واگرایی و همگرایی در فارکس: مفهوم و انواع

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

آیا دوست دارید نحوه تجارت واگرایی را به صورت حرفه ای یاد بگیرید؟ بسیاری از معامله‌گران از واگرایی بین MACD، Stochastics، RSI و قیمت با موفقیت استفاده می‌کنند.

تجارت واگرایی برای بسیاری از سیستم های سودآور که معامله گران استفاده می کنند بسیار مهم است.

واگرایی چیست؟

واگرایی در نمودارهای معاملاتی این است که عمل قیمت با قرائت اندیکاتورهای مختلف مانند MACD، Stochastic، RSI و غیره متفاوت است. اما می تواند نشانگر اولیه یک معکوس باشد.

واگرایی با دقت بیشتری توسط شاخص های فنی فارکس تعیین می شود:

• MACD;
• RSI.

استفاده مؤثر از سیستم معاملاتی واگرایی می تواند یکی از بهترین ابزارها برای پیش بینی وضعیت و دستیابی به نتایج معاملات موثر باشد.

واگرایی ممکن است یکی از بهترین شاخص ها برای پیش بینی نحوه رفتار بازار در آینده باشد.دوره‌ها، در نتیجه به سرمایه‌گذار این فرصت را می‌دهد تا بهترین تصمیمات تجاری آگاهانه را اتخاذ کند. بنابراین تجارت واگرایی در فارکس چگونه انجام می شود؟

بررسی واگرایی و همگرایی قیمت فارکس

همانطور که قبلاً در بالا تعریف کردیم، واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی و قرائت شاخص های در نظر گرفته شده در جهت مخالف حرکت کنند.

برای تعریف واگرایی، از یک مثال استفاده می کنیم. بیایید شرایطی را در نظر بگیریم که قیمت‌های بازار در حال افزایش است، در حالی که قرائت‌های یک شاخص فنی در حال کاهش است. در این حالت، معامله گر با یک مومنتوم کاهشی و در نتیجه نشانه هایی مبنی بر تغییر روند مواجه خواهد شد. قیمت و اندیکاتور فنی متفاوت است و بنابراین معامله‌گر ممکن است برای حداکثر سود بفروشد.

همگرایی

اما در کنار واگرایی قیمت و اندیکاتور که واگرایی نام دارد، پدیده معکوس بازار نیز وجود دارد. این پدیده که همگرایی نامیده می شود، برعکس، بر همگرایی قیمت و قرائت اندیکاتور انتخاب شده دلالت دارد.

همگرایی چیست؟ این زمانی است که قیمت یک دارایی و قرائت های اندیکاتور همگرا می شوند و در یک جهت حرکت می کنند. همگرایی یک شاخص قدرتمند برای همه معامله گران است. همانطور که از نام آن پیداست، همگرایی زمانی است که دو یا چند نشانگر یا سایر ابزارهای تحلیل مسیر یکسانی را دنبال می کنند.

چه چیزی همگرایی است را می توان با یک مثال مشاهده کرد، بیایید شرایطی را فرض کنیم که در آن قیمت های بازار و یک شاخص فنی روند صعودی را نشان می دهند. ATدر این حالت، معامله گران با شتاب مستمر مواجه هستند و احتمال تداوم این روند زیاد است. بنابراین، در اینجا قیمت و شاخص فنی همگرا هستند (یعنی در یک جهت حرکت می‌کنند)، و معامله‌گر می‌تواند از فروش خودداری کند زیرا احتمال افزایش قیمت وجود دارد.

برخی از انواع همگرایی وجود دارد که در بازار فارکس رایج ترین هستند.

• همگرایی شاخص با عملکرد قیمت. این ساده‌ترین هم‌گرایی است، اما شاید مهم‌ترین مورد برای مشاهده، زیرا می‌تواند بر استراتژی بعدی یا مخالف تأثیر بگذارد. همگرایی شاخص با عمل قیمت به این معنی است که با حرکت قیمت ها به سطح جدید، شاخص نیز جدید می شود.
• همگرایی شاخص ها. هر از گاهی شاخص ها همگرا می شوند. این معمولاً در عرض چند روز اتفاق می‌افتد و معمولاً به‌عنوان «تأیید» نامیده می‌شود، زیرا یک نشانگر دیگری را تأیید می‌کند.
• همگرایی چارچوب زمانی. اغلب اوقات یک سیگنال خوب از کار می افتد زیرا چارچوب زمانی در نظر گرفته نمی شود. در طول یک دوره زمانی، یک روند می تواند از روند دیگر فراتر رود، زیرا یک موج ورودی موج دیگری را در زمانی که جریان ثابت می ماند، غلبه می کند.

بنابراین، واگرایی و همگرایی فارکس، که به عنوان ابزاری از هر استراتژی کار می کند، بر همان ابزارها متمرکز است.

انواع همگرایی فوق نه تنها تأیید سیگنال قدرتمند هستند، بلکه راه‌های عالی برای یافتن معاملات هستند. هنگامی که یک معامله گر شروع به شناسایی آنها کند، می تواندآنها را در هر نمودار یا چارچوب زمانی که انتخاب می کنید پیدا کنید.

هنگام مطالعه سیستم، باید مولفه های واگرایی را شناسایی و برجسته کرد.

1. تغییر صعودی - واگرایی صعودی.
2. نزولی – واگرایی نزولی.

واگرایی منظم

واگرایی کلاسیک (عادی) در معاملات فارکس زمانی است که عمل قیمت به اوج‌های بالاتر یا پایین‌تر می‌رسد، اما اندیکاتور استفاده شده ثابت می‌ماند.

این نشانه مهمی است که روند رو به پایان است و باید انتظار معکوس شدن روند را داشت. بنابراین، استراتژی واگرایی فارکس مبتنی بر شناسایی چنین احتمالی از تغییر روند و تجزیه و تحلیل بعدی است تا مشخص شود چنین تغییری کجا و با چه شدتی می تواند رخ دهد.

واگرایی نزولی کلاسیک وضعیتی است که در آن یک روند صعودی همراه با اوج های بالاتر همزمان در عملکرد قیمت وجود دارد که همچنان یک نوسانگر تایید نشده باقی می ماند.

به طور کلی، این وضعیت یک روند صعودی ضعیف را نشان می دهد. در این شرایط، نوسانگر می‌تواند به اوج‌های پایین‌تر برسد یا به بالای دو یا سه‌گانه برسد (اغلب این موضوع برای اندیکاتورها در یک دوره زمانی طولانی صادق است). در این شرایط، استراتژی واگرایی باید آماده شدن برای باز شدن یک موقعیت فروش باشد، زیرا سیگنالی از روند نزولی احتمالی وجود دارد.

واگرایی صعودی کلاسیک نشان می دهد که در یک روند نزولی، اقدام قیمت باعث پایین آمدن پایین تر می شود که توسط اندیکاتور پشتیبانی نمی شود. در این حالت، معامله‌گر با یک روند نزولی ضعیف مواجه است.

این اندیکاتور می تواند پایین تر یا پایین تر دو یا سه برابر شود (که در اندیکاتورهای مرتبط با محدوده مانند RSI رایج تر است). در این مورد، استراتژی واگرا در فارکس باید آماده شدن برای حرکت تا زمانی که سیگنالی از روند صعودی احتمالی وجود دارد، باشد.

برخلاف یک واگرایی کلاسیک، واگرایی پنهان زمانی وجود دارد که نوسانگر به پایین تر یا بالاتر می رسد در حالی که عمل قیمت ثابت می ماند.

واگرایی پنهان

در این شرایط، بازار برای یک برگشت نهایی ضعیف تر از آن است و بنابراین یک اصلاح کوتاه مدت رخ می دهد. پس از آن، روند حاکم بر بازار از سر گرفته می شود و از این رو روند ادامه می یابد. واگرایی پنهان در فارکس می تواند نزولی یا صعودی باشد.

واگرایی نزولی پنهان یک وضعیت واگرایی معاملاتی است که در آن یک اصلاح در طول یک روند نزولی رخ می دهد و نوسانگر به سطح پایین سقوط می کند در حالی که عمل قیمت اینطور نیست، در مرحله واکنش یا تثبیت باقی می ماند. این نشان می دهد که روند نزولی همچنان قوی است و به زودی از سر گرفته می شود. در این صورت باید یا نگه دارید یاکوتاه برو.

واگرایی صعودی پنهان یک واگرایی معاملاتی در معاملات است که در آن اصلاحی در طول یک روند صعودی رخ می دهد و نوسانگر به اوج بالاتری می رسد در حالی که عمل قیمت انجام نمی شود و در مرحله اصلاح یا تثبیت باقی می ماند. سیگنال در اینجا به این معنی است که روند صعودی همچنان قوی است و به احتمال زیاد به زودی از سر گرفته خواهد شد. در این شرایط، باید یک موقعیت طولانی را نگه دارید یا باز کنید.

واگرایی اغراق آمیز

تفاوت اساسی بین واگرایی اغراق‌آمیز و کلاسیک (منظم) این است که در اینجا الگوی حرکت قیمت دو بالا یا پایین را تشکیل می‌دهد و اوج یا پایین‌های مربوطه تقریباً در یک خط قرار دارند. در همان زمان، نشانگر فنی بالا یا پایین مربوطه را در جهت بالا یا پایین به وضوح نشان می دهد.

واگرایی نزولی اغراق‌آمیز زمانی است که قیمت دو قله تقریباً روی یک خط قرار می‌گیرد (با برخی انحرافات واقعاً کوچک) در حالی که شاخص فنی واگرا می‌شود و در یک سطح پایین‌تر جایگاه دوم را دارد. در این شرایط، یک سیگنال روند نزولی پیوسته وجود دارد و بهترین گزینه این است که یک موقعیت کوتاه جدید را نگه دارید یا باز کنید.

واگرایی صعودی اغراق‌آمیز زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دو کف در یک خط ایجاد می‌کند، در حالی که شاخص فنی واگرا می‌شود و پایین دوم در سطح بالاتری دارد. در این حالت، یک سیگنال ادامه وجود داردروند صعودی، و بهترین انتخاب، نگه داشتن یا باز کردن یک موقعیت خرید جدید است.

همانطور که در بالا توضیح داده شد، انواع مختلفی از واگرایی در بازار فارکس وجود دارد، مانند:

1. واگرایی منظم یا به عبارت دیگر کلاسیک.
2. واگرایی پنهان.
3. واگرایی اغراق آمیز.

شاخص برای یافتن واگرایی

واگرایی و همگرایی فارکس توسط برخی از اندیکاتورهای مورد استفاده توسط بسیاری از معامله گران شناسایی می شود. رایج ترین آنها عبارتند از:

• MACD (MACD) یک شاخص واگرایی فارکس بر اساس ارزیابی میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور فنی برای 26، 12 یا 9 روز است. هیستوگرام MACD لحظاتی را نشان می دهد که در آن قیمت نوسانات صعودی یا نزولی ایجاد می کند. در واقع، این وضعیت واگرایی بین قیمت و حرکت را نشان می دهد. MACD یک نشانگر واگرایی بسیار آسان برای استفاده است.
• RSI (RSI) یک شاخص واگرایی فارکس است که بر اساس ارزیابی قدرت داخلی یک سهام و سپس مقایسه میانگین ها است. استفاده از نمودار RSI مشابه استفاده از هیستوگرام MACD است و وظیفه اصلی در اینجا شناسایی لحظه ای است که قیمت و اندیکاتور RSI شروع به واگرایی می کنند. این ممکن است بهترین شاخص واگرایی فارکس برای معامله گرانی باشد که قادر به انجام تحلیل تکنیکال پایه هستند.
• اندیکاتور تصادفی در معاملات واگرایی به عنوان شاخصی از میزان حرکت بر اساس برآورد قیمت بسته شدن یک سهم ومقایسه آن با محدوده قیمتی چنین سهامی برای یک دوره معین. طرح استفاده از آن دقیقاً مانند دو شاخص قبلی است.

نتیجه گیری

نشانگر واگرایی فارکس می تواند ابزار مهمی برای معامله گران برای شناسایی سیگنال های کوتاه مدت تغییر روند باشد. واگرایی و همگرایی در فارکس با استفاده ماهرانه و موثر می تواند سود را به میزان قابل توجهی به حداکثر برساند و زیان را کاهش دهد. ارزش آن را دارد که استراتژی واگرایی خود را توسعه دهید، و سپس می توانید ببینید که چقدر موثر عمل می کند.

چگونه با واگرایی تجارت کنیم؟

نمودارهای زیر چند نمونه خوب از نحوه معامله در زمانی که اندیکاتورها و قیمت متفاوت هستند را نشان می دهد. عامل کلیدی که یک معامله گر حرفه ای را از یک معامله گر معمولی جدا می کند این است که حرفه ای ها استراتژی معاملاتی خود را با واگرایی و سایر استراتژی های معاملاتی سودآور ترکیب می کنند.

در تمام مثال‌های موجود در این مقاله، واگرایی صعودی با رنگ سبز و واگرایی نزولی با قرمز مشخص شده‌اند. مثال اول، واگرایی اندیکاتور MACD، می تواند بین قیمت و خط MACD (آبی) یا هیستوگرام (خاکستری) رخ دهد. شکل زیر چندین نمونه از نحوه معامله واگرایی MACD را نشان می دهد. اولین مثال یک واگرایی صعودی است.

یک الگوی صعودی در قیمت پایین‌تر شکل می‌گیرد در حالی که خطوط MACD دو برابر می‌شوند. اگرچه الگوی حرامی به خودی خود نسبتاً ضعیف است، اما ترکیبواگرایی MACD به الگوی قدرت می‌افزاید، در حالی که الگوی حرامی یک نقطه فوکوس متمرکز لیزری برای معامله واگرایی MACD ارائه می‌کند.

دو مثال بعدی (در بالا) واگرایی هیستوگرام MACD نزولی را نشان می دهد. اول، قیمت دو برابر شد و هیستوگرام به بالاترین حد خود رسید. سپس قیمت سه اوج بالاتر متوالی ایجاد کرد در حالی که هیستوگرام سه اوج پایین‌تر متوالی ایجاد کرد. در هر دو مورد، تصاویر نزولی ارائه شد که به یافتن زمان کمک کرد.

دو مثال اول واگرایی تصادفی نزولی همراه با الگوهای شمعدانی است که به انتخاب یک نقطه ورودی با احتمال بالا کمک می کند. با این حال، آخرین نمونه الگوی شمعدانی در ارتفاع دوم یا سوم نداشت، بنابراین معامله‌گر ممکن است آن را از دست بدهد.

آخرین نمودار (بالا) چند نمونه از نحوه معامله واگرایی RSI را نشان می دهد. یادگیری نحوه صرف واگرایی های RSI می تواند مشکل باشد. ممکن است متوجه شوید که خط RSI کمی بالا و پایین می‌رود، بنابراین این کافی نیست که مبادلات واگرای RSI خود را بر اساس هر اوج یا پایینی RSI قرار دهید.

یک معامله گر باید اطمینان حاصل کند که اوج یا پایین مورد استفاده برای واگرایی در RSI با اوج یا پایین های مختلف قیمت مطابقت دارد. هنگام معامله واگرایی MACD، Stochastics یا RSI نیز همین اتفاق می افتد، اما مشکل با RSI آشکارتر است.

نمونه اولواگرایی در نمودار بالا یک واگرایی RSI صعودی است که با الگوی شمعدانی حرامی صعودی دنبال می‌شود. به دنبال مثالی از واگرایی RSI نزولی همراه با الگوی شمعدانی پاپ آپ مربوطه است.

نتیجه گیری

واگرایی و همگرایی در فارکس ابزار قدرتمندی در تحلیل تکنیکال است. سیگنال های واگرایی فقط باید به عنوان نشانه های فرصت های معاملاتی در نظر گرفته شوند و نه به عنوان سیگنال های خرید یا فروش به خودی خود. حرفه ای ها همیشه سیگنال های معاملاتی دیگر را با واگرایی ترکیب می کنند تا در بازار مزیت پیدا کنند.

یک تجارت موفق معامله ای است که تصمیمات معاملاتی بهتری را نسبت به 95 درصد از معامله گران دیگر به ارمغان می آورد. این نیاز به یک سیستم معاملاتی سودآور، انضباط ذهنی عالی و مدیریت پول بی عیب و نقص دارد. یک استراتژی معاملاتی واگرایی برای MACD، Stochastic یا RSI می تواند مزایای مورد نیاز شما را فراهم کند.