چگونه سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم مهمی در بازار ارز هستند که آگاهی از آنها نه تنها به شما امکان دیدن ارقام گرافیکی را می دهد، بلکه به تعیین روند نیز کمک می کند. ارزیابی قدرت این سطوح مبنایی سنگین برای پیش‌بینی روند و تعیین نقطه معکوس آن می‌شود.

سطح پشتیبانی چیست؟

سطح حمایت، حمایت یا پشتیبانی، یک شاخص قیمت است، موقعیت های خرید قوی در درون آن جمع شده است که نه تنها می تواند روند نزولی را متوقف کند، بلکه آن را در جهت مخالف نیز می چرخاند. وقتی یک روند نزولی به حمایت می رسد، مانند غواصی است که با رسیدن به پایین، خود را از آن دفع می کند. سطح روی نمودار دارای موقعیت افقی است. اگر خطوط افقی از طریق مناطق تجمیع قیمت ترسیم شود، سطوح تشکیل می شوند. خط زیر قیمت است و پشتیبانی خواهد بود، آنجاست که فروشندگان نمی توانند بر خریداران غلبه کنند. اغلب اوقات این اتفاق می افتد که سطوح حمایت و مقاومت معکوس می شوند، بنابراین تعریف حمایت به عنوان یک سطح تبدیل می شودمربوط به مقاومت با جهش قیمت‌ها، قدرت سطوح افزایش می‌یابد.

سطح مقاومت چیست؟

سطح مقاومت، مقاومت یا مقاومت، یک شاخص قیمت است که بر اساس آن تعداد نسبتاً زیادی از موقعیت های فروش متمرکز شده است. آنها نه تنها برای متوقف کردن روند صعودی، بلکه برای معکوس کردن آن کافی هستند. به محض اینکه قیمت به مقاومت می رسد، از آن برگشته و در جهت مخالف می چرخد. مقاومت می تواند افقی یا تقریبا افقی باشد. ایجاد سطوح حمایتی و مقاومتی در قسمت های شدید مناطق تحکیم یا مناطق تراکم بسیار مؤثر است. استفاده از شاخص های حداکثر و حداقل قیمت برای این منظور چندان موثر نیست. حومه مناطق تحکیم نشان می دهد که شرکت کنندگان قوی بازار کجا نظر خود را تغییر داده اند. افت و خیزهای محلی فقط وحشت معامله گران کوچک است. یک سطح مقاومت قوی، در واقع، و همچنین حمایت، باعث معکوس شدن روند می شود. سطوح ضعیف فقط روند را متوقف می کند. معامله‌گران در بیشتر موقعیت‌ها دارایی‌ها را زمانی می‌فروشند که قیمت‌ها به مقاومت رسیدند و زمانی که قیمت‌ها به حمایت رسید، خرید می‌کنند.

سطوح چه چیزی را تشکیل می دهد؟

قبل از اینکه بتوانید سطوح حمایت و مقاومت را تعریف کنید، باید بدانید که اینها شاخص های قیمتی هستند که بیشتر خرید یا فروش در تاریخ با آن انجام شده است. معامله گران، بالا و پایین ها را به خاطر می سپارند، زمانی که آنها تکرار می شوندرسیدن دوباره به بازار، بدون تردید، موقعیت هایی را برای خرید یا فروش باز می کند. اینها لحظات کلیدی عجیبی هستند که خود را به خوبی در تاریخ نشان داده اند. به امید کسب سود تضمینی، همه شرکت کنندگان منتظر قیمت مشخصی هستند که قبلاً حرکت شدیدی از آن مشاهده شده بود. می توان گفت که توسعه خطوط تا حد زیادی به خود معامله گران و اقداماتی که آنها در محدوده خاصی انجام می دهند بستگی دارد.

تعیین سطوح

سطوح حمایت و مقاومت حوزه‌های کلیدی هستند که در آن تعادل بین خریداران و فروشندگان وجود دارد، جایی که نیروهای عرضه و تقاضا متعادل هستند. در بازار مالی با افزایش عرضه روند نزولی و با افزایش تقاضا روند رو به رشد شکل می گیرد. در یک فرمت عرضه و تقاضای متعادل، می توانید یک روند جانبی، حرکت قیمت در یک کانال قیمت مشخص را مشاهده کنید. پشتیبانی در منطقه ای قرار می گیرد که تقاضا برای یک دارایی معاملاتی شکل می گیرد و از کاهش قیمت آن جلوگیری می کند. از نقطه نظر منطقی، پدیده بسیار ساده توضیح داده شده است. به محض اینکه قیمت تا حد معینی کاهش یابد، خریداران به خرید علاقه مند می شوند. در همان زمان، قدرت فروشندگان برای کاهش قیمت تمام می شود.

مقاومت برعکس است. اگر به جنبه فنی موضوع نگاه کنید، سطوح حمایت و مقاومت برای هر روز مکان هایی است که بیشترین تعداد سفارشات خرید و فروش در آن متمرکز شده است که بلافاصله کار می کنند.حرکت صحیح می‌توان گفت که حمایت و مقاومت خطوطی هستند که اوج و پایین‌ترین قیمت را به هم متصل می‌کنند.

محدوده معامله

شرایطی وجود دارد که ساخت سطوح حمایت و مقاومت باید به طور همزمان انجام شود، زیرا آنها به صورت موازی تشکیل می شوند و محدوده معاملاتی یا محدوده معاملاتی خاصی ایجاد می کنند. به عنوان منطقه تحکیم نیز شناخته می شود. در تحلیل تکنیکال، این پدیده به عنوان یک شکل خاص شناخته می شود - یک مستطیل، که نشان دهنده ادامه روند است. احتمال ثابت ماندن قیمت ها در این محدوده برای مدت طولانی بسیار زیاد است. این به دلیل تمرکز زیاد سفارشات برای خرید و فروش در مرزهای راهرو است. خروج قیمت دارایی در خارج از کریدور یک سیگنال بسیار مهم برای معامله گر است.

وقتی قیمت در پشت خط حمایت ثابت شود، یک روند نزولی قوی آغاز می شود. هنگامی که تثبیت بالاتر از سطح مقاومت رخ می دهد، زمان آن فرا رسیده است که روند صعودی را دنبال کنید. تعریف صحیح سطوح حمایت و مقاومت در کنار سیگنال های دیگر، مانند افزایش حجم یا ایجاد شکاف، امکان پرش به یک روند را در همان ابتدا فراهم می کند.

جریان سطح حمایت به مقاومت و بالعکس

یکی از قوانین اساسی تحلیل تکنیکال می گوید که پس از عبور از سطح مقاومت، دومی به ساپورت تبدیل می شود و وقتی ساپورت شکسته شود به مقاومت تبدیل می شود.شکست مقاومت نشان دهنده شکل گیری تقاضای بزرگ برای یک ابزار معاملاتی خاص در بازار است که در قالب رشد قیمت منعکس می شود. بسیار محتمل است که وقتی قیمت دوباره به این سطح کاهش یابد، خریداران فعال شده و دوباره نمودار را بالا ببرند.

وقتی خط پشتیبانی شکسته شود، وضعیت برعکس می شود. عرضه بیش از تقاضا است و باعث کاهش قیمت ها می شود. هنگامی که قیمت به سطح شکسته می رسد، فروشندگان دوباره شروع به فعالیت فعال می کنند. این الگوی رفتار دارایی های معاملاتی به عنوان آزمون مجدد سطح شناخته می شود. اغلب در استراتژی های معاملاتی استفاده می شود. معامله از سطوح حمایت و مقاومت در این قالب با حداقل ریسک و سود نسبتاً بالا جذاب است.

تعریف منطقه

توجه به این نکته مهم است که تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست. تصمیم نهایی اکثر معامله گران بر اساس قضاوت ها و مفروضات ذهنی است. علاوه بر این، در عمل، پستی و بلندی هایی که از نظر ارتفاع یکسان باشند، بسیار نادر هستند. به همین دلیل است که معامله‌گران نه تنها نحوه تعیین سطوح حمایت و مقاومت را یاد می‌گیرند، بلکه با مفهومی مانند مناطق نیز کار می‌کنند که می‌توان آن را محدوده‌های برگشت قیمت نامید. استفاده از مناطق و سطوح بر اساس هر موقعیت خاص تعیین می شود. کارشناسان توصیه می کنند در صورتی که قیمت ها بیش از دو ماه در محدوده باریکی حرکت کنند، با خطوط افقی کار کنید. مناطق سطح مربوط به جایی که محدوده وسیع استحرکات

شاخصها

حمایت و مقاومت نباید به تنهایی ساخته شود. ابزارهای تحلیل تکنیکال زیادی وجود دارد که می تواند این کار را برای معامله گر انجام دهد. برای پایانه های MT4 و MT5، تعداد زیادی ابزار وجود دارد که به طور مستقل سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای هر دارایی ترسیم می کنند. یک نشانگر فارکس که با سطوح "مونو" کار می کند را می توان در دامنه عمومی اینترنت پیدا کرد و با نصب آن در ترمینال فعال می شود.

هنگام کار با این برنامه ها، شایان ذکر است که سطوح هرگز پیش بینی نمی کنند، آنها بر اساس تاریخ شکل می گیرند. بنابراین، احتمال حرکت قیمت هر دو جنوب و شمال یکسان است. استفاده از سیگنال‌های پشتیبانی مانند حجم، گزارش‌های COT، معاملات بازار نقطه‌ای و موارد دیگر به تعیین جهت کمک می‌کند.

محبوب ترین شاخص های سطح

تعداد زیادی شاخص در اینترنت وجود دارد، ارزش دارد با محبوب ترین آنها آشنا شوید:

• ACD سطوح را به طور خودکار بر اساس کانال قیمت تشکیل شده ایجاد می کند. این اندیکاتور درک روشنی از روند و شرایط بازار به دست می دهد.
• خط شمارش معکوس خطوط دو رنگ را ترسیم می کند: آبی و قرمز. محاسبات بر اساس اوج و پایین نمودار قیمت است.
• قیمت‌گذاری توزیعی در بازه زمانی H1 عالی عمل می‌کند. این اندیکاتور نشانه هایی از تکانه قیمت را در قالب دو خط قرمز ترسیم می کند که سیگنال هایی برای ورود بهبازار.
• Grid Builder سطوح روانی را ایجاد می کند. اغلب قیمت از خطوط نشانگر منعکس می شود، آنها را بسیار کمتر می شکند.

عیب اصلی چنین اندیکاتورهایی این است که وقتی دوره زمانی معاملات تغییر می کند، سطوح نیز کاملاً دوباره ترسیم می شوند.

چگونه تعیین کنیم که یک سطح چقدر قوی است؟

یک استراتژی معاملاتی در سطوح حمایت و مقاومت مبتنی بر تجزیه و تحلیل قدرت همان سطوح است. به گفته یکی از مورفی کلاسیک های فارکس، هر چه سطح آن قوی تر باشد، قیمت ها در محدوده آن نوسان بیشتری داشته باشند. با افزایش حجم ها و با استفاده طولانی تر از سطح، استحکام افزایش می یابد. الدر سطح را قوی یا ضعیف می داند بسته به اینکه قیمت چند بار به آن رسیده است. نظرات تاجران معروف از نظر سطوح ساختمان متفاوت است. توماس دمارک در مورد سطوح ساختمان با نقاط مرجع صحبت می کند، در حالی که شواگر هنگام ساخت افقی ها توسط بالا و پایین ها هدایت می شود. در میان کلاسیک ها به طور گسترده ای این باور وجود دارد که دانستن چگونگی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت کافی نیست. شما باید با مناطق کلیدی، مناطق نزدیک به سطوح کار کنید. با وجود اختلاف نظر، هر یک از نظریه پردازان معامله گر موفقی در بازار هستند.

نتیجه گیری

معامله از سطوح حمایت و مقاومت بدون استفاده از ابزارهای کمکی، حتی اگر خطوط کاملاً کشیده شده باشند، نتیجه مثبتی به همراه نخواهد داشت. سطوح فقط مقادیر قیمتی هستند که از آن ها حرکت قوی انتظار می رود. احتمال حرکت قیمت به سمت بالا یا پاییندارای نسبت 50/50 بدون ابزار کمکی، معامله به رولت تبدیل می شود. در عین حال، شایان ذکر است که این خطوط حمایت و مقاومت هستند که زیربنای بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی سودآور هستند.