ربات های فارکس: بررسی معامله گران، توضیحات و الگوریتم کار

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

معاملات خودکار فرصت هایی را برای معامله گران باز می کند تا در بازارهای مالی به صورت غیرفعال درآمد کسب کنند. نه تنها شرکت های کارگزاری، بلکه خدمات تخصصی نیز برای خرید ربات و اتصال آنها به پایانه های تجاری خدمات ارائه می دهند. روش‌های خودکار انواع، ویژگی‌ها، ویژگی‌های خاص دارند و از نظر ویژگی‌ها متفاوت هستند.

در معاملات برای کسب درآمد در بازار سهام یا فارکس، روبات‌های معاملاتی، سیگنال‌ها، متخصصان خودکار، مشاوران، روش‌های کپی کردن معاملات و موارد دیگر وجود دارد. برنامه های خودکار چیست، چه تفاوتی با یکدیگر دارند، معامله گران چه سودی به دست می آورند، در مورد وجود ریسک های مالی در هنگام استفاده از آنها، در مورد انتخاب ربات فارکس و بررسی های مربوط به آنها، خواننده از این مقاله یاد می گیرد.

معاملات فارکس خودکار

هر کسیفردی که تصمیم به کسب درآمد در فارکس گرفته است باید تحت آموزش های تخصصی قرار گیرد. بلافاصله باید توجه داشت که این یک فرآیند نسبتا طولانی است و شامل "رشته های تجاری" زیر است:

1. اصول اصطلاحات بازار مالی.
2. الگوها و قوانین تجارت.
3. مدیریت پول یا اصول اولیه مدیریت پول.
4. پیش‌بینی قیمت‌های بازار.
5. روانشناسی تجارت به طور کلی و یک معامله گر به طور خاص.
6. مطالعه تکنیک ها و استراتژی های معاملاتی.
7. ابزار، دارایی و موارد دیگر.

آموزش پایه فقط یک بخش تئوری است و به دنبال آن تمرین اجباری در یک حساب آزمایشی خاص انجام می شود. نسخه آزمایشی به مبتدی این امکان را می دهد که اولین مهارت های معاملاتی را کسب کند، در واقع با تمام ابزارهای معاملاتی یا حداقل بیشتر آنها آشنا شود، استراتژی انتخاب شده را آزمایش و کار کند. به محض اینکه یک مبتدی شروع به دریافت آمارهای مثبت و پایدار در یک حساب آزمایشی می کند، می تواند برای کسب درآمد به بازار واقعی سوئیچ کند، یعنی سپرده خود را دوباره پر کند و به تنهایی شروع به معامله کند.

معمولاً بخش عملی حداقل دو تا سه ماه طول می کشد و دوره اصلی بستگی به زمان در نظر گرفته شده توسط معامله گر برای مطالعه آن دارد. بسیاری از شرکت های کارگزاری به مشتریان به صورت آفلاین، یعنی در دفتر، آموزش رایگان را ارائه می دهند. متأسفانه، چنین دوره هایی بسیار سطحی هستند، که جای تعجب نیست، زیرا درک اصول تجارت در سه جلسه تئوری و هفت جلسه عملی غیرممکن است.بنابراین، بسیاری از مبتدیانی که نمی خواهند وقت خود را برای یادگیری صرف کنند، طبق بررسی ها ترجیح می دهند از ربات های معامله گر فارکس در معاملات استفاده کنند که نتایج مثبتی برای آنها به ارمغان می آورد و به آنها اجازه می دهد در بازار ارز درآمد کسب کنند.

ویژگی های مثبت ربات های معامله گر

مزایای برنامه های خودکار چیست؟ همانطور که در بالا ذکر شد، بررسی‌های معامله‌گران از ربات‌های معامله‌گر برای فارکس، نسبتاً متناقض است و هر سفته‌باز تصمیم خودش را می‌گیرد که آیا از آنها در کارش استفاده کند یا نه.

مزایای روبات ها:

1. اتوماسیون کامل. آنها نیازی به کنترل ندارند، آنها به تنهایی سفارشات را باز و بسته می کنند و سفته باز فقط سود یا زیان دریافت می کند که مستثنی نیست، زیرا ریسک در بازارهای مالی همیشه بسیار زیاد است.
2. نیازی ندارید که دانش عمیق معاملاتی داشته باشید. هر مبتدی می تواند از آنها در محل کار استفاده کند. برای انجام این کار، کافی است یک حساب تجاری در یک شرکت کارگزاری باز کنید، وجوه سپرده را دوباره پر کنید و یک مشاور، کارشناس یا ربات خودکار را روی نمودار نصب کنید. او به طور مستقل معامله خواهد کرد و سفته باز درآمد خواهد داشت.
3. هنگام استفاده از ربات معاملاتی فارکس، طبق گفته معامله گران، نیازی به اتلاف وقت برای پیش بینی تغییرات در قیمت های بازار و مطالعه داده های تحلیلی و آماری نیست.
4. درآمد غیرفعال که بدون مشارکت معامله گر رخ می دهد.

درک این نکته مهم است که هیچ جامی در بازارهای مالی وجود ندارد وبنابراین نمی توان تنها با بازده 100 درصدی به نتیجه رسید. به طور دوره ای، هنگام استفاده از روبات های معاملاتی، معاملات منفی رخ می دهد. یک برنامه خودکار تنها در صورتی سودآور در نظر گرفته می‌شود که نتایج مثبت بیشتری نسبت به موقعیت‌های باخت داشته باشد، که بر اساس تعداد امتیازهای کسب‌شده اندازه‌گیری می‌شود.

خواص منفی

بازخورد منفی در مورد ربات های معامله گر فارکس با عوامل بسیاری توجیه می شود. اغلب، معامله گران نکات زیر را برجسته می کنند:

1. تعداد معاملات بازنده در مقایسه با موقعیت‌های سودآور بیشتر است.
2. تنظیمات و گزینه‌های نادرست برای برنامه‌های خودکار.
3. استفاده از ربات های معامله گر بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار.

هر برنامه خودکار مبتنی بر نوعی محاسبات الگوریتمی است که اغلب نشانگرهای شاخص های فنی است. هر ربات تجاری بر اساس یک استراتژی توسعه داده می شود. همانطور که می دانید در معاملات در زمان های مختلف وضعیت حرکت بازار بسته به فازی که در آن قرار دارد از تکنیک های مناسب استفاده می شود.

برای مثال، استراتژی های مسطح برای منطقه تثبیت و روش های روند برای حرکات ضربه ای استفاده می شود. بنابراین، اگر توسعه دهندگان این پارامترها را در نظر نگرفته باشند، در این صورت، ربات معامله گر فارکس، به گفته معامله گران، موقعیت های سودآوری را باز می کند، زیرا الگوریتم های آن از تکنیکی استفاده می کنند که با فاز بازار مطابقت ندارد. در نتیجه، استراتژی معاملاتی زیربنایی ربات ارائه خواهد شدسیگنال های نادرست برای ورود به بازار و در نتیجه موقعیت های باز شده توسط لگاریتم های برنامه برای معامله گر ضرر خواهد داشت.

انواع برنامه های خودکار

تجارت یک علم کامل است و هر مبتدی نمی تواند در مدت زمان کوتاهی بر آن مسلط شود، در حالی که تمایل زیادی برای کسب درآمد در بازار مالی در لحظه دارد. بنابراین، معامله گران تازه کار از برنامه های خودکار در معاملات استفاده می کنند که انواع مختلفی دارند:

1. مشاوران، مشاوران متخصص و روبات های فارکس که بررسی های آنها بسیار متناقض است و این نکات در ادامه مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.
2. کپی معاملات. یک راه غیرفعال درآمد که زمانی رخ می دهد که یک معامله گر به حساب معاملاتی یک رهبر-مدیر موفق متصل شود. معمولاً یک اشتراک پولی صادر می شود و تمام تراکنش های انجام شده توسط یک متخصص به طور خودکار در ترمینال مبتدی کپی می شود، جایی که هم باز و هم بسته می شود. در نتیجه، تاجر مجبور نیست مستقل معامله کند، اما در عین حال درآمد نیز دریافت می کند.
3. سیگنال های معاملاتی یک تکنیک خودکار مشروط است. سفته باز بسته به شرایطی که از سوی خود انتخاب می کند، از طریق پیامک یا ایمیل برای ورود به بازار امتیاز دریافت می کند. سیگنال ها را می توان روی یک دارایی تجاری خاص و محدوده زمانی که معامله گر در آن معامله می کند، تنظیم کرد. در آینده، خود سفته باز در مورد ارتباط این اطلاعات تصمیم می گیرد. در هر صورت، او باید به تنهایی یک موقعیت در ترمینال معاملاتی باز کند و سیگنال فقط یک پایان استحل تحلیلی، اغلب لگاریتمی.

ربات برای معامله در بازار آرام

همه برنامه های خودکار را می توان به طور مشروط به دو نوع تقسیم کرد: مشاوران مسطح و روبات های معامله گر روند. در نسخه دستی معاملات، سفته باز به طور مستقل یک پیش بینی تحلیلی از حرکت بازار انجام می دهد و فاز آن را شناسایی می کند. در آینده، با توجه به شرایطش، دقیقاً از استراتژی مرتبط استفاده می کند.

یک بازار آرام با نوسان کم مشخص می شود، همه حرکات در آن کند و کند است. هیچ انگیزه ای وجود ندارد، بسیار کمتر روند، و بنابراین، زمانی که در این حالت است، معامله در یک محدوده جانبی رخ می دهد.

در طول منطقه ادغام، مظنه بازار کاملاً قابل پیش بینی است. آنها از سطح بالایی به مرز پایین محدوده، یعنی از مقاومت به حمایت و بالعکس حرکت می کنند. بنابراین، هنگام انتخاب محاسبات لگاریتمی برای یک ربات معامله گر، این پارامترها و ویژگی های یک بازار آرام همیشه در نظر گرفته می شود.

روبات‌های با تنظیمات مناسب فقط در محدوده قیمت‌های بازار تعیین‌شده توسط آپارتمان معامله می‌کنند. با این حال، اگر تنظیمات آنها نادرست باشد، معامله گر بلافاصله زیان دریافت می کند، زیرا این برنامه راهی برای خروج از وضعیت آرام بازار و شروع رشد انگیزه نخواهد داشت. در نتیجه، به دلیل تغییر فاز و خارج شدن قیمت‌ها از محدوده، معامله در «توقف ضرر» بسته می‌شود، یعنی با کمک یک دستور حفاظتی، که ضرر معامله‌گر را محدود می‌کند، اما از آن مستثنی نمی‌شود..

الگوریتم برای کار مشاوران خودکار روند

برخلاف روبات‌های مسطح، برنامه‌های خودکار پرطرفدار رفتار متفاوتی دارند. این به دلیل خاص بودن استراتژی های معاملاتی زیربنای آنها است. تکنیک‌های طراحی‌شده برای معامله در حین تکانه‌ها برای شکست و بازگشت از حرکات جانبی شکل‌گرفته در بازار آرام کار می‌کنند.

طبق آمار، بیشتر اوقات بازار مالی در منطقه تجمیع قرار دارد که حدود ۷۰ درصد است. روندها مطلوب ترین مرحله برای هر معامله گر هستند، زیرا به شما امکان می دهند سودهای زیادی کسب کنید. طبیعتاً تنها در صورتی که پیش‌بینی تحلیلی حرکت بازار به درستی انجام شده و جهت گشایش معامله به درستی انتخاب شده باشد.

بسیاری از مشاوران خبره پرطرفدار می توانند بر اساس اصل Martingale کار کنند. یعنی اگر یک معامله با ضرر بسته شد، موقعیت دوم با اندازه دو برابری باز می شود. بنابراین، اغلب، برای استفاده از ربات های معاملاتی، سپرده زیادی لازم است. این ویژگی باید در نظر گرفته شود، زیرا بر خلاف روش دستی معامله، زمانی که سفته باز این فرصت را دارد که هر لحظه موقعیتی را ببندد، یک برنامه خودکار می تواند زیان های بزرگی به همراه داشته باشد.

"ربات فارکس" منهتن Fx

برای وضوح و درک نحوه عملکرد برنامه های خودکار، اجازه دهید به چند مثال نگاه کنیم. با توجه به بررسی مشتریان از "ربات فارکس" Manhattan Fx، این تصور به دست می آید که این ربات یکی از رهبران فناوری های نوآورانه برای تجارت است. این با دو نوع از محبوب ترین کار می کندو جفت ارز محبوب در بین معامله گران - EURUSD و GBPUSD. ربات کاملاً خودکار است و سودآوری را با آزمایش بیش از 40٪ ماهانه تأیید می کند.

اما همانطور که معامله گران خاطرنشان می کنند، این نرم افزار یک اشکال مهم دارد - پولی است و رایگان در دسترس نیست. برای نصب آن در بازار، باید 169 دلار آمریکا برای دانلود بپردازید، یعنی پس از خرید دسترسی VIP.

علاوه بر آماری که می توانید بلافاصله با آنها آشنا شوید، همانطور که معامله گران در بررسی های خود خاطرنشان می کنند هیچ چیز در مورد الگوریتم های آن شناخته شده نیست، به جز اینکه توسط تیمی از کارشناسان حرفه ای توسعه یافته است.

نظرات درباره ربات "Forex" "Pulse"

این نرم افزار بر اساس الگوریتم های چند شاخص فنی ساخته شده است. بر اساس بررسی ربات فارکس "Pulse"، می توان نتیجه گرفت که این برنامه یک گزینه کاملاً خودکار نیست. بیشتر ربات های معامله گر نیازی به مداخله معامله گر در فرآیند معامله ندارند. یعنی تمام معاملات بدون دخالت سفته بازان باز و بسته می شود. اگرچه مشاور اتوماسیون کامل ندارد، اما در بین معامله گران بسیار محبوب است، نه تنها در بین مبتدیان، بلکه حتی در بین حرفه ای ها.

بیشتر، بررسی ربات معامله گر فارکس "Pulse" فقط مثبت است. معامله‌گران خاطرنشان می‌کنند که اگرچه این برنامه به تنهایی معامله نمی‌کند، اما سیگنال‌های نسبتاً دقیقی برای باز کردن موقعیت‌ها می‌دهد، کهبدون شک یک شاخص بسیار مهم در معاملات است. سودآوری بالا به دلیل انتخاب موفق و حرفه ای شاخص های فنی و اسکریپت هایی که زیربنای برنامه هستند به دست می آید. مبتدیانی که در مورد ربات معاملاتی فارکس "Pulse" بازخورد می گذارند نه تنها به سیگنال های دقیق برای باز کردن تراکنش ها توجه می کنند، بلکه به سادگی در تنظیمات نرم افزار قابل تغییر نیز توجه می کنند.

ربات تجاری "تک تیرانداز"

این برنامه برای تجارت کاملاً خودکار است. برخلاف ربات فارکس، پالس، نه تنها برای ورود به بازار امتیاز می دهد، بلکه به طور مستقل موقعیت ها را باز و بسته می کند. این نرم افزار برای تجارت در هر بازه زمانی، از جمله استراتژی های اسکالپینگ، عالی است.

طبق بررسی های "ربات فارکس" "تک تیرانداز" بدون استفاده از شاخص های فنی مبتنی بر راه حل های لگاریتمی کار می کند. واقعیت این است که روش شناسی پاول دیمیتریف، بنیانگذار استراتژی، از هیچ ابزار تخصصی استفاده نمی کند. این مبتنی بر درک الگوهای حرکت بازار است، یعنی مناطق دارایی های بیش از حد خرید و فروش بیش از حد. به‌طور پیش‌فرض، می‌توانید از دو جفت ارز همبسته استفاده کنید.

و همچنین معامله گران به ویژگی آن توجه می کنند - روش "ایمن"، یعنی بسته شدن جزئی سود. این ربات سودآوری بالایی دارد و یکی از بهترین و محبوب ترین برنامه های خودکار برای معامله در بازارهای مالی محسوب می شود.

بررسی درباره ربات از طرف کارگزارForex4you

بسیاری از شرکت های کارگزاری خدمات مشتریان خود را با استفاده از معاملات خودکار ارائه می دهند. به عنوان مثال می توان به کارگزار Forex4you اشاره کرد. توسعه دهندگان آن یک ربات انحصاری چند ارزی ساخته اند که در بین معامله گران بسیار محبوب است. طبق بررسی ها، "ربات فارکس" "فو یو" بر اساس محاسبات الگوریتمی پیچیده کار می کند و سودآوری خوبی در معاملات دارد.

البته گاهی اوقات لحظات ناخوشایندی پیش می آید که معامله گران ضرر می کنند. اما همیشه به 2 دلیل اتفاق می افتد:

1. مشکلات فنی یا خرابی های سیستم که به سرعت توسط کارشناسان برطرف می شوند.
2. فقدان تجربه برای مبتدیان.

برای سفته بازان تازه کار بسیار معمول است که تنظیمات اشتباهی را تنظیم کنند یا با مبلغ سپرده اشتباه معامله کنند.

نتیجه گیری

متخصصان توصیه می کنند که قبل از انتخاب یک تکنیک معاملاتی خودکار، نه تنها پارامترها و ویژگی های برنامه، بلکه بررسی های ربات معامله گر فارکس را به دقت مطالعه کنید، به علاوه داده های آماری را با شاخص های سودآوری تجزیه و تحلیل کنید.

و همچنین باید اندازه سپرده خود را نیز در نظر بگیرید، زیرا اکثر مشاوران به بودجه بسیار چشمگیر نیاز دارند. علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که نرم افزار روی چه الگوریتم هایی کار می کند، آیا از Martingale استفاده می شود، که به طور قابل توجهی افزایش می یابدبار روی سپرده و تنظیمات یک دستور حفاظتی.