"شیشه بازار": شرح و تجزیه و تحلیل دقیق

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

در معاملات، یکی از محبوب ترین تاکتیک ها، معامله با استفاده از حجم است. شاخص ها و ابزارهای فنی ویژه ای برای کاربرد آن ایجاد شده است. سفته بازان تقاضای زیادی برای "شیشه مبادله" دارند، که به آنها اجازه می دهد بازار مالی را تجزیه و تحلیل کنند و جهت بعدی آن را پیشنهاد کنند. مزیت اصلی این ابزار توانایی ردیابی موقعیت های بازیکنان بزرگ است که تغییرات در قیمت های بازار به آن بستگی دارد.

"کتاب سفارش" چیست؟

این ابزار در هر سایت یا پلتفرمی که تراکنش های تجاری انجام می شود در دسترس است. به عنوان مثال، در متاتریدر 5 می توان آن را در بخش تنظیمات اصلی سایت (بررسی بازار) به نام "DOM" و در پلتفرم Quik در برگه "تجارت - سفارشات" یافت.

کتاب سفارش بازار جدولی است که محدودیت و سفارشات بازار را از همه فعالان بازار مالی با هر تغییری در زمان واقعی منعکس می کند. این راحت ترین راه برای شناسایی قراردادهای بزرگ است و بسته بهاز یک استراتژی معاملاتی برای باز کردن موقعیت‌های خرید/فروش یا برعکس، خروج از بازار و بستن سفارش‌ها. استفاده از آن در معاملات راحت است، زیرا در نمودار مظنه بازار نصب شده است و معامله گر نیازی به باز کردن برگه اضافی ندارد.

عملکردهای لیوان

هدف اصلی آن در معاملات ردیابی احساسات بازار است. "کتاب سفارش" و تجزیه و تحلیل آن به یک متخصص یا یک معامله گر اجازه می دهد تا بفهمد وضعیت در بازار چگونه است.

عملکردهای اصلی:

• اطلاعات آماری (مشاهده سفارشات از همه فعالان بازار)؛
• تعیین سفارشات محدود بازیکنان بزرگ؛
• انعکاس اندازه های گسترش؛
• تحلیل و پیش‌بینی نقل قول.

با استفاده از این ابزار، می توانید وضعیت بازار را ارزیابی کنید، وضعیت بازار مالی در چه وضعیتی است (تحرکات و تکانه های ثابت یا روند)، چه کسی بیشتر به آن علاقه دارد - خریداران یا فروشندگان، مساعدترین لحظات را برای باز کردن بازار شناسایی کنید. موقعیت، سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کنید و همچنین پیشنهادهای بزرگ را با قراردادهای بزرگ ببینید.

شرح ابزار

سود آینده یک معامله گر به استفاده صحیح از "شیشه" بستگی دارد. یک مبتدی که تصمیم به استفاده از این ابزار می‌گیرد باید بفهمد که "دفتر سفارش" چیست، که شرح مفصل آن را می‌توان در هر راهنمای معاملاتی یافت، و چگونه کار می‌کند. علاوه بر این، او نیاز به یادگیری داردتجزیه و تحلیل داده های آماری به دست آمده از آن و استفاده از آنها در کار در بازار مالی.

"DOM" شبیه یک جدول است که سفارشات محدود همه شرکت کنندگان در بازار و همچنین قیمت های فعلی را نشان می دهد. همه آنها به دو دسته تقسیم می شوند:

1. فروش سفارشاتی که در قسمت قرمز دفترچه سفارش هستند.
2. سفارشات خرید محدود در کادر سبز رنگ است.

"شیشه بازار" دارای مقیاسی است که قیمت های بازار را نشان می دهد. انتقال بین فیلدهای قرمز و سبز منطقه ای است که مقادیر اندیکاتورها در حال حاضر در آن قرار دارند، یعنی در قیمت های بازار.

در DOM می توانید کاملاً تمام سفارشات محدود را با حجم های مختلف قراردادها و همچنین مقادیر اسپرد را که به طور دوره ای تغییر می کنند مشاهده کنید. مطالعه آن زمان زیادی نمی برد و هر مبتدی می تواند با آن مقابله کند، زیرا فقط بر اساس چند شاخص است: یک مقیاس قیمت و دو قسمت برای خرید و فروش با صفحه نمایش گسترده.

تجزیه و تحلیل DOM

برای تجارت در بازار مالی، سیستم هایی توسعه یافته اند که از این ابزار استفاده می کنند. "دفتر سفارش" و تجزیه و تحلیل آن به معامله گران اجازه می دهد تا تغییرات قیمت ها را پیش بینی کنند و با استفاده از تکنیک های خاص نکات امیدوارکننده ای را برای ورود به بازار بیابند.

همه پیشنهادها بر اساس اندازه قرارداد توزیع می شوند:

1. سفارش های محدود در معرض نمایش از بازیکنان بزرگ دارای ارزش بیش از 5 هزار قرارداد است. اینها کاربردهای بسیار مهمی هستند.و ابتدا باید تحلیل شود. آنها هستند که جهت بازار را تغییر می دهند، انگیزه ها و روندها را ایجاد می کنند و حرکت های قیمتی زیادی را روی آن انجام می دهند. حرفه ای ها به مبتدیان توصیه می کنند که در این زمان معامله نکنند، زیرا کوچکترین اشتباه می تواند سپرده یک بازیکن بی تجربه را از بین ببرد و در نتیجه او "Margin Call" دریافت خواهد کرد.
2. برنامه های کاربردی حداکثر تا 500 قرارداد توسط شرکت کنندگان متوسط بازار ارائه می شود. آنها همچنین باید مورد بررسی قرار گیرند، زیرا آنها، هرچند به میزان کمتر، اما بر تغییرات بازار تأثیر می گذارند.
3. سفارش های کوچک تا سقف 50 قرارداد شاخص در نظر گرفته می شوند. چنین موقعیت هایی کاملاً تحت تأثیر هیچ تغییری در مظنه قرار نمی گیرند و سفارشات بی اهمیت یا خنثی تلقی می شوند.

رابطه بین انواع سفارشات "منفعل" و "تهاجمی" به همان اندازه نقش مهمی ایفا می کند، که همچنین باید در طول تحلیل بازار مورد توجه قرار گیرد و به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. اولین گزینه از موقعیت ها سطوح حمایت/مقاومت در نمودار را تعیین می کند. سفارش‌های «تهاجمی» توسط شرکت‌کنندگان بزرگ بازار انجام می‌شود که با کمک آنها تحرکاتی روی آن رخ می‌دهد و روندها ایجاد می‌شود.

قبل از باز کردن هر پوزیشن، لازم است تمام تغییرات شاخص های "سفارش سفارش" را با دقت مطالعه کنید، وضعیت بازار را ارزیابی کرده و با استفاده از داده های تحلیلی و آماری آن را تجزیه و تحلیل کنید.

اصل کار

برای کسب درآمد واقعی در بازار مالی با استفاده از این ابزار، باید نحوه استفاده صحیح از آن را یاد بگیرید. اول از همه، شما باید بدانید که چگونه "بازار سهام" کار می کند.شیشه" و به درستی آن را در معاملات اعمال کنید.

هر مناقصه‌دهنده می‌تواند در زمان مناسب موقعیتی را با قیمت‌های بازار برای او باز کند یا یک سفارش معلق در قیمت‌های مشخصی قرار دهد. چنین سفارش هایی بلافاصله در "DOM" نمایش داده می شوند، جایی که معامله گران و تحلیلگران از آنها برای تجزیه و تحلیل بیشتر استفاده می کنند.

اصل عمق بازار بسیار ساده است: معامله گران سفارش های محدود را با قیمت های فعلی انجام می دهند که بلافاصله در آن نشان داده می شود. موقعیت‌هایی که در قیمت‌های بازار باز می‌شوند در وسط شیشه، در منطقه انتقال بین خرید و فروش منعکس می‌شوند. هر چه سفارش از قیمت های فعلی بیشتر باشد، سود بیشتری برای معامله گر به همراه خواهد داشت.

برای ثبت سریع سفارش، باید از تابع "تجارت با یک کلیک" استفاده کنید. در ابتدا، باید پیکربندی شود، و در آینده تمام پارامترها ذخیره می شوند، باز کردن برنامه ها بلافاصله اتفاق می افتد. چنین ویژگی هایی به ویژه در اسکالپینگ و معاملات کوتاه مدت، که هر ثانیه اهمیت دارد، مهم است.

اصل "شیشه":

1. مطلوب ترین نرخ برای باز کردن یک موقعیت را تعیین کنید.
2. یک سفارش محدود با استفاده از یک سفارش در حال انتظار در سطح قیمت انتخاب شده ثبت کنید.
3. پس از رسیدن به سطح مورد نیاز، موقعیت باز می شود.

اگر معامله‌گران از «سود بگیر» استفاده کنند یا به‌صورت دستی وقتی تعداد امتیازهای مورد نیاز برای سفته‌باز رسید، سفارش به‌طور خودکار بسته می‌شود.

استفاده از "شیشه"در معاملات

معامله گران از این ابزار تجاری مفید برای باز کردن معاملات و پیش بینی تغییرات در حرکات بازار استفاده می کنند. نکته اصلی این است که بدانید چگونه از "دفتر سفارش" به درستی استفاده کنید و با آن سود بیشتری کسب کنید. هم در تحلیل ها و هم در استراتژی های معاملاتی مختلف، به عنوان مثال، در روش های بازگشت یا شکست مظنه ها، در طول یک روند و یک روند استفاده می شود.

استفاده از "DOM" بسیار ساده است: باید از آن استفاده کنید تا تعیین کنید سفارشات محدود بازیکنان بزرگ کجا تنظیم شده است، سطح مظنه ها را با احتمال سود بالا انتخاب کنید و یک سفارش محدود قرار دهید.

"شیشه بازار" یک دستیار عالی معامله گر است. این به شما امکان می دهد از داده های آماری حداکثر استفاده را ببرید و تجزیه و تحلیل را به طور کامل اعمال کنید، و همچنین موقعیت بازیگران بزرگ و سایر شرکت کنندگان در بازار را تعیین کنید.