نشانگر پاکت: توضیحات، تنظیمات مورد نیاز، برنامه کاربردی، استراتژی استفاده

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

نشانگر Envelopes ابزاری است که برای تعیین حدود بالا و پایین محدوده معاملاتی استفاده می شود. نمودار فعالیت قیمت دو خط را نشان می دهد که یکی از آنها در فاصله تعیین شده توسط معامله گر، میانگین متحرک بالا را تکرار می کند و دیگری در زیر آن.

همراه با محدوده معاملات، این ابزار تحلیل تکنیکال معمولاً برای شناسایی شرایط شدید بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود.

نحوه استفاده از نشانگر پاکت

معامله گران این ابزار را به روش های مختلفی تفسیر می کنند. بسیاری از آن برای تعیین محدوده معاملاتی استفاده می کنند. هنگامی که قیمت حد بالایی را آزمایش می کند، بیش از حد خرید در نظر گرفته می شود و سیگنال فروش شکل می گیرد. در مقابل، زمانی که قیمت پایین می‌آید، دارایی بیش از حد فروخته می‌شود، که دعوت به خرید است. این قانون بر اساس قانون تناوب است.

خط های بالایی و پایینی نشانگر به طور طبیعی به گونه ای تعریف می شوند که در شرایط استاندارد قیمت تمایل دارد در محدوده پاکت ها باقی بماند.

هنگامی که با یک دارایی بی ثبات سروکار دارند، سرمایه گذارانی که از این ابزار استفاده می کنند می توانند درصد رد بالایی را برای جلوگیری از دریافت سیگنال های زیاد تعیین کنند. برای دارایی‌های با نوسان کمتر، یک تنظیم معتدل‌تر تعداد مورد نیاز هشدارهای معاملاتی را ایجاد می‌کند.

برای افزایش احتمال موفقیت، نشانگر Envelopes اغلب همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

برای مثال، معامله گران می توانند نقاط ورود احتمالی به بازار را هنگامی که افزایش قیمت از مرزهای خطوط اندیکاتور عبور می کند، شناسایی کنند، در حالی که شاخص های حجم معاملات و الگوهای حرکت بازار را برای تعیین نقطه برگشت احتمالی مشاهده می کنند.

این رویکرد درستی است زیرا دارایی‌های مالی در نهایت در شرایطی که بیش از حد فروش یا بیش از حد خرید برای مدت طولانی معامله می‌شوند.

محاسبه پاکت ها

فرمول محاسبه هر دو مؤلفه اندیکاتور به شرح زیر است:

• خط بالا=SMA (بستن، T)[1 + K / 100].
• خط پایین=SMA (بستن، T)[1-K / 100].

در اینجا SMA یک میانگین متحرک ساده است، Close قیمت پایانی است، Т میانگین دوره است، K مقدار افست از میانگین (که به صورت درصد اندازه گیری می شود). است.

هدف اصلی استفاده از اندیکاتور تشخیص تغییرات در روند است.

بیشتر اوقات، معامله گران با حرکات بازار مواجه می شوند که به اندازه کافی قوی هستند تا ضررهای ناشی از سیگنال های نادرست را جبران کنند. این نشان می دهد که پاکت نامه در واقع یک ابزار مفید برای معامله گرانی است که می خواهند حداقل درصد معاملات برنده را بپذیرند.

شرکت کنندگان بازار باید هنگام تغییر تنظیمات نوسانات را در نظر بگیرند.

همچنین لازم است با دارایی هایی با نوسان کم یا زیاد متفاوت رفتار شود، زیرا اندیکاتور Envelopes به محدوده های باریک یا گسترده تری برای توصیف عملکرد قیمت آنها نیاز دارد.

درک سیگنال های اساسی

شاخص معاملات بر اساس میانگین متحرک است و باید انتظار داشته باشیم که ویژگی‌های داخلی دومی در پاکت‌ها منعکس شود.

میانگین‌های متحرک ابزار رایجی است که برای تأیید جهت دارایی استفاده می‌شود و همچنین به‌عنوان ابزار تحلیل تکنیکی روند گرا استفاده می‌شود.

تشخیص پرطرفدار

میانگین متحرک برای هموارسازی نوسانات قیمت استفاده می شود تا معامله گر بتواند الگوی کلی بازار را ببیند. اگر افزایش یابد، پس این تاییدی بر خلق و خوی صعودی است. اگر به سمت پایین حرکت کند، روند نزولی را تأیید می کند.

همین مورد در مورد نشانگر پاکت نیز صدق می کند. یک معامله گر می تواند به جهت خود نگاه کند تا اطلاعات مهمی در مورد حرکت بازار به دست آورد. اگر باند افزایش یابد، این نشان دهنده خلق و خوی صعودی است و اگرخم می شود، روند نزولی را تایید می کند.

افزایش سودآوری معاملات را می توان با ترکیب پاکت ها با CCI به دست آورد.

این اندیکاتور همچنین هنگام جستجوی حرکات قوی بازار مفید است، به عنوان نشانه ای از آغاز یک انگیزه قدرتمند.

هنگامی که روند نزولی قوی وجود دارد، سیگنال های خرید بیش از حد را می توان برای شناسایی عقب نشینی ها و افزایش سود پاداش قرار داد. با ورود اندیکاتور CCI به محدوده منفی، تکانه دوباره نزولی می شود.

در مورد پاکت‌ها، اگر قیمت از حد بالایی فراتر رفت، سیگنالی در مورد شروع یک روند جدید است. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر خط پایین سقوط کند، این نشان دهنده آغاز یک روند نزولی است. هنگامی که چنین شکستگی هایی رخ می دهد باید احتیاط کرد، زیرا اغلب آنها لزوماً روند جدیدی را تشکیل نمی دهند. اغلب آنها به محدوده قیمت قبلی باز می گردند. اما اگر روند جدیدی در روند توسعه ظاهر شود، تغییر در ارزش دارایی می تواند چشمگیر شود.

زیاد خرید و فروش زیاد

نشانگر پاکت می تواند برای تعیین شرایط بازار استفاده شود.

دارایی ها بیش از حد خرید یا فروش می شوند و به ترتیب در طول یک روند صعودی یا نزولی قوی باقی می مانند. برای پیمایش در این شرایط، باید ردیابی کنید که چه زمانی قیمت بر خط بالایی نشانگر غلبه کرده و بالای آن باقی می‌ماند. این نشان دهنده یک حرکت رو به بالا قوی است.

در واقع، حداکثر شاخص بعد از آن شروع به رشد می کندبه طور مداوم از ارزش دارایی فراتر می رود. از نظر تئوری، این ممکن است نشان دهنده این باشد که بازار بیش از حد خرید است، اما همچنین سیگنالی است که شرایط خرید بیش از حد ادامه خواهد داشت.

همین مورد برای شرایط فروش بیش از حد صادق است.

به عنوان مثال، قیمت زمانی که خط بالایی اندیکاتور را می شکند وارد قلمروی بیش از حد خرید می شود، و اگر CCI نیز در این منطقه باشد، این نشانه آن است که دارایی نیز بیش از حد خرید شده است.

زمانی که خط CCI به زیر 100 می رسد، معکوس رخ می دهد که سیگنال فروش را تأیید می کند.

سناریوی دیگری نشان می دهد که قیمت به زیر مرز پایینی پاکت ها سقوط می کند، که نشان می دهد بازار بیش از حد فروخته شده است. هنگامی که خط آن از سطح -100 تجاوز نمی کند، این توسط نشانگر CCI نیز تأیید می شود. شکست رو به بالا عقب نشینی را تأیید می کند، یعنی سیگنالی برای باز کردن یک موقعیت طولانی.

استراتژی های معاملات درون روزی

Scalping (pipsing) با این ابزار تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودارهای 1، 5 و احتمالا 15 دقیقه ای امکان پذیر است.

لازم است اندیکاتور Envelopes را با تنظیم دوره روی 40 و انحراف روی 0، 1 تنظیم کرده و در یکی از تایم فریم های بالا اعمال کنید. کارشناسان توصیه می کنند زمانی که مرز بالایی یا پایینی شکسته شده است، معامله کنید. اگر قیمت خارج از محدوده بسته شود، اما کندل قبلی بسته نشود، این به ترتیب یک سیگنال نزولی یا صعودی است.

استراتژی های معاملاتی روز

استفاده از پاکت نامه در معاملات روزانه دشوار است، اما تغییر تنظیمات می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.کمک. باید مطمئن شوید که بازه های زمانی طولانی (ساعتی، 4 ساعته یا یک روزه) تنظیم شده است. نشانگر باید برای دوره 28 با انحراف 0.75 تنظیم شود و برای تأیید سیگنال ها، محدوده درصد ویلیامز را اضافه کنید.

استراتژی بازرگانی پاکت، مناسب‌ترین و قابل استفاده‌ترین برای معاملات روزانه است. این شامل نظارت بر زمانی است که قیمت خط بالایی را می شکند، که نشان می دهد بازار بیش از حد خرید شده است. اگر محدوده درصد ویلیامز بیش از حد خرید شود (خط آبی بالای 20- است و سپس به زیر این سطح می‌رسد)، سیگنال فروش در حال شکل‌گیری است.

برعکس، اگر قیمت اندیکاتور را پایین بیاورد، بازار در شرایط فروش بیش از حد است.

برای سیگنال خرید باید منتظر بمانیم تا محدوده درصد ویلیامز محدوده فروش بیش از حد (80.00-) را بشکند.

استراتژی های معامله گر نوسان

معاملات نوسانی با استفاده از اندیکاتور Envelopes امکان پذیر است و زمانی که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند Stochastic) ترکیب شود، برای کمک به تشخیص جهش بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد، بهتر است.

لازم است دوره این اندیکاتور را 10 و انحراف را 0.75 و دوره اندیکاتور تصادفی را روی 14 تنظیم کنید.

نشانگر پاکت در گزینه های باینری

نمونه ای از استفاده از نشانگر دراین نوع تجارت یک استراتژی شکست کانال است. در گزینه باینری، نشانگر Envelopes یک کانال قیمت ایجاد می کند. سیگنال زمانی تشکیل می شود که شمع و میانگین متحرک نمایی 6 دوره ای کانال را به سمت بالا یا پایین بشکنند. نشانگر MACD قدرت حرکت در جهت شکست را مشخص می کند. ارزش مثبت آن سیگنال خرید را تأیید می کند، در حالی که ارزش منفی آن سیگنال فروش را تأیید می کند.

Timeframe روی 5 دقیقه برای 10، 15 و 30 دقیقه تنظیم شده است.

در نهایت

پاکت اغلب به عنوان نشانگر روند استفاده می شود، اما همچنین به عنوان ابزاری برای تشخیص اینکه آیا بازار بیش از حد فروش است یا بیش از حد خرید، عمل می کند.

پس از یک دوره تثبیت، شکست شدید خط نشانگر ممکن است آغاز یک حرکت طولانی باشد.

وقتی یک معامله گر روند صعودی را مشاهده می کند، تحلیلگران فنی ممکن است تصمیم بگیرند که همراه با سایر سیستم های شاخص حرکت برای شناسایی مناطق فروش بیش از حد و عقب نشینی های موجود در چنین روندهایی استفاده کنند.

شرایط بیش از حد خرید همراه با جهش می تواند شروع به فروش در شرایط نزولی بالاتر کند.

اگر روند قوی وجود نداشته باشد، خطوط نشانگر می توانند مشابه نوسانگر محدوده درصدی ویلیامز عمل کنند.

عبور از مانع بالایی نشان دهنده خرید بیش از حد است و مانع پایینی هشدار فروش بیش از حد است.

استفاده از انواع دیگر تحلیل تکنیکال برای تأیید این سیگنال ها بسیار مهم است.