نشانگر فراکتال: مفهوم، تعریف، طبقه بندی، الگوریتم عملیات و ویژگی های برنامه

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

بازار مالی مفاهیم بسیاری را از جبر، فیزیک و هندسه به عاریت گرفته است. تجزیه و تحلیل آن از ساختارهای گرافیکی استفاده می کند و بر اساس محاسبات ریاضی، طیف گسترده ای از ابزارهای فنی ایجاد شده است، به عنوان مثال:

• نشانگر فراکتال؛
• MASD;
• تصادفی؛
• پارابولیک؛
• سیگنال های معاملاتی؛
• برنامه های معاملاتی خودکار.

هر سال، کارشناسان و متخصصان فناوری‌های نوآورانه را بهبود می‌بخشند، که تجارت معامله‌گران را آسان‌تر می‌کند، بهترین نقاط ورود به بازار را پیدا می‌کند و تغییرات حرکت، حرکت و قیمت‌ها را با دقت بیشتری پیش‌بینی می‌کند.

استفاده از فراکتال ها در معاملات

بیل ویلیامز بنیانگذار و خالق چندین شاخص و استراتژی فنی است. این او بود که نشانگر فراکتال و همچنین عجیب و غریب را ایجاد کردابزار "تمساح"، و روش های معاملاتی را برای آنها توسعه داد.

بیل ویلیامز به همراه چارلز داو، رالف نلسون الیوت و سایر تحلیلگران سهم قابل توجهی در معاملات داشته اند. او چندین کتاب درباره او نوشت ("هرج و مرج معاملاتی، راهنمای معامله گران") که نه تنها ادبیات آموزشی، بلکه راهنمای کاملی برای مبتدیان در تجارت در بازار مالی محسوب می شود. تحلیلگر معروف الگوهای خاصی را که در حین معاملات رخ می دهد شناسایی کرد و بر اساس آنها یک نظریه ایجاد کرد و بر اساس آنها یک اندیکاتور فراکتال ایجاد کرد.

در قرن گذشته، تجارت بسیار دشوارتر بود. معامله‌گران چنین ابزارهای متنوعی نداشتند، توانایی باز کردن معاملات آنلاین و پیش‌بینی مستقل تغییرات بازار را نداشتند. در بیشتر موارد، هر گونه تجزیه و تحلیل به تأخیر می افتاد و موقعیت ها با کمک واسطه ها، اغلب از طریق تلفن، باز می شد.

در حال حاضر، معاملات بسیار سریعتر، راحت تر و آسان تر است. برای معامله گران و تحلیلگران، فرصت های بسیار خوبی برای پیش بینی تحلیلی و آماری حرکات بازار، آخرین برنامه ها و مجموعه بزرگی از شاخص های فنی وجود دارد که به طور خودکار شاخص ها را محاسبه می کنند. دلالان مجبور نیستند برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار وقت خود را صرف انجام محاسبات ریاضی کنند.

اندیکاتور فراکتال ابزاری برای معامله گران و کارشناسان است که جهت بازار را با مظنه و شمع تجزیه و تحلیل می کند و نمادهای خاصی را به شکل مثلث های کوچک روی نمودار تنظیم می کند. چنین شخصیت هاییفراکتال نامیده می شوند، آنها به طور خودکار محاسبه می شوند و به طور مستقل در نمودار با استفاده از یک نشانگر تنظیم می شوند.

ویژگی ها و انواع

برای تجارت سودآور در بازار مالی با استفاده از فراکتال ها، باید ویژگی های این ابزار مالی را مطالعه کنید. طبق طبقه بندی، شاخص فراکتال توسط بیل ویلیامز بر اساس رتبه ها تعیین می شود. این پنج میله یا شمع را تجزیه و تحلیل می کند.

دو نوع اندیکاتور وجود دارد:

1. برای حرکت رو به بالا (فرکتال صعودی).
2. برای جهت نزولی حرکت بازار (فرکتال نزولی).

و همچنین باید در نظر داشت که یک فراکتال کاملاً شکل نگرفته را می توان دوباره ترسیم کرد، بنابراین باید منتظر کامل شدن آن باشید و برای باز کردن یک موقعیت عجله نکنید.

شرح اندیکاتور فراکتال

این ابزار تجاری فنی هر پنج شمع را تجزیه و تحلیل می کند. به محض ایجاد الگوی مورد نظر در بازار مالی، آن را ترسیم می کند و با برچسب مخصوص روی نمودار مشخص می کند.

در طول تشکیل یک فراکتال، پس از تجزیه و تحلیل پنج شمع، نوار وسط دارای یک افراط است. برای یک بازار صعودی، کندل سوم حداکثر خواهد بود و پس از بسته شدن پیکربندی کندل استیک (الگو)، یک فراکتال در نمودار تعیین می شود.

برای حرکات رو به پایین، همه چیز به ترتیب مشابهی اتفاق می افتد. برای اینکه یک فراکتال در نمودار منعکس شود، یک الگوی پنج شمع نیز تجزیه و تحلیل خواهد شد، میانگین باید کوچکترین مقدار را داشته باشد و در انتهای ترکیب باشد.

جوهر کار بر روی فراکتال

در معاملات، باز کردن به موقع معامله بسیار مهم است. بنابراین در بین معامله گران تنها اندیکاتور فراکتال بدون ترسیم مجدد و تاخیر ارزش گذاری می شود. متخصصان و کارشناسان بازار مالی طیف گسترده ای از استراتژی های معاملاتی را برای کار با فراکتال ها ایجاد کرده اند.

اما باید در نظر داشت که این ابزار فنی در ابتدا برای بازار سهام در نظر گرفته شده بود که از نظر شرایط تا حدودی متفاوت است و نه برای فارکس و حتی بیشتر از آن برای گزینه های باینری. بنابراین، برای معامله، توصیه می شود از اندیکاتور فراکتال بدون ترسیم مجدد همراه با ابزارهایی استفاده کنید که به شما امکان می دهد حرکات بازار، قدرت آنها و مناطق بیش از حد خرید/فروش بیش از حد را شناسایی کنید. این موارد عبارتند از:

1. میانگین متحرک.
2. تمساح.
3. Stochastic.
4. RSI.
5. شاخص‌های دیگر.

اصل کار:

• در مورد تجزیه فراکتال - موقعیت بلافاصله پس از اینکه مظنه بازار یک امتیاز از فراکتال فراتر رفت، باز می شود. معمولاً از سفارشات معلق در فارکس استفاده می شود.
• در بازگشت - به محض اینکه یک فراکتال در نمودار نشان داده شد، باید یک موقعیت را در جهت مخالف باز کنید.

تنظیمات و پارامترهای ابزار

این نشانگر فنی دارای پارامترهای استاندارد است. کارشناسان تغییر آنها را توصیه نمی کنند. اندیکاتور فراکتال با تنظیمات در بسیاری از پلتفرم های معاملاتی، به عنوان مثال، در نسخه های متاتریدر 4 و 5 موجود است و برای نصب آن بر روی نمودار، فقط باید ماوس را کلیک کنید. بعد ازبا این عمل پنجره ای باز می شود که تمام پارامترهای آن در آن ثبت می شود. در آنها، کاربر می تواند طرح رنگی را برای بازارهای فراکتال، گاو نر و خرس و همچنین سبک انتخاب کند.

استراتژی معاملاتی شکست فراکتال

برای شروع تجزیه و تحلیل با استفاده از این ابزار، باید اطلاعات مربوط به نحوه عملکرد اندیکاتور فراکتال را مطالعه کنید. در معاملات، ده ها و حتی صدها استراتژی متنوع وجود دارد که از نظریه فراکتال استفاده می کنند.

شکست معاملات:

• برای شروع، باید نشانگر فراکتال را روی نمودار نصب کنید. در تنظیمات، می‌توانید رنگ آن‌ها را انتخاب کنید که مطابق با بازارهای گاو و خرس باشد.
• حرکت بازار را تجزیه و تحلیل کنید و دریابید که در کدام جهت حرکت می کند.
• بازه زمانی مورد نظر (از M-1 تا D-1) را انتخاب کنید.
• می توانید از هر دارایی تجاری استفاده کنید.
• باز کردن یک معامله برای خرید - برای افزایش قیمت در نمودار، یک سفارش معلق بگذارید. تفاوت باید 1 امتیاز از سطح آخرین فراکتال صعودی باشد. به محض رسیدن بازار به مقادیر مورد نیاز، معامله به طور خودکار باز می شود. استاپ لاس را در سطح دومین فرکتال پایین کندل میانی (کمترین) تنظیم کنید.
• باز کردن موقعیت فروش - یک دستور در حال انتظار برای کاهش قیمت در فاصله یک نقطه از آخرین فراکتال نزولی تنظیم شده است. سطح توقف ضرر روی خط حداکثر مقدار فراکتال صعودی بالایی (افراطی حداکثر) قرار می گیرد.

روش معامله توسطفراکتال

یک استراتژی ویژه برای کار بر روی بازگشت حرکت بازار استفاده می شود. معامله فروش بلافاصله پس از تشکیل فراکتال نزولی در نمودار انجام می شود. شمع بعدی باید حرکتی رو به بالا داشته باشد. باز کردن یک موقعیت باید بلافاصله پس از بستن آن انجام شود.

معامله برای خرید بر اساس قیاس اتفاق می افتد. به محض اینکه یک فراکتال صعودی در نمودار شکل گرفت، باید یک موقعیت در مورد افزایش قیمت در بازگشت باز کنید.

توصیه می شود از نشانگر فنی تمساح به عنوان فیلتر استفاده کنید. جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد و سیگنال‌های نادرست را فیلتر می‌کند.

مزایای ابزار

در میان ویژگی های مثبت اندیکاتورهای مبتنی بر فراکتال ها، می توان یک تعریف مناسب از جهت حرکت بازار را مشخص کرد. این ابزار به شناسایی روندها کمک می کند و به شما امکان می دهد با باز کردن موقعیت های اضافی، سود را تا 80٪ افزایش دهید.

مثال: یک معامله گر با استفاده از فراکتال ها و سایر اندیکاتورها یا ساختارهای گرافیکی جهت حرکت بازار را تعیین کرد. او متقاعد شده بود که روند نوظهور برای مدتی ادامه خواهد داشت. در این شرایط، او می تواند معاملات اضافی را باز کند. برای جلوگیری از خطرات مالی و به حداقل رساندن آنها، او از دستورات معلق استفاده می کند که بعد از هر فراکتال در فاصله یک نقطه قرار می دهد.

علاوه بر این، استفاده از تاپ های آنها برای راه اندازی خطوط حمایت و مقاومت، کانال های روند و تعیین جهت کلی بازار جهانی بسیار راحت است. فراکتال ها نیزبه یافتن و تعیین امیدوارکننده‌ترین نقاط برای افتتاح معاملات کمک کنید.

جنبه های منفی

بزرگترین عیب این اندیکاتور ترسیم مجدد آن است. برای جلوگیری از سیگنال های نادرست، توصیه می شود از ابزارهای اضافی به عنوان تأیید استفاده کنید.

توصیه می شود هر سیگنال را با استفاده از نشانگر تمساح فیلتر کنید. این بر اساس سه میانگین متحرک با دوره های مختلف است و به شما امکان می دهد حرکت بازار را به طور کامل تجزیه و تحلیل کنید، سیگنال های مشکوک را فیلتر کنید و روند بازار را تأیید کنید.

در طول مسطح، تمام خطوط تمساح در هم تنیده خواهند شد، که تأییدی بر عدم وجود تکانه ها یا روندها است. هنگامی که نوسانات بازار افزایش می یابد، میانگین های متحرک در جهات مختلف شروع به واگرایی خواهند کرد. این در معاملات به عنوان آغاز یک حرکت روند و افزایش پیشنهاد دهندگان در نظر گرفته می شود.

نتیجه گیری

اندیکاتور فنی فراکتال یک ابزار معاملاتی جهانی و کلاسیک است. استراتژی های ایجاد شده بر اساس آن، زمانی که به درستی اعمال شوند، سود خوبی را برای معامله گران و سرمایه گذاران به ارمغان می آورند.

مهم است که همیشه به یاد داشته باشید که هر روش معاملاتی باید دارای ابزارهای تأیید اجباری برای فیلتر و فیلتر کردن سیگنال های نادرست باشد. قبل از شروع هر روز معاملاتی، لازم است پیش‌بینی تحلیلی بازار با استفاده از داده‌های تحلیلی و آماری انجام شود. صحت پوزیشن های باز و سود بیشتر به دقت و صحت تحلیل بستگی دارد.