روبات های مبادله برای معامله گران در بازار سهام: بررسی

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

ربات های صرافی نرم افزارهای خودکاری هستند که وظیفه اصلی آن انجام عملیات معاملاتی در بورس است. علاوه بر این، چنین ابزارهایی را مشاوران تجاری، متخصصان یا به طور خلاصه - روبات ها می نامند. به این برنامه ها سیستم های معاملاتی مکانیکی یا به اختصار MTS نیز می گویند. تا به امروز، چنین ابزارهایی در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، RTS یا بورس اوراق بهادار کار می کنند. هر ساله سهم عملیات معاملات خودکار در حجم کل معاملات افزایش می یابد. به عنوان مثال، در RTS، از 35 تا 60 درصد از فعالیت های معاملاتی روزانه توسط ربات های صرافی انجام می شود. در کشورهای غربی، این ارقام می تواند به 90٪ برسد.

کدام بهتر است؟

لازم به تاکید است که در این مورد ما در مورد این واقعیت صحبت نمی کنیم که سیستم های خودکار هوشمندتر یا کارآمدتر از انسان هستند. این موضوع کاملاً بحث برانگیز است وهنوز به طور کامل بررسی نشده است واقعیت این است که سیستم‌های معاملاتی مکانیکی دارای تعدادی مزیت هستند که معامله‌گری که در حالت دستی معامله می‌کند از آن‌ها برخوردار نیست. از پلتفرم های شناخته شده و جاافتاده ای که امکان معاملات خودکار را فراهم می کند، می توان Forex4you و Alpari را نام برد. در ادامه به طبقه بندی این سیستم های مکانیکی، مزایا و معایب آنها پرداخته می شود.

طبقه بندی ربات های مبادله

هیچ طبقه بندی کلی برای ربات های مبادله ای وجود ندارد. با این وجود، این ابزارها به چندین نوع مشروط تقسیم می شوند که به شما امکان می دهد ماهیت کار آنها را بهتر درک کنید. بنابراین، سیستم های معاملاتی مکانیکی در سبک عملیات معاملاتی متفاوت هستند. در این راستا، اسکالپرها یا پیپسرها، ابزارهای روند، معکوس و سایر روبات های معاملاتی وجود دارد. علاوه بر این، سیستم های تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک نیز وجود دارد. پس از راه اندازی اولیه توسط معامله گر، ربات اتوماتیک برای معاملات صرافی، عملیات را کاملاً مستقل انجام می دهد. در عین حال، سیستم های نیمه اتوماتیک فقط تراکنش را همراهی و بسته می کنند و شخص آن را به صورت دستی باز می کند.

رباتهای مارتینگل

علاوه بر این، روبات‌های مبادله به دو دسته تقسیم می‌شوند که از مفهوم Martingale استفاده می‌کنند و روبات‌هایی که از مفهوم Martingale استفاده نمی‌کنند. اولی سیستم‌های نسبتاً تهاجمی هستند که وقتی می‌بازند، شرط را افزایش می‌دهند و می‌توانند به راحتی سپرده سرمایه‌گذار را از دست بدهند. با قضاوت بر اساس بررسی ها، روبات های معامله گر که از مفهوم Martingale استفاده نمی کنند، امادر این مورد، نشان دادن نتایج خوب در رابطه با سودآوری، مشاوران موثری هستند. آنها برخی از الگوهای بازار را در فعالیت های خود اعمال می کنند که باعث می شود ریسک کمتری داشته باشند. چنین روبات‌هایی برای فعالیت تجاری پایدار، طراحی شده برای بلندمدت عالی هستند.

مورد بالا به هیچ وجه به این معنی نیست که روبات های Martingale نمی توانند برای یک معامله گر درآمد خوبی کسب کنند. بررسی ها نشان می دهد که آنها نیز می توانند موثر باشند، اما هنگام استفاده از این سیستم ها، مدیریت صحیح پول بسیار مهم است. به عبارت دیگر، معامله گر ملزم خواهد بود بخشی از سود دریافتی را به موقع از گردش خارج کند تا در صورت مفقود شدن سپرده، تمام وجوه از دست نرود. به عنوان نمونه ای از روباتی که بر اساس مفهوم Martingale با موفقیت کار می کند، می توان از TrioDancer Expert Advisor نام برد.

نقاط قوت ربات های مبادله

در میان مزایای سیستم های معاملاتی مکانیکی برخی از مهمترین آنها هستند. به عنوان مثال، رعایت دقیق الگوریتم معاملاتی که توسط معامله گر تعیین شده است. ربات های صرافی از تنظیمات منحرف نمی شوند. علاوه بر این، آنها به طور مداوم اقداماتی را که برای آنها برنامه ریزی شده اند انجام می دهند. ربات مبادله چگونه کار می کند؟ سیستم همه چیز را به طور کامل و روشمند انجام می دهد. آنچه را که نمی توان در مورد معامله گر گفت که می تواند در مورد آن عجله کند، برنامه معاملاتی را در حال حرکت تغییر دهد و سایر اقدامات احساسی را انجام دهد.

یکی دیگر از مزایای ربات عدم وجود احساسات و خودانگیختگی است.چنین سیستم هایی تحت تأثیر قرار نمی گیرند. یک فرد می تواند ترس را تجربه کند، تسلیم وحشت شود، حریص باشد. همه این ویژگی ها به طور قابل توجهی بر روند و نتایج تجارت تأثیر می گذارد. ماشین آن را ندارد.

همچنین از مزایای سیستم های معاملاتی مکانیکی می توان به سرعت و کارایی بالا اشاره کرد. هیچ یک از معامله گران قادر به پردازش چنین حجمی از اطلاعات با سرعت بالا به عنوان یک ربات مبادله ای نیستند (این توسط بسیاری از بررسی ها تأیید شده است). فقط مشاوران متخصص خودکار می توانند تقریباً بلافاصله تعداد زیادی از معاملات را باز یا بسته کنند. چنین توانایی‌های روبات‌ها هنگام کار بر روی پلتفرم‌های مالی، عمدتاً در بورس اوراق بهادار یا بازار آتی، با موفقیت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

معایب ربات های صرافی

از معایب سیستم های معاملاتی خودکار می توان به نیاز به کنترل دائمی بر فعالیت های تجاری روبات ها اشاره کرد. هر خودرو، حتی باهوش‌ترین خودرو، باید دائماً بررسی شود. این به دلیل این واقعیت است که ویژگی های یک بازار خاص تغییر می کند، اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی ظاهر می شود که تأثیر جدی بر استراتژی های ربات های مبادله ای دارد. اگر تنظیمات مشاوران خودکار به موقع اصلاح نشود، ممکن است فعالیت آنها بی‌سود شود.

یکی دیگر از معایب استفاده از چنین سیستم هایی، نیاز به پرداخت هزینه برای کار یک سرور اختصاصی VPS است. از یک طرف، امروزه اجاره یک سرور خوب، هزینه ناچیز 5-10 دلار آمریکا در ماه دارد، اما از طرف دیگر، هنوز هم هزینه مالی دارد. آنها باید در نظر گرفته شوند که چه زمانیانجام تجارت بنابراین، سود حاصل از تجارت مکانیزه باید هزینه های خرید ربات و اجاره سرور را پوشش دهد.

هزینه ربات های مبادله ای پولی

در میان دیگر معایب استفاده از مشاوران خودکار، بررسی‌ها گاهی اوقات برای لذت بردن از یک ربات مبادله، قیمت بسیار بالایی می‌خوانند. هزینه یک سیستم مکانیکی خوب چقدر است؟ هزینه برخی از ربات های مبادله ای به 500-1000 دلار آمریکا می رسد و اغلب از این ارقام فراتر می رود. به دست آوردن آنها همیشه توصیه نمی شود، زیرا با وجود تضمین های فروشنده یا توسعه دهنده برنامه برای بازگرداندن وجوه سرمایه گذاری شده، می توانید به راحتی یک خوک را در یک پوک بخرید. به هر حال، شایان ذکر است که بسیاری از مشاوران خودکار بسیار خوب در اینترنت وجود دارند که به صورت رایگان توزیع می شوند و در عین حال قادر به کسب سود ثابت برای معامله گر هستند.

انتخاب ربات مبادله

هنگام انتخاب یک سیستم معاملات مکانیکی خاص، توجه به الگوریتم ربات صرافی مهم است. علاوه بر این، شما باید پارامترهای برنامه، قوانین باز و بسته شدن موقعیت ها را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین لازم است به وجود مکانیزمی با پیکربندی معمولی که ضررهای مالی را محدود می کند توجه شود. در غیر این صورت، پیش بینی عملکرد معاملات دشوار خواهد بود.

همراه با موارد فوق، چند جنبه دیگر وجود دارد که به شما در انتخاب یک ربات مبادله خوب کمک می کند. بنابراین، شما باید سیستم را در عملکرد آزمایش کنید،قابلیت اطمینان آن را ارزیابی کنید مشاور باید دقیقاً مطابق با طرح انتخاب شده توسط معامله گر عمل کند. علاوه بر این، کار با برنامه باید آسان و قابل درک باشد. این برای رابط، تنظیمات و سایر پارامترهای سیستم اعمال می شود. خوب است بگوییم که فراوانی ویندوز و دکمه های مختلف تنها کار مدیریت برنامه را پیچیده می کند. نکته مهم دیگر در انتخاب ربات صرافی، سهولت نصب نرم افزار بر روی کامپیوتر و ایجاد تغییرات در اپلیکیشن حساب معاملاتی است. سادگی این عملیات به شما امکان می دهد از مشاور در هر رایانه ای استفاده کنید و همچنین به سرعت حساب کارگزاری را تغییر دهید.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که باید مراقب خرید ربات‌های مبادله‌ای از توسعه‌دهندگان یا افراد کم‌شناس باشید. صرفه جویی در این مورد می تواند در هنگام نصب برنامه، پیکربندی و عملکرد آن به مشکلات غیر ضروری تبدیل شود. علاوه بر این، می توانید پول خود را از دست بدهید و به نتیجه مالی مطلوب نرسید. توصیه می شود آن دسته از توسعه دهندگانی را انتخاب کنید که آموزش نحوه استفاده از سیستم و پشتیبانی فنی خوب، سریع و مداوم را برای کاربران ارائه می دهند.

پس‌گفتار

در خاتمه، یک بار دیگر تأکید می کنم که استفاده از ربات های صرافی فرصتی عالی برای امتحان کردن خود در معاملات خودکار و دریافت منظم درآمد خوبی از فعالیت های آنها است. با این حال، در این مورد، هنوز مهم است که معامله گر درک درستی از فرآیندها داشته باشد و به طور دوره ای برنامه را تنظیم کند. استفاده از راه حل های خودکار نیاز به نگرش متعادل و مسئولانه دارد. با این رویکرد سرمایه گذار قطعا سود خواهد برد. در عین حال، این کار را نکنیدفراموش کنید که موفقیت کار در بازار تا حد زیادی به کارگزاری بستگی دارد که سرمایه گذار انتخاب می کند.