نشانگر حجم: توضیحات، طبقه بندی، تنظیم و استفاده

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

اندیکاتورهای فنی ابزارهای ضروری در معاملات هستند. بر اساس آنها، استراتژی های معاملاتی توسعه یافته و حرکت بازار تحلیل می شود. تقریباً هر معامله گر در متدولوژی خود دارای 2 یا بیشتر اندیکاتور فنی است. هنگام پیش‌بینی تغییرات در قیمت‌های بازار، کارشناسان از طیف گسترده‌ای از ابزارها در تجزیه و تحلیل خود استفاده می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد تا بازار را تا حد امکان دقیق بررسی کنند و حرکت احتمالی بعدی آن را فرض کنند.

همه شاخص های فنی ویژگی ها، ویژگی ها، هدف و پارامترهای خاص خود را دارند. برخی از آنها در بازار آرام در پیش بینی و معاملات استفاده می شوند، در حالی که برخی دیگر فقط در هنگام تکانه ها و روندهای قوی استفاده می شوند. نقش ویژه ای توسط ابزارهایی که حجم ها را نشان می دهند، به عنوان مثال، نشانگر حجم ایفا می کند. این در مورد او است که در مقاله ما مورد بحث قرار خواهد گرفت. ما در مورد ویژگی ها، ویژگی ها، انواع آن و همچنین نحوه استفاده از آن در معاملات و برای تجزیه و تحلیل بازار مالی صحبت خواهیم کرد.

شرح نشانگر میزان صدا

ایناین ابزار در تمام پلتفرم های تجاری محبوب در دسترس است. به عنوان مثال، در متاتریدر به طور پیش فرض در پایین نمودار تنظیم شده است و به صورت هیستوگرام نمایش داده می شود. اگر معامله گر بازه زمانی را تغییر دهد، مقادیر اندیکاتور نیز تغییر می کند، اما همچنان در پایین نمودار نمایش داده می شود.

میله های هیستوگرام اندازه های مختلفی دارند. هر چه آنها بالاتر باشند، علاقه (عرضه و تقاضا) فعالان بازار بیشتر می شود. با این ابزار می توانید حجم تراکنش ها را ردیابی کنید. وقتی میله های هیستوگرام از نظر اندازه کاهش می یابد، به این معنی است که علاقه بازیکنان کاهش یافته است و حجم موقعیت ها در بازار مالی کاهش یافته است.

با توجه به مشخصات فنی، نشانگر حجم یک نوسانگر است. بنابراین تمام مزایا، معایب و ویژگی های این دسته از ابزارهای معاملاتی را دارد. این به طور مستقل محاسبات را انجام می دهد و نتایج را بلافاصله در نمودار ایجاد می کند.

در معاملات، 5 نوع اسیلاتور از نظر عملکرد وجود دارد که اندازه گیری می کنند:

1. تحرک و روند.
2. نوسانات بازار.
3. سرعت در محدوده قیمت.
4. چرخه ها و طول آنها.
5. جلدها.

نشانگر حجم به یک نوسانگر اشاره دارد که حجم موقعیت ها را در بازار اندازه گیری می کند.

طبقه بندی و انواع

حجم معاملات در بازار مالی شاخص های بسیار مهمی هستند. آنها به معامله گران اجازه می دهند تا موقعیت بازیکنان بزرگ را ردیابی کنند و معاملات را در مطلوب ترین لحظات باز کنند.

طبقه بندی نشانگرهای حجم:

1. افقیحجم (تصاویر افقی) - شاخص ها را بر اساس سطوح قیمت، یعنی داخل یک شمع یا یک نوار، تعیین می کند.
2. حجم عمودی - هیستوگرام به صورت عمودی نمایش داده می شود و حجم ها را در واحد زمان نشان می دهد که به بازه زمانی تعیین شده بستگی دارد.

در اصل، تنها دو نوع نشانگر حجم وجود دارد: برای به دست آوردن مقادیر و تغییرات آنها در داخل شمع، یعنی نمای افقی، و برای تعیین حجم مخالفت ها در هر دوره زمانی. ولوم های تیک فقط در گزینه های فارکس و باینری استفاده می شود. آنها نشان می دهند که در محدوده زمانی مورد نظر چند موقعیت گرفته شده است.

انواع ابزارهای حجم:

• On Balance Volume - شاخصی که شاخص های تعادل حجم را تعیین می کند.
• Volume Rate of Change - نرخ تغییر حجم را نشان می دهد.
• نوسانگر کلینگر - برای تعیین روندهای کوتاه مدت، که در هنگام عقب نشینی در روندهای طولانی استفاده می شود.
• نوسانگر حجم - جهت کلی روند حجم را تعیین می کند. این بر اساس تفاوت بین دو میانگین متحرک است که بر حجم تجارت سوار می شوند.
• انباشت-توزیع ابزاری است که در معاملات به عنوان فیلتری برای نوسانات بازار و روند استفاده می شود. این حرکت تکانه ها را با حجم بازار تجزیه و تحلیل می کند.
• نوسانگر Chaikin - نشان دهنده واگرایی و سایر شاخص ها.

عملکردهای ابزار فنی

نشانگر حجم بازار یکی از وظایف اصلی را در معاملات در بازار مالی انجام می دهد. بسته به هدف و کاربردبه عنوان یک معامله گر، عملکردهای زیر را انجام می دهد:

1. موقعیت های کلی بازار را تعریف می کند.
2. مقادیر حجم ها را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.
3. آمار را در نوار یا شمع مورد نظر نمایش می دهد.

با استفاده از این ابزار، می توانید اطلاعاتی در مورد وضعیت بازار به دست آورید: آنچه در حال حاضر روی آن اتفاق می افتد، آنچه ممکن است در آینده تغییر کند، در مورد علاقه بازیکنان در یک بازه زمانی خاص و باز شدن معاملات. توسط شرکت کنندگان بزرگ بازار.

در معاملات، شاخص حجم به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شود. بر اساس آن، بسیاری از استراتژی های معاملاتی ایجاد شده است که به آنها امکان می دهد به طور مداوم در بازار مالی کسب درآمد کنند.

تنظیمات و پارامترهای نشانگر

از شرح اندیکاتور Volumes، که یک ابزار استاندارد در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی معروف است و به صورت رایگان نصب می شود، می توانید متوجه شوید که این ابزار عملاً نیازی به تنظیمات ندارد. برای پیوست کردن آن به نمودار، باید به معنای واقعی کلمه چند کلیک انجام دهید، یعنی آن را در «ابزار» انتخاب کنید و روی دکمه «ok» کلیک کنید.

توسعه دهندگان توصیه می کنند تنظیمات اصلی را ترک کنید. تنها چیزی که به صلاحدید معامله گر قابل تغییر است، رنگ بندی نمایشگر هیستوگرام و ضخامت خط است. او نیازی به آزمایش اضافی ندارد.

معمولاً نشانگر Volumes دو رنگ دارد: قرمز و سبز. اگر تعداد ستون های گزینه اول بیشتر باشد، به این معنی است که قیمت بازار بیشتر و با برتری کاهش یافته استسبز - افزایش یافته است. این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار نصب شده است و به هیچ وجه در تحلیل مظنه بازار تداخلی ندارد.

شرح حجم بهتر

این ابزار معاملاتی متعلق به اندیکاتورهای فنی سفارشی است. تمام مقادیر موجود در آن در قالب یک هیستوگرام ارائه شده است که کاملاً با شاخص های حجم مطابقت دارد. نشانگر Better Volume نسخه بهبودیافته ابزار استاندارد است.

مزایای شاخص:

1. برای یک معامله گر یا متخصص بسیار راحت تر است که اطلاعات را با رنگ آمیزی مقادیر در رنگ های مختلف درک کند.
2. 100% تطابق اندیکاتورها با ابزار استاندارد.
3. نشانگر Better Volume به طور کامل همه عملکردهای اساسی را انجام می دهد، اما استفاده از آن راحت تر است.

کارشناسان این ابزار را به عنوان بهترین ابزار برای تعیین حجم عمودی تشخیص داده اند.

رمزگشایی نشانگر

از آنجایی که در نمودار نمایش داده می شود، به طور دقیق تر، در یک پنجره جداگانه به عنوان هیستوگرام، میله ها دارای معانی زیر هستند:

• رنگ قرمز. بعد از حجم زیاد ظاهر می شود. اگر سیگنال در اوج تشکیل شود، می تواند به معنای تغییر روند یا حرکت و همچنین اصلاح باشد. آنها به خصوص با نشانگر Better Volume 1 5 با دوره 15 به خوبی نشان داده می شوند.
• رنگ زرد. این یک سیگنال کمکی است که معمولاً در پایان یک تصحیح یا تکانه ها تشکیل می شود. این نشان دهنده تکمیل آنها است و به معامله گر اطلاع می دهد که در حال حاضر هیچ شخصی مایل به خرید یا فروش در بازار نیست.
• رنگ سبز. این یک سیگنال معکوس است. معمولاً خروج بازیگران بزرگ از بازار را اعلام می کند و یک شاخص قدرتمند است. او به معامله‌گر اطلاع می‌دهد که شرکت‌کنندگان بزرگ شروع به تثبیت سود خود کرده‌اند و بازار را ترک کرده و آن را به بازیگران کوچک‌تر منتقل می‌کنند.
• رنگ آبی. سیگنال خنثی، عملا بی معنی است. تغییرات در تیک ها را نشان می دهد.
• رنگ قهوه ای. در انتهای یک جهت پایین دست تشکیل شده است. معمولا بعد از حجم بالا دیده می شود. اگر این سیگنال در پایان حرکت رو به بالا ظاهر شود، باید نادیده گرفته شود.

علاوه بر علامت گذاری رنگی هیستوگرام، نشانگر دارای پارامتر MAPperiod است که مقدار دوره را برای میانگین متحرک نشان می دهد. می توانید خودتان آن را نصب کنید. این خط در پنجره نشانگر زیر نمودار نیز نمایش داده می شود. عملکرد آن نشان دادن اهمیت حجم و احتمال صحت سیگنال های هیستوگرام است. اگر بالای میله ها باشد، مقادیر ابزار فنی بیشتر از میانگین، زیر - کمتر است.

شرح نمایه جلد

همراه با حجم های عمودی، اندیکاتورهای افقی به طور گسترده ای در معاملات استفاده می شوند. نشانگر Volume Profile به شما امکان می دهد سطح قیمت ها را تجزیه و تحلیل کنید و دریابید که وضعیت بازار بین خریداران و فروشندگان چگونه است. حجم های افقی یکی از پارامترهای مهم برای پیش بینی حرکت بازار است.

هنگامی که به نمودار متصل می شود، نمایه حجم مقادیر آن را مستقیماً با قیمت های بازار نشان می دهد. به صورت افقی نشان داده شده استهیستوگرام برای هر سطح هر چه ولوم ها بزرگتر باشند، نوار نشانگر طولانی تر است. با کمک این ابزار، معامله گران تعادل بین موقعیت های قرار داده شده برای خرید و فروش را تعیین می کنند.

Description On Balance Volume

این ابزار توسط Joseph Granville توسعه داده شده است. این نشانگر حجم تعادل است و دارای مخفف - OBV است. با توجه به ویژگی های آن، این ابزار فنی به عنوان شاخصی از تغییرات در سرعت قیمت و حجم مشخص می شود. OBV از قیمت‌های بازار پیروی می‌کند.

نشانگر On Balance Volume در نمودار به صورت خطی نشان داده می شود که از حرکت روند پیروی می کند. در معاملات، معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای معکوس شدن جهت بازار استفاده می کنند.

شرح واگرایی حجمها

یکی از پدیده های مورد علاقه معامله گران در بازار مالی واگرایی است. برای تعیین آن در معاملات، یک ابزار ویژه ایجاد شد - شاخص فنی واگرایی حجم.

می توان از آن برای محاسبه سود مشارکت کنندگان بازار در یک دوره زمانی خاص در یک دارایی خاص استفاده کرد. واگرایی حجم ها تفاوت جهت ها بین قیمت های بازار و مقادیر هیستوگرام شاخص حجم را نشان می دهد.

دامنه کاربرد

همه شاخص های حجم برای تعیین کمیت موقعیت ها در سطح قیمت یا در واحد زمان استفاده می شود. بر اساس حجم افقی و عمودی، استراتژی های معاملاتی ویژه ای توسعه یافته است.

این ابزارهای فنی، بر اساس شاخص های خود، معاملات را تعیین می کنندسیگنال های ورود و خروج بازار آنها به طور گسترده ای در طول معاملات و برای پیش بینی تحلیلی حرکت بازار استفاده می شوند.

علاوه بر این، شاخص های حجم را می توان در معاملات به عنوان فیلتری برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست سایر ابزارها استفاده کرد.

استفاده از حجم در معاملات در بازار مالی

نشانگر حجم در معاملات به عنوان ابزاری برای تأیید و تعیین جدیت مظنه بازار استفاده می شود. اگر قیمت ها با حجم بالا مشخص شوند، احتمال ادامه چنین حرکتی بسیار بیشتر از مقادیر کوچک خواهد بود.

در شرایطی که قیمت بازار به هر سمتی جهش شدیدی داشته، اما در عین حال شاخص های حجمی آن اندک است، این جهش را باید یک تصادف تلقی کرد. یعنی چنین پدیده ای کمترین احتمال را برای ادامه جهت دارد. بنابراین، در معاملات، حجم به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال های معاملاتی، الگوهای کندل استیک، ارقام تحلیل تکنیکال و واگرایی استفاده می شود.

به عنوان مثال، شکل گرافیکی "Head and Shoulders" همیشه با مقادیر حجم زیادی همراه است که احتمال زیاد تحریک آن را تعیین می کند. در این شرایط، حجم به عنوان یک سیگنال تایید برای معکوس کردن حرکت بازار عمل می کند.

در تجزیه و تحلیل کندل استیک، همچنین به عنوان فیلتری برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست در ترکیب ها و پیکربندی ها استفاده می شود. برای مثال الگوی Shooting Star در بازار شکل گرفته است. اگر یکدر همان زمان، حجم موقعیت های نشان داده شده توسط Volume به طور قابل توجهی افزایش یافته است، سپس چنین سیگنالی (برای معکوس کردن حرکت) را می توان تایید شده در نظر گرفت و یک سفارش را باز کرد.

ویژگی های ابزار حجم

شاخص فنی حجم و همچنین سایر ابزارهای توسعه یافته بر اساس آن، علاقه بازیکنان را به یک حرکت خاص در جهت قیمت بازار نشان می دهد. حجم های افقی به شما امکان می دهد بازار را بر اساس سطوح قیمت تجزیه و تحلیل کنید، در حالی که حجم های عمودی - در یک محدوده زمانی مشخص.

هر چه علاقه فعالان بازار به هر حرکتی بیشتر باشد، احتمال تداوم این حرکت بیشتر می شود و ارزش شاخص حجم افزایش می یابد. ویژگی های نوسانگرهای حجمی (در مقایسه با سایر اندیکاتورها) شامل توانایی آنها برای پیش بینی رویدادهای آینده و سیگنال دادن به تغییرات در قیمت های بازار از قبل است.

نکات و ترفند برای معامله گران

طیف گسترده ای از شاخص های حجم فرصت های خوبی را برای معامله گران و کارشناسان در زمینه تحلیل بازار مالی باز می کند. متخصصان به مبتدیان توصیه می کنند که قبل از استفاده از ابزارهای انتخابی، ویژگی ها و ویژگی های آنها را به دقت مطالعه کنند و همچنین استفاده از آنها را در معاملات واقعی تنها پس از آزمایش در یک حساب آزمایشی شروع کنند تا سپرده خود را در معرض خطرات مالی قرار ندهند.

قوانین برای نشانگرهای حجم:

1. اگر شاخص های حجم کاهش یابد، این به معنای کاهش بهره در دارایی معاملاتی است. بنابراین، دو امکان وجود داردجهت توسعه رویداد: تثبیت کوتاه مدت قیمت یا تغییر در جهت مظنه بازار.
2. افزایش مقادیر اندیکاتورها سیگنالی از افزایش تقاضا برای یک دارایی یا معکوس شدن بازار است.
3. در برخی موارد، کاهش تدریجی مقادیر حجم ممکن است نشان دهنده تغییر شدید قیمت باشد.
4. بعد از تشکیل قله ها در نمودار، احتمال معکوس شدن حرکت یا روند بازار زیاد است.

در معاملات، مهم است که ریسک های مالی را تا حد امکان به حداقل برسانید و بر اساس الگوها و اصول بازار معامله کنید.