده حدس و گمان‌هایی ایجاد می‌کند. می توان آن را به سه دسته تقسیم کرد:

1. استفاده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نمودار (شمع ها و الگوها).
2. استفاده از عمل قیمت.
3. استفاده از نشانگرهای فنی.

استفاده از اطلاعات نمودار

در صورت داشتن تجربه و دانش در مورد نحوه کارکردن، خواندن داده های نمودار نسبتاً آسان است. با مطالعه اطلاعات ارائه شده توسط کندل ها، می توانید به راحتی حرکت قیمت آتی یک دارایی خاص را پیش بینی کنید. تجزیه و تحلیل کندل استیک گزینه های باینری دستیار شماره یک هر معامله گر است زیرا می تواند الگوها را تشکیل دهد و اطلاعات ارزشمندی در مورد روندهای گذشته، حال و آینده ارائه دهد. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها برای پیش‌بینی حرکت قیمت دارایی استفاده کرد، بنابراین برای اطلاعات بیشتر جستجو کنید و با همه الگوها آشنا شوید.

استفاده از قیمت عمل

دقت تحلیل تکنیکال را می توان با استفاده از تحلیل اکشن قیمت بهبود بخشید. البته برای این کار باید به سیستم قیمت گذاری Tier II دسترسی داشته باشید. متأسفانه، این ویژگی توسط بسیاری از کارگزاران ارائه نشده است، بنابراین در ابتدا باید این کار را انجام دهیدبه این موضوع رسیدگی کنید.

با استفاده از تجزیه و تحلیل نمودار گزینه و عملکرد قیمت، می توانید حجم معاملاتی را که یک دارایی خاص ایجاد می کند، مشاهده کنید. علاوه بر حجم کل معاملات، اطلاعاتی در مورد اقدامات معامله گران دیگر نیز دریافت خواهید کرد - خواه آنها دارایی را بفروشند یا آن را بخرند. به عنوان مثال، اگر افراد زیادی یک دارایی را همزمان بفروشند، به احتمال زیاد قیمت آن شروع به کاهش خواهد کرد. اگر متوجه شدید که دارایی خاصی در یک جهت و در حجم زیاد معامله می شود، به احتمال زیاد قیمت آن از این جهت پیروی خواهد کرد. اگر دارایی خریداری شود، قیمت آن افزایش خواهد یافت و بالعکس.

استفاده از نشانگرهای فنی

نشانگرهای فنی همیشه ضروری نیستند، اما می توانند به شما در پیش بینی کمک کنند. بیشتر معامله‌گران ترجیح می‌دهند آنها را با شمع‌ها ترکیب کنند، زیرا داده‌هایی را که از آنها دریافت می‌کنید پشتیبانی می‌کنند یا در تضاد هستند. انواع مختلفی وجود دارد که به دو دسته تقسیم می شوند - شاخص های روند و شاخص های دینامیک. هر دو نوع برای معامله دارایی ها مانند گزینه های باینری استفاده می شود. تجزیه و تحلیل نمودار باید در ارتباط با سایر شاخص ها انجام شود.

رابطه بین دو نوع تحلیل بازار

همانطور که قبلاً ذکر شد، لازم است همزمان بازار آپشن ها تحلیل شود. نادیده گرفتن این یک ریسک بزرگ است و معامله گران باید قبل از انجام معاملات خود تحقیقات جدی انجام دهند. تحلیلگران موافق هستند که معامله گران برای موفقیت در معاملات باینری آپشنباید از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کرد.

طبق نظر کارشناسان، گزینه های باینری یک روش کوتاه مدت برای کسب درآمد از اینترنت است، بنابراین معامله گران نمی توانند نقشی را که جنبه های داخلی دارایی های اساسی (که بلندمدت هستند) ایفا می کنند نادیده بگیرند. این با این واقعیت توضیح داده می شود که حرکت قیمت سهام و شاخص ها معمولاً توسط فعالیت های سرمایه گذاران سنتی (فعالیت های معاملاتی بورس) تعیین می شود و آنها هستند که تصمیمات خود را عمدتاً بر اساس تحلیل بنیادی قرار می دهند.

به طور کلی، تحلیل بنیادی گزینه ها روشی برای ارزش گذاری دارایی بر اساس عوامل داخلی و خارجی است که ممکن است بر قیمت آن در یک دوره معین تأثیر بگذارد. این عوامل شامل رویدادهای کلان اقتصادی، نرخ بهره، سیاست های مالی و سیاسی و محیط است. هنگام ارزیابی منابع، مواردی مانند نسبت قیمت به درآمد، سودآوری، رویدادها و تغییرات مدیریتی، و فعالیت سرمایه گذاران داخلی/موسسه ای می توانند بر قیمت دارایی پایه تأثیر بگذارند.

تحلیل بنیادی بازار گزینه های باینری

معامله گران باینری آپشن در حال حاضر توانایی معامله ارزها، سهام، شاخص ها و کالاها را از طریق یک پلتفرم دارند.

با این حال، همانطور که بسیاری از معامله گران متقاعد شده اند، ابزارهای تجزیه و تحلیل کمی در تجزیه و تحلیل سهام و سایر دارایی ها وجود دارد. بنابراین، متخصصان سعی می کنند از پلتفرم معاملاتی در ارتباط با ابزارهای تجزیه و تحلیل شخص ثالث ومشاوران اغلب، متاتریدر 4 برای تجزیه و تحلیل قیمت دارایی پایه استفاده می شود.

با این حال، برای برخی از دارایی ها (مانند سهام، برای مثال)، پلت فرم MT4 ممکن است ابزار ایده آلی نباشد، به خصوص زمانی که سعی در تجزیه و تحلیل عوامل بنیادی دارید. در این مورد، معامله گران باید به وب سایت ها یا برنامه هایی مراجعه کنند که داده های مالی در مورد معاملات سهام و سرمایه گذاری عمومی را ارائه می دهند. برخی از این پلتفرم ها همچنین اطلاعات به موقع در مورد رویدادهای متحرک بازار مانند معاملات داخلی و اخبار ارائه می دهند که می تواند بسیار مفید باشد و در نتیجه به معامله گران کمک کند تا تصمیمات سرمایه گذاری هوشمندانه بگیرند.

در عمل چگونه به نظر می رسد؟

به عنوان مثال، اگر یک خودی در جایگاه برتر توییتر باشد، سهام توییتر احتمالاً بر همین اساس واکنش نشان خواهد داد. دانستن این جنبه به موقع می تواند به معامله گران در انتخاب درست کمک کند. به عنوان یک قاعده، سرمایه گذاران بلندمدت بیشتر علاقه مند به ردیابی اقدامات رهبران (سرمایه گذاران نهادی و مدیران صندوق های تامینی) هستند، به ویژه با توجه به آنچه که آنها به دارایی های خود اضافه می کنند. در عین حال، نظارت تا حد امکان به موقع برای معامله گران بسیار مهم است، زیرا برای آنها مهم است که تعیین کنند قیمت سهام در چه جهتی ممکن است در جلسات معاملاتی آینده تغییر کند.

این امر به ویژه برای معامله گران باینری آپشن مهم است زیرا اکنون سهام اپل را می توان با بسیاری از پلتفرم ها معامله کرد.(NASDAQ: AAPL)، گوگل (NASDAQ: GOOG) و بارکلیز (ERO). بنابراین، اگر یک شرکت‌کننده در بازار بخواهد قبل از انجام معامله تصویر درستی را در مقابل چشمان خود داشته باشد، درست است که بداند دارندگان اصلی در یک سهام خاص چه موقعیت‌هایی دارند. با توجه به روندهای نشان داده شده توسط دارندگان اصلی، این سیگنالی از جهت کلی منبع (یعنی حرکت به سمت بالا یا پایین) می دهد.

رابطه در عمل

اکثر گزینه های باینری کوتاه مدت هستند، اما برخی از کارگزاران پیشرو دارای تغییراتی هستند که ماه ها دوام می آورند. برخی از آنها حتی تا یک سال تاریخ انقضا دارند.

این بدان معناست که تجزیه و تحلیل گزینه های بنیادی مانند نسبت های P/E، نسبت های P/S و رشد سود را می توان در هنگام معامله این نوع گزینه های باینری اعمال کرد و مهمتر از همه، معامله گران می توانند در هنگام ساختن از نظرات فنی بیشتر استفاده کنند. تصمیمات آنها.

به این ترتیب معامله گران می توانند تصمیمات دقیق تری بگیرند زیرا فقط تفسیر داده های فنی برای پیش بینی حرکت بعدی نیست. استفاده از تحلیل فاندامنتال در این نوع از گزینه های باینری احتمالاً نتیجه ای بیش از استفاده از تحلیل تکنیکال ساده دارد، زیرا بسیاری از رویدادها لزوماً باید قبل از انقضا رخ دهند.

معاملات به چه چیزی منجر می شود؟

با گزینه های باینری، فقط باید جهت قیمت را درست بگیرید تا پتانسیل بازدهی بیش از 80% در میان اکثر موارد ایجاد کنید.پلتفرم‌های کارگزاری و در نتیجه پیش‌بینی صحیح تفاوت بین نحوه دریافت 80 درصد سرمایه‌گذاری یا از دست دادن همه آن است. بنابراین، مهم است که همه چیزهایی را که می تواند بر قیمت دارایی مورد نظر تأثیر بگذارد، در نظر بگیریم، و این شامل تحلیل بنیادی است.

خط اصلی این است که تجزیه و تحلیل گزینه های بنیادی سنگ بنای سرمایه گذاری است و هر نوع معاملاتی از جمله گزینه های باینری برای تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاری بر این نوع تجزیه و تحلیل متکی است. بنابراین، معامله گران نباید این نوع تحلیل را حتی در هنگام معامله ابزارهای کوتاه مدت مانند باینری آپشن از دست بدهند. این می تواند تفاوت بین پول درآوردن و از دست دادن همه چیز باشد.

نتیجه گیری

یکی از مشکلاتی که معامله گران هنگام شروع معامله با گزینه های باینری با آن مواجه می شوند این است که ممکن است به برخی از محبوب ترین اندیکاتورهای فنی و ابزارهای نمودار دسترسی نداشته باشند. به همین دلیل بسیار مهم است که پلتفرم معاملاتی کارگزار خود را بررسی کنید و ببینید آیا به شما امکان دسترسی به مهمترین ویژگی ها را می دهد یا خیر. اطمینان حاصل کنید که از ابزارهای ارائه شده توسط کارگزار خود استفاده کامل می کنید، زیرا با کمک آنها می توانید شانس خود را برای انجام موفقیت آمیز معاملات به میزان قابل توجهی افزایش دهید.