نشانگر ایچیموکو. "فارکس" برای معامله گران و سرمایه گذاران تازه کار

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

Ichimoku Kinko Hyo یا اندیکاتور Ichimoku یکی از توزیع‌های استانداردی است که در برخی از پلتفرم‌های معاملاتی گنجانده شده است. این به دسته شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل بازار ارز فارکس تعلق دارد. اگر کیت توزیع در ترمینال وجود نداشته باشد، می توان آن را به راحتی از اینترنت دانلود کرد. ابزار معاملاتی در مالکیت عمومی است.

سفر به تاریخ

توسعه‌دهنده این برنامه یک تاجر از ژاپن، گویچی هوسودا است. اندیکاتور ایچیموکو که در دهه 30 توسعه یافت، در ابتدا برای معاملات بلندمدت در بازارهای سهام اقتباس شد. این به این دلیل است که مزیت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سهام در بلندمدت داده شده است. این اندیکاتور حرکات بازار را در طول سال تجاری تجزیه و تحلیل می کند. این شاخص برای تحلیل و پیش‌بینی بازار سهام ژاپن استفاده شد. پس از مدتی، سیستم Ichimoku برای بازارهای ارز بازسازی شد و شروع به نشان دادن نتایج خوب معاملاتی نه تنها در نمودارهای هفتگی، بلکه در نمودارهای روزانه کرد.

شرح

اندیکاتور Ichimoku چندین گزینه را برای تجزیه و تحلیل بازار ترکیب می کند. برای تعیین استفاده می شودروندها (از جمله خطوط حمایت و مقاومت). سیگنال هایی برای خرید و فروش ابزارهای تجاری مختلف تولید می کند. یکی از ویژگی های این برنامه توانایی منحصر به فرد آن در انتقال بصری اطلاعات در مورد وضعیت بازار به معامله گر است. عملکرد این برنامه به شما امکان می دهد رنگ خطوط و ابرها را تغییر دهید. هر معامله گر می تواند طرح رنگی را انتخاب کند که درک آن برای آنها آسان باشد.

ساختار ابزار تحلیل تکنیکال

برنامه بر اساس سه بازه زمانی است که از نظر زمانی متفاوت هستند: 9، 26 و 52. خطوط، که بر اساس مقادیر متوسط قیمت هستند، به ما امکان می دهند دقیق ترین مکانیسم را برای تجزیه و تحلیل بازار ایجاد کنیم. توزیع شباهت خاصی به ابزاری مانند میانگین متحرک دارد. تنها تفاوت در تنظیمات است. در حالی که میانگین های متحرک از میانگین حسابی قیمت ها استفاده می کنند، سیستم Ichimoku بر اساس مقادیر مرکزی محدوده قیمت است. این مشکل مربوط به عقب ماندن نشانگر از نمودار قیمت را برطرف می کند.

خطوط ایچیموکو

خطوط Ichimoku ستون فقرات کل توزیع هستند. همانطور که قبلا ذکر شد، آنها بر اساس دوره های زمانی مختلف هستند. یک طرح رنگ از پنج خط ساخته شده است. نواحی بین دو جفت خط با رنگ های مختلف سایه می اندازند. شبکه بر روی نمودار حرکت قیمت قرار گرفته است.

تحلیل دقیق بازار بر اساس مکان میله‌ها نسبت به نماد نشانگر است.

• Tenkan-Sen یک خط معکوس روند است که با تنظیمات نشانگر استاندارد، به رنگ قرمز در نمودار قیمت منعکس می شود. خط به شما امکان می دهد یک روند کوتاه مدت (کوتاه) را تعیین کنید. از میانگین بالا و پایین قیمت ها در یک دوره زمانی طولانی عبور می کند. اگر خط به سمت بالا باشد، روند رو به بالا، پایین - پایین است. محل موازی خط نشان دهنده یک تخت است.
• Kinjun-Sen خط اصلی است که دارای رنگ آبی در نمودار با تنظیمات استاندارد است. این یک خط روند بلند مدت است که بر اساس 26 دوره زمانی محاسبه می شود. تفسیر خط مشابه Tenkan-Sen است.
• Senkou-span A وسط بین Kinjun-Sen و Tenkan-Sen است. با اندازه فاصله زمانی دوم به جلو منتقل می شود. روی نمودار به رنگ شنی نشان داده شده است.
• Senkou-span B میانگین قرائت قیمت برای بازه زمانی سوم است. با حجم بازه زمانی دوم به جلو منتقل می شود. این یک رنگ بنفش کم رنگ در نمودار دارد.
• Chickowspan قیمت بسته شدن نوار فعلی را نشان می دهد. خط با حجم بازه زمانی دوم جابه جا می شود. در نمودار دارای رنگ سبز روشن است.

گزینه های توزیع

ابر Ichimoku از تقاطع دو خط تشکیل می شود: Senkou Span A و Senkou Span B. بسته به جهت تقاطع، رنگ خود ابر تغییر می کند. هنگامی که نمودار قیمت از بالای ابر عبور می کند، حرکت رو به بالا را نشان می دهد. اگر قیمت زیر ابر باشد، حرکت کاهش می یابد. هنگامی که نمودار روی ابر قرار می گیرد، می توان یک تخت را در بازار مشاهده کرد. در این دورهمعاملات با ریسک های بالایی همراه است.

خالق نشانگر تنظیمات زیر را تنظیم کرد: 9، 26 و 50. او با پارامترهای زیر هدایت شد.

برای نمودار روزانه:

• 9 یک و نیم هفته کاری است؛
• 26 - تعداد روزهای کاری در ماه؛
• 52 تعداد هفته‌های یک سال است.

برای نمودار هفتگی:

• 9 هفته 2 ماه است؛
• 26 هفته نیم سال است؛
• 52 هفته - سال.

اگر خط نشانگر و خط بسته شدن قیمت از هم عبور کنند، سیگنال ایجاد می شود. موارد بالا فقط تنظیمات رایج هستند. این شاخص برای سازگاری فردی با یک استراتژی خاص کاملاً قابل قبول است. در دستان تاجری که تمایل دارد هر ابزار معاملاتی را به کمال برساند، این سیستم می تواند نتیجه مناسبی را نشان دهد.

تنظیمات ایچیموکو

نشانگر Ichimoku برای تجزیه و تحلیل وضعیت بازار با تنظیمات استاندارد موثر است. برخی از معامله گران با استفاده از پارامترهای نصف شده تمرین می کنند: 5، 13 و 26.

معامله گران حرفه ای استفاده از تعدادی تنظیمات دیگر را توصیه می کنند:

• برای نمودارهای 15 دقیقه ای، 30 دقیقه ای و ساعتی: 15، 60 و 120.
• برای نمودارهای ساعتی و 4 ساعته: 12، 24 و 120.
• برای روز: 9، 26 و 52.

همانطور که تمرین طولانی مدت نشان داده است، سیستم معاملاتی Ichimoku حداکثر سود را در بازه های زمانی طولانی تر از یک روز فراهم می کند. مبتدیان نباید تنظیمات Ichamoku را تغییر دهنداین امر ماهیت سیستم معاملاتی را تغییر می‌دهد و ممکن است اثربخشی آن کاهش یابد.

سیگنال های اصلی برای باز شدن

یک استراتژی محبوب ایچیموکو شامل باز کردن موقعیت‌ها زمانی است که قیمت از Senkou Span B در یک بازار پرطرفدار عبور کند. هنگامی که جهت از بالا به پایین باشد، سیگنالی برای فروش دریافت می شود. در جهت مخالف - یک سیگنال برای خرید. تقویت سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از محدودیت‌های ابر خارج شود.

در طول یک صاف، با عرض ابر به اندازه کافی بزرگ، هنگامی که خط Kinjun-sen با خط Tenkan-Sen در جهت بالا در مرز پایین ابر تلاقی می کند، سیگنال خرید می آید. وضعیت معکوس یک سیگنال فروش است.

خطوط نشانگر Ichamoku را می توان به عنوان پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد. پوزیشن های باز برای ریباند و شکست بسیار مناسب در نظر گرفته می شوند. ترکیب اندیکاتور با آنالیز کندل استیک موثر در نظر گرفته می شود. اگر الگویی مانند پین بار در تقاطع خطوط روند کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل شد یا شمع در حال فرورفتن ظاهر شد، می توانید طبق قوانین معاملاتی برای تجزیه و تحلیل کندل استیک باز کنید.

تشکیل روند بلندمدت

سیستم معاملاتی Ichimoku به شما امکان می دهد شروع یک حرکت روند قوی را تعیین کنید. در شرایطی که خط روند بلندمدت و خط روند کوتاه مدت جهتی موازی با یکدیگر و خط Senkou-Span می گیرند، این سیگنالی برای شکل گیری یک حرکت قوی و بلند مدت خواهد بود. هنگام بازگشت به یکی از خطوط با روند ثابت، می توانید موقعیت ها را اضافه کنید. در یک روند صعودی، موقعیت بالا باید توسط خط اشغال شودTenkan-Sen، در مرکز - Kijun-Sen، و در قسمت پایین Senkou-Span. با حرکت رو به پایین قیمت، محل خطوط بالا و پایین باید منعکس شود. تلاقی دو خط روند در زبان معامله گران «صلیب طلایی» نامیده می شود. این یکی از قوی‌ترین سیگنال‌هایی است که بازیگران اصلی بازار هنگام معامله انجام می‌دهند.

Ichimoku به عنوان اساس یک سیستم معاملاتی

ابر ایچیموکو توسط بازیگران اصلی بازار به طور مبهم درک می شود. حضور طرفداران توسط تعداد مشابهی از مخالفان ساز روند جبران می شود. در شکل خالص خود، ابزار درصد کمی از سود را در محدوده (30-40٪) به ارمغان می آورد. سیگنال های اصلی برای جفت ارزها نادر هستند، بیش از 3-4 بار در ماه.

اگر از نشانگر به عنوان پایه استفاده کنید، آن را با سیگنال های سایر اندیکاتورها تکمیل کنید و از PriceAction استفاده کنید، می توانید به نتیجه خوبی برسید. تکمیل سیستم با معاملات بر اساس سطوح مفید خواهد بود. و در نهایت. مانند هر ابزار دیگری، ایچیموکو نیاز به معامله با روند دارد. مخالفت با بازار نه تنها خطرناک است، بلکه مملو از از دست دادن سپرده است. بنابراین، سیگنال هایی که خلاف روند هستند باید نادیده گرفته شوند. این استراتژی همچنین امکان معامله بر روی سفارشات معلق را فراهم می کند. تحلیل فاندامنتال عمومی به کاهش تعداد معاملات زیانده کمک خواهد کرد. با پیگیری نرخ سود، اجرای سیاست میانگین‌گیری، اظهارات روسای بانک‌های مرکزی، می‌توانید به موقع به تغییر روند پاسخ دهید.

مزایا و معایب سیستم

مزیت اصلی استراتژی این است که تواناییوضعیت بازار را با دقت تا یک شمع تعیین کنید: تخت یا روند. دقت و درک بصری نمودار به شما امکان می دهد بخش قابل توجهی از حرکت را "گاز" کنید. خطوط بسیار سریع به ظهور قله های جدید در نمودارها واکنش نشان می دهند. آنها تمایلی به عقب افتادن مانند میانگین متحرک ندارند. تنها عیب ابزار این است که اگر ابر ایچیموکو کوچک (باریک) باشد، نباید روی هیچ یک از سیگنال ها تمرکز کنید. در چنین شرایطی، سیستم به خوبی کار نمی کند.

توصیه های معامله گران با تجربه

برای اینکه استراتژی ایچیموکو نسبت سود و زیان خوبی را به همراه داشته باشد، باید به وضوح از توصیه های اصلی فعالان باتجربه بازار پیروی کنید:

• دستور توقف فنی باید بسته به جفت ارز در محدوده 15 پیپ تا 80 قرار گیرد. اگر محدوده توقف بهینه برای یورو و دلار بین 15 تا 30 امتیاز باشد، برای پوند باید بین 30 تا 80 امتیاز متغیر باشد. این قانون برای بازه های زمانی کوچک مرتبط است. اگر معاملات بر روی نمودار روزانه یا هفتگی انجام شود، دستور توقف در سطح سوم یا چهارم تنظیم می شود. می تواند به 200 امتیاز برسد.
• باید معاملات را روی اندیکاتور باز کنید، از سطوح قوی شروع کنید. با توجه به گزینه ای که نزدیک تر است، باید بین ابر قیمت و سطح یکی را انتخاب کنید.
• اندازه دستور توقف مستقیماً به هدف و بازه زمانی بستگی دارد. نسبت سود و زیان پیشنهادی باید 1 به 5 باشد.
• در صورت معامله با روند، احتمال شروع یک دستور توقف تنها 20٪ است. با یک روند متضاددر معاملات، احتمال به دست آوردن یک گوزن 80% است.
• توقف تحت هیچ شرایطی نباید در فضای ابری باشد. به لطف کار استادانه صندوق های تامینی، او به راحتی می تواند در موقعیت اشتباه آسیب ببیند. حداقل اندازه توقف باید 5 پیپ از محدودیت های ابر باشد.

اثربخشی استفاده از ایچیموکو در معاملات در بازار ارز فارکس با این واقعیت نیز تأیید می شود که تحلیلگران مراکز معاملاتی با کمال میل از این ابزار برای پیش بینی حرکت جفت ارز استفاده می کنند. پیش بینی های این سیستم برای بلند مدت انجام می شود. ظاهر شدن و بستن معاملات باز در طول روز به طور مطلق غیرقابل قبول است. برای معامله موثر، باید یک هفته یا حتی بیشتر موقعیت داشته باشید. این ابزار در دستان تاجری که می داند چگونه احساسات را مهار کند و در مورد قوانین مدیریت پول جدی است، نتایج را به ارمغان می آورد. مبتدیان نباید شروع به تحلیل بازار با این ابزار کنند، آنها می توانند عملکردهای معاملاتی ساده را انتخاب کنند.