نشانگر قدرت ارز: تعریف، انواع، کاربرد

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

برای تجارت سودآور در بازارهای مالی از ابزارهای ویژه ای استفاده می شود. همه آنها به گروه های خاصی تقسیم می شوند و وظایف خاصی را انجام می دهند. این مقاله به یک ابزار تجاری محبوب برای معامله گران - شاخصی از قدرت ارزها - می پردازد. خواننده یاد خواهد گرفت که چه نوع ابزارهای معاملاتی برای تعیین قدرت و ضعف جفت ارزها، عملکرد آنها و همچنین نحوه استفاده از آنها در معاملات وجود دارد.

تعیین قدرت ارزها

قبل از استفاده از ابزارهای مناسب برای معامله در بازارهای مالی، لازم است بدانیم قدرت ارز چیست. طبق تعریف، اگر نسخه کلاسیک آن را در نظر بگیریم، این تفاوت حسابی بین تعداد موقعیت‌های باز در بازار برای خرید و فروش در رابطه با سایر دارایی‌ها یا جفت‌های ارزی است. یعنی در نظر گرفتن قدرت هر واحد پولی خاص نامناسب است، لازم است به طور مستقیم تجزیه و تحلیل جامع جفت ارز انجام شود.

بهترین گزینه برای شناسایی این پارامتر یکی است که به طور ویژه برای تجزیه و تحلیل وابزار فنی تجارت - نشانگر قدرت ارز. برای سال‌های متمادی از بازار مالی، کارشناسان و متخصصان ویژگی‌های طبیعی حرکت بین دارایی‌ها و همبستگی‌های آنها را شناسایی کرده‌اند. در نتیجه، ابزارهای تخصصی متنوعی در دسترس معامله گران است تا قدرت یا ضعف ارزها را تعیین کنند.

انواع نشانگر

حرکت در بازارهای مالی به دلیل بسیاری از اجزای مختلف پارامترها است. اینها می توانند: باشند

• اخبار مهم اقتصادی یا سیاسی؛
• رویدادهای در حال وقوع در جهان؛
• تراکنش های سفته بازانه در مبادلات شرکت کنندگان عمده بازار و موارد دیگر.

و همچنین حرکت توسط همبستگی بین ارزها تعیین می شود. یعنی: هر چه یک ارز قوی‌تر/گران‌تر باشد، دارایی مرتبط با آن ضعیف‌تر/ارزان‌تر است. برای درک ضعف یا قدرت یک ارز در رابطه با ارز دیگر، از ابزارهای ویژه ای در معاملات استفاده می شود.

انواع شاخص های قدرت ارز:

1. Bulls Power and Bears Power.
2. شاخص‌های دلار و یورو که شاخص‌های خود را محاسبه می‌کنند.
3. قدرت سنج ارز.
4. شاخص قدرت نسبی ارزها.
5. قدرت شیب ارز.
6. Cruscotto و بیشتر.

همه اندیکاتورهای فنی ویژگی ها و ویژگی های خاص خود را دارند. به عنوان مثال، یکی از محبوب ترین ابزارها در بین معامله گران، نشانگر قدرت ارز برای mt4 - Bulls Power و Bears Power است. با توجه به پارامترهای آن، بسیار راحت است و نیازی به اضافی خاصی نداردتنظیمات، و همچنین استفاده از آن آسان است و بنابراین به طور پیش فرض تقریباً در تمام بازارها برای تجارت یافت می شود.

عملکردهای ابزار

عملکرد اصلی این ابزار تعیین قدرت یا ضعف یک ارز در برابر دارایی دیگر است. همه ارزها به هم مرتبط و مستقیماً وابسته هستند.

هر دارایی ارز معاملاتی از دو جزء تشکیل شده است: ارز اصلی/پایه و دارایی مظنه/وابسته. به عنوان مثال، جفت یورو دلار را در نظر بگیرید، که در آن واحد پول اروپایی دارایی اصلی و دلار آمریکا ارز وابسته به آن است. بنابراین، اگر یورو افزایش قیمت داشته باشد، دلار نیز به همین ترتیب کاهش خواهد یافت.

علاوه بر این، بین جفت ارزها همبستگی وجود دارد. دو نوع رابطه در معاملات وجود دارد: همبستگی مستقیم و معکوس. بر اساس این قاعده مندی ها، ابزارهای فنی خاصی به عنوان مثال، مانند شاخص قدرت ارزها ایجاد شد. این به معامله گران کمک می کند تا قدرت یک دارایی و ضعف یک دارایی دیگر را شناسایی کنند.

این ابزارها را می توان به صورت هیستوگرام، خطوط، مقیاس، و حتی راه حل های غیر استاندارد مانند نشانگر قدرت ارز در قالب ساعت نشان داد.

شرح ابزار تعیین قدرت ارزها

برای درک اینکه چگونه شاخص هایی که قدرت یا ضعف ارزها را تعیین می کنند، باید ویژگی ها، عملکردها و اهداف اصلی آنها را بدانید.

برای مثال، این مقاله نشانگر قدرت گاوها وقدرت خرس. این ابزار به صورت هیستوگرام ارائه شده است. اگر یک معامله گر نمودارها را تجزیه و تحلیل کند و بر روی پلتفرم معاملاتی متاتریدر معاملات انجام دهد، دیگر نیازی به نصب خاص آن نیست، زیرا قبلاً به طور پیش فرض وجود دارد. این اندیکاتور قدرت "بول" و "خرس" را نشان می دهد و از پارامترهای آن نیز می توان برای تعیین قدرت یا ضعف یک ارز در رابطه با دارایی دیگر در جفت معامله شده استفاده کرد.

تحلیل قدرت گاوها و قدرت خرس:

1. اگر پارامترهای Bulls Power بالا و نوارهای هیستوگرام بسیار بالا هستند، ارز پایه قوی تر از دارایی مظنه است.
2. اگر Bears Power کمتر باشد و نوارهای هیستوگرام بسیار پایین بیاید، پس ارز مظنه‌شده قوی‌تر از دارایی اصلی است.

در تحلیل پیش‌بینی حرکت بازار، لازم است به طور همزمان شاخص‌های پارامترهای Bears Power و Bulls Power را در نظر بگیریم. برای درک اینکه کدام ارز قوی تر است، باید هر دو دارایی را تجزیه و تحلیل کنید. هر چه یک ارز ارزش کمتری داشته باشد و نوارهای هیستوگرام آن نزدیک به صفر باشد، نسبت به دارایی دیگر ضعیف تر است.

به طور مشابه، تجزیه و تحلیل سایر شاخص ها، که به صورت خطوط یا مقیاس ارائه می شوند.

شرح اندیکاتور چرخه بسته FI

علاوه بر شاخص‌های استاندارد برای تعیین قدرت و ضعف ارزها، می‌توانیم ابزار خوشه‌ای را در نظر بگیریم - شاخص قدرت ارز FI چرخه بسته. با کمک این اندیکاتور و خوشهتجزیه و تحلیل، معامله گر قادر خواهد بود قدرت ارز مورد نیاز خود را در رابطه با سایر دارایی ها تعیین و محاسبه کند.

این ابزار بر اساس تحلیل خوشه ای پیش بینی حرکت بازار و همچنین همبستگی و سایر روابط بین دارایی ها است. این شاخص ارزها را محاسبه می کند که در تعداد نقاط برای یک دوره زمانی مشخص بیان می شود.

تنظیمات این نشانگر بسیار ساده است، فقط باید ۲ پارامتر را تنظیم کنید. به‌طور پیش‌فرض، دستگاه دارای بازه زمانی H4 و تعداد میله‌های آنالیز - 6 است. در صورت تمایل، می‌توانید تعداد میله‌ها و همچنین دوره زمانی را افزایش دهید یا برعکس، آن را کاهش دهید. در نمودار، اندیکاتور به عنوان یک لیست در سمت چپ نمایش داده می شود و به هیچ وجه در معاملات تداخلی ایجاد نمی کند.

گزینه های ابزار غیر استاندارد

نسخه اصلی اندیکاتورها شامل راه حل های غیر استاندارد برای تعیین قدرت ارزها است. در بیشتر موارد، همه ابزارهای فنی به شکل مقیاس، خطوط یا با هیستوگرام نشان داده می شوند. با این حال، شاخص های غیر استاندارد قدرت ارز برای تجارت در بازارهای مالی توسعه یافته است.

ویژگی‌های آن‌ها شامل ویژگی‌هایی مانند هشدارهای صوتی یا نمایش غیرمعمول پارامترها است که به تشخیص واضح‌تر ضعف و قدرت دارایی‌های ارز کمک می‌کند. و اندیکاتورهای فنی با استفاده از هشدارها، به معامله‌گر پارامترهایی را که در حالت صدا به آن نیاز دارد، اطلاع می‌دهند، به عنوان مثال، زمانی که جفت ارز به یک سطح یا قیمت مشخص می‌رسد.

کاربرد در معاملات

این نوع اندیکاتورها و همچنین اکثر ابزارهای دیگر، به طور جداگانه در معاملات استفاده نمی شوند، اما می توانند اساس استراتژی های معاملاتی را تشکیل دهند. در بیشتر موارد، آنها به عنوان فیلتری برای فیلتر کردن سیگنال های نادرست هنگام باز کردن یک موقعیت استفاده می شوند.

بسته به اهداف معامله گر، می توان حرکت بازار را با شاخص های آنها و سفارشات باز برای ضعف یا قدرت بازار تجزیه و تحلیل کرد. به عنوان مثال، اگر هر دارایی ضعف خود را نشان دهد، به این معنی است که ارز دیگری که با آن جفت شده است، قدرت بیشتری دارد. بنابراین، باید موقعیتی را در جهت یک دارایی قوی باز کنید. برای مثال، اگر دلار آمریکا در جفت یورو دلار ضعیف است، باید سفارشی را برای افزایش/رشد قیمت‌های بازار باز کنید.

در پایان

بسیاری از مبتدیان استراتژی های معاملاتی را انتخاب می کنند که از ابزارهایی برای تعیین قدرت یا ضعف بازار استفاده می کنند. حتی برای حرفه ای ها انتخاب و تعیین شاخص قدرت ارز بهتر است، زیرا همه آنها ویژگی ها و ویژگی های مثبت خود را دارند.

از مزایای اینگونه ابزارها می توان به این واقعیت اشاره کرد که شاخص های آنها هرگز دوباره ترسیم نمی شوند و معایب آن تاخیر است که آفت و بسیاری از شاخص های فنی است. بنابراین، استفاده از انواع مختلف ابزارها در یک استراتژی معاملاتی بسیار مصلحت است. این باید بر اساس ساختارهای گرافیکی، شاخص‌های فنی، و همچنین ابزارهایی برای فیلتر کردن نقاط ورود نادرست بازار و موقعیت‌های باز باشد.