سطح حمایت و مقاومت. چگونه سطوح حمایت و مقاومت را به درستی معامله کنیم؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

سطح حمایت و مقاومت اساس تحلیل تکنیکال است، مفاهیمی که نه تنها برای معامله گران حرفه ای، بلکه برای مبتدیان نیز آشناست. همانطور که تمرین نشان داده است، قیمت ابزارهای معاملاتی در یک کانال قیمت مشخص تغییر می کند. حد بالایی آن سطح مقاومت است و حد پایین به عنوان یک خط حمایت عمل می کند. گاهی اوقات خطوط مستقیم به آرامی از یکی به دیگری جریان می یابند و عملکردهای کاملاً متضادی را انجام می دهند. سیستم های معاملاتی بر اساس سطوح ساختمان بسیار محبوب هستند. این به دلیل سادگی و در دسترس بودن ابزار تجزیه و تحلیل نمودار است.

ظرافت سطوح ساختمان: روانشناسی تجارت

سطح حمایت و مقاومت بر اساس مناطق معکوس در نمودار ساخته شده است که به عنوان pivot نیز شناخته می شود. ساخت خطوط را می توان پس از تشکیل تنها یک نقطه محوری انجام داد. وقتی قیمت، پس از یک معکوس، دوباره به بالا یا پایین قبلی می رسد و نمی تواند از آن عبور کند، این روانشناسی محض است کهبه دلیل عدم اطمینان فعالان بازار در پیش بینی های خود و تعیین جهت بیشتر قیمت. در نهایت، قیمت سطح را می شکند و از روند پیروی می کند، یا معکوس می شود، از حد نهایی خارج می شود و در جهت مخالف می رود. هر چه قیمت یک دارایی بیشتر از یک سطح مشخص جهش کند، قدرت بیشتری خواهد داشت. اگر یک نمودار بسازید، نوعی فانوس دریایی تشکیل می شود. آنها وجود مناطقی را نشان می دهند که در آنها قیمت به شیوه ای خاص از الگو رفتار می کند.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

سطح حمایت خطی است که قیمت در یک روند نزولی قادر به غلبه بر آن نیست. این نکته خاصی است که توسط معامله گران به عنوان محل ورود موفق به بازار درک می شود. هنگامی که قیمت به علامت ذکر شده رسید، معامله گران موقعیت های خرید را در نظر می گیرند. تعداد زیادی سفارش در حال انتظار در منطقه وجود دارد که پس از فعال شدن آنها قیمت به سمت جنوب می رود. سطح مقاومت یک خط مشابه است، اما در حال حاضر سطحی است که قیمت در طول حرکت شمالی قادر به عبور از آن نیست. مقاومت به عنوان یک منطقه سودآور برای باز کردن موقعیت های فروش در نظر گرفته می شود. در این منطقه، مرسوم است که تعداد زیادی سفارش معلق تنظیم می شود، که شروع آنها باعث کاهش قیمت می شود.

ویژگی های تمرین سطوح

هر معامله گر باید بداند که سطح حمایت و مقاومت یک مفهوم بسیار ذهنی است که در دقت مشخصه تفاوتی ندارد. خطوط واضح روی نمودار به ندرت جواب می دهد. مشترکجهت گیری به مناطق خاص در هنگام تصمیم گیری های تجاری. مناطق حمایت و مقاومت محدوده قیمتی هستند که تعداد زیادی سفارش در آن متمرکز شده است. این وضعیت ناشی از استفاده از روش های مشابه تحلیل تکنیکال توسط اکثر معامله گران در استراتژی های معاملاتی خود است. تعداد غالب فعالان بازار نقاط ورود مشابهی را به بازار انتخاب می کنند که حرکت قیمت را تعیین می کند. هنگامی که قیمت از یکی از سطوح عبور می کند، سیگنال واضحی برای خرید یا فروش یک دارایی وجود دارد که با تسریع حرکت در یک نقطه زمانی خاص تسهیل می شود. پیش نیاز بسته شدن دسته جمعی دستورات در دستورات توقف است که بر حرکت معکوس متمرکز شده بودند. هنگام یادگیری نحوه تعیین سطوح حمایت و مقاومت، باید این واقعیت را در نظر بگیرید که قیمت اغلب از یک کانال به کانال دیگر حرکت می کند، که تبدیل حمایت به مقاومت و بالعکس را تعیین می کند.

وحدت عقیده کلید موفقیت در تجارت است

سطوح حمایت و مقاومت (شاخص به تعیین دقیق هر چه بیشتر آنها در عرض چند ثانیه کمک می کند) تقریباً توسط همه شرکت کنندگان در بازار ارز به صورت بصری درک می شود. اینها خطوطی هستند که حرکت قیمت را در یک محدوده خاص برای یک دوره زمانی مشخص متوقف می کنند. نواحی همیشه توسط معامله گران به عنوان نقاط ورود بالقوه سودآور به بازار در نظر گرفته می شوند. وحدت نظر قیمت را در جهت مخالف می چرخاند. سهولت استفاده از خطوط در معاملات توسط تاریخ تعیین می شود. تحلیل تکنیکال صحیح در 90 درصد مواقع کار می کند. حتی زمانی که موقعیت داردافراط در سطوح مختلف، دویدن بین آنها ناچیز است و بازده معاملات کاهش نمی یابد.

قدرت سطوح و تأثیر آن بر قیمت

سطح حمایت و مقاومت می تواند نقاط قوت کاملاً متفاوتی داشته باشد. این پارامتر بستگی به این دارد که قیمت چقدر و دقیقاً چگونه به خط واکنش نشان داده است. هرچه جهش‌های بیشتری از سطوح در تاریخ شکل بگیرد و تکانه‌های قوی‌تری در نتیجه تماس با قیمت شکل گرفته باشد، ابزار تحلیل تکنیکال قدرت بیشتری خواهد داشت و احتمال اینکه قیمت نتواند از قیمت عبور کند بیشتر می‌شود. محدوده دوباره هنگامی که قیمت بارها و بارها خطوط را نادیده می گیرد، می توان گفت که استفاده از آنها در معاملات طبق استاندارد بی اثر خواهد بود. توجه فعالان بازار ارز توسط مناطقی از تمرکز سفارشات جلب می شود که به طور متناوب نقش حمایت و مقاومت را ایفا می کنند. قدرت سطوح به شما امکان می دهد دقیق ترین پیش بینی را در مورد پیشرفت های بعدی داشته باشید.

آیا فونداسیون مهم است؟

معامله در زمانی که خطوط مهم شکسته می شوند یا سود می برند، بسیار ساده است، زیرا نیازی به تجزیه و تحلیل عوامل اساسی ندارد. واکنش قیمت به یک مقدار مشخص می تواند به طور همزمان به دلیل چندین عامل باشد. پیش نیازها ممکن است سفارش خرید یا فروش، رواج نظراتی باشد که بازار قبلاً خود را خسته کرده است، یا امیدواری به وجود نیروهایی برای ادامه حرکت. اگر اطلاعاتی از سوی تحلیلگران وجود داشته باشد که دلایل بازگشت یا شکست را توضیح دهد، می توانیم از قبل بگوییم کهاو چیزی بیش از یک بلوف نیست.

ظرافت های ساخت و ساز یا قوانینی که شکستن آنها ممنوع است

استراتژی معاملاتی، که در آن سطوح حمایت و مقاومت نقش غالب را ایفا می کنند، به خرید از خطوط حمایت و فروش از مقاومت خلاصه می شود. گاهی اوقات می توان روی شکست خطوط کلیدی شرط بندی کرد. توانایی بهره مندی از تحلیل تکنیکال پایه بر اساس توانایی ساخت صحیح خطوط کلیدی است. خطوط ایده آلی که در آن امکان ورود سودآور به بازار وجود دارد باید معیارهای اصلی را رعایت کنند. در غیر این صورت سطوح حمایت و مقاومت که توسط فارکس تشخیص داده نمی شود، منجر به تخلیه سپرده می شود. خطی که قیمت یک ابزار معاملاتی حداقل دو بار از آن جهش کرده است، خط کار و اولویت محسوب می شود. هرچه قیمت بیشتر به شاخص های قیمتی خاص به روشی مشابه واکنش نشان دهد، قدرت سطوح بالاتر خواهد بود. سطوحی که در تاریخ خود را به خوبی نشان داده اند، در مقایسه با سطوحی که نسبتاً اخیراً پیشرفت کرده اند، نقش فرعی دارند.

خطاهای مجاز

نه یک معامله گر حرفه ای و نه بهترین شاخص سطح حمایت و مقاومت قادر به افزایش تا یک نقطه نیستند. فعالان باتجربه بازار به خوبی می‌دانند که قیمت اغلب از کانال عبور می‌کند، و سپس از مرز بالایی یا پایینی خود با قدرتی تازه برگشته و در جهت مخالف حرکت می‌کند. شرایط زمانی مجاز است که قیمت به سادگی به سطوح نرسد، اما همچنانبه سرعت در جهت مخالف می چرخد. هنگام استفاده از ابزارها در معاملات باید این نادرستی ها و خطاها را در نظر گرفت. هنگامی که سطوح چندین بار، ابتدا در یک جهت و سپس در جهت دیگر، از قیمت عبور می کنند، توسط اکثر فعالان بازار نادیده گرفته می شوند و استفاده از آنها در هر استراتژی بی اثر می شود. با توجه به عدم دقت نقطه، خطوط امکان معامله با نسبت توقف به سود 1:3 یا حتی 1:4 یا حتی بیشتر را فراهم می کنند.

سطوح ساختمان در بازه های زمانی مختلف

موثرترین و کم ریسک ترین معامله زمانی است که یک معامله گر متعهد می شود که نموداری را به طور همزمان در چندین بازه زمانی بسازد. این رویکرد به شما این امکان را می دهد که وضعیت بازار را تا حد امکان واضح ببینید و بنابراین به شما کمک می کند تا تصمیم درستی برای معامله بگیرید. خرید یا فروش یک دارایی با حداقل خطرات زمانی که سطوح از بازه های زمانی مختلف مطابقت دارند، همراه خواهد بود. این استراتژی از باز کردن معاملات در برابر روند جلوگیری می کند، که شانس کسب سود را افزایش می دهد. باید به این واقعیت توجه کنید که سطوح همیشه کاملاً افقی نخواهند بود. روی نمودار مجاز است مورب ها را با شیب جزئی قرار دهید. حمایت و مقاومت واضح می تواند در ترمینال نه تنها در طول دوره های ثابت، بلکه در طول روندهای نزولی و صعودی رخ دهد.

مقایسه سطوح و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

رویکرد مؤثر برای معاملات زمانی در نظر گرفته می شود که سطوح حمایت و مقاومت (شاخصی از آنهارسم بر روی نمودار در عرض چند ثانیه) با سایر ابزارهای تحلیل مقایسه می شود. می‌توان در مورد استفاده از سطوح اختیار معامله در معاملات صحبت کرد که برچسب‌های قیمت را با حداکثر تعداد سفارش برای بستن معاملات با سود نشان می‌دهند. به عنوان یک گزینه، امکان همپوشانی زوایای گان و سطوح فیبوناچی در نمودار وجود دارد. ما از شاخص هایی استقبال می کنیم که می توانند میزان وجوه انباشته شده را در هر محدوده قیمتی نشان دهند. برای بدست آوردن سود پایدار، دانستن نحوه تعیین سطح کافی نیست. شما باید بتوانید سیگنال های اضافی را ردیابی کنید. احتمال افزایش قیمت از سطح هم در جهت جنوب و هم در شمال دقیقاً 50 درصد است. امید به موفقیت در تجارت غیرقابل قبول است. پیش‌بینی لزوماً باید توسط حداقل سه سیگنال قدرتمند پشتیبانی شود که رد کردن آنها تقریباً غیرممکن است. درک نحوه تعیین حمایت، سطوح مقاومت فقط بهبود می‌یابد، اما یک استراتژی تشکیل نمی‌دهد.