باندهای بولینگر. توضیحات، راه اندازی و استفاده از باندهای بولینگر

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

Bollinger Bands یکی از شاخص های بازار ارز فارکس است که در دهه 80 ظاهر شد. این ابزار به یک کشف واقعی تبدیل شده است که تحلیل تکنیکال را به سطح بالاتری رسانده است. این اندیکاتور توسط جان بولینگر ایجاد شده است. الگوریتم ابزار تعیین لحظه کاهش یا بیش ارزش گذاری یک دارایی است. از آنجایی که اندیکاتور متعلق به ابزارهای روند است، به تعیین جهت حرکت قیمت کمک می کند. به لطف تعریف دقیق مناطق کم ارزش و بیش از حد، می توان نقطه معکوس حرکت را پیدا کرد.

کمی از تاریخ

جان بولینگر یک معامله گر معروف در دنیای مدرن است و همچنین بنیانگذار Bollinger Capital Management است که در مدیریت پول تخصص دارد. Bollinger Bands که نام اندیکاتور در زبان انگلیسی است را می توان یک یافته واقعی برای هر معامله گر در نظر گرفت. با کمک ابزار تجزیه و تحلیل موقعیت، می توانید اهداف را به وضوح تعیین کنید، زیرا نوسانات موجود در بازار را تجزیه و تحلیل می کند. کانالی که در اطراف تشکیل می شودمیانگین متحرک، انعطاف پذیر و دائماً از قیمت پیروی می کند. همه کارگزاران، از جمله Forexstart، باندهای Bollinger را در حوزه عمومی ارائه می دهند. این ابزار قبلاً در ترمینال معاملاتی تعبیه شده است و برای استفاده از آن نیازی به پرداخت اضافی نیست.

شرح ابزار

باندهای بولینگر در واقع سه میانگین متحرک هستند که روی نمودار قیمت قرار گرفته اند، این اندیکاتور در یک پنجره جداگانه ساخته نشده است. خطوط میانی حرکت مظنه ها را از هر دو طرف پوشش می دهند و در نتیجه یک راهرو نوسان ایجاد می کنند. این ظاهر این ساز بود که منجر به ظهور نام دوم آن - "پاکت" شد. میانگین متحرک ساده است، با انحراف استاندارد 2+ در مرز بالا و -2 در مرز پایین. تنظیمات اولیه هستند و بسته به TS، هر معامله گر می تواند آنها را ارتقا دهد. علاوه بر سطح انحرافات، می توانید دوره و جابجایی را در تنظیمات نشانگر تغییر دهید. گزینه ای برای تعیین قیمت این شاخص وجود دارد. مقدار انحراف استاندارد نشان دهنده نوسانات ابزار معاملاتی در یک زمان معین است. با افزایش نوسانات، باندهای بولینگر گسترش می یابند، دامنه بین لبه های شدید راهرو افزایش می یابد. با کاهش فعالیت بازار، راهرو باریک خواهد شد.

تغییر دوره چگونه بر رفتار اندیکاتور تأثیر می گذارد؟

پریود یک بازه زمانی مربوط به تعداد معینی شمع است که هنگام ساخت یک کانال توسط نشانگر در نظر گرفته می شود. تنظیمات استاندارد مقدار 20 را ارائه می دهدبا کاهش، خطوط کانال شکسته تر می شوند. قیمت شروع به شکستن فعالانه از مرزها می کند که منجر به ظهور تعداد زیادی سیگنال نادرست می شود. واکنش خود خطوط به حرکت قیمت فعال می شود. افزایش دوره منجر به صاف شدن کانال و افزایش فاصله بین خطوط بالا و پایین می شود. اندیکاتور به آرامی به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. با توجه به اینکه کانال ها با دفعات کمتری شکسته می شوند، تعداد سیگنال های معاملاتی کاهش می یابد. در این صورت، قدرت خود سیگنال ها بسیار قوی تر می شود.

تغییر در نرخ انحراف به چه چیزی منجر می شود؟

انحراف شاخصی است که فاصله مرزهای بالا و پایین را از میانگین متحرک مرکزی تعیین می کند. با افزایش انحراف معیار، فاصله از مرز بالایی تا مرکز افزایش می یابد. تعداد سیگنال های دریافتی در حال کاهش است. کاهش انحراف، مرزهای کانال را به مرکز نزدیک می کند، که منجر به افزایش سیگنال های تجاری کاذب می شود. با آزمایش انحراف استاندارد، می‌توانید اوج‌ها و پایین‌های بهینه‌ای را انتخاب کنید که قیمت باید به آن برسد.

جهت گیری اولیه و نکات مهم

در ابتدا، اندیکاتور برای بازار فارکس ایجاد نشد. هدف اصلی آن تحلیل وضعیت بازار سهام بود. بعداً این ابزار به طور فعال در بازار ارز مورد استفاده قرار گرفت و در استراتژی های معاملاتی باینری آپشن پیاده سازی شد. خود نویسنده اندیکاتور از آن در نمودار روزانه استفاده کرده است. از این رو این نتیجه حاصل می شود که استفاده از نشانگر بر روی دیگرتایم فریم نیاز به تنظیم پارامترهای دیگر دارد. استفاده از خطوط با جفت فرار با کاهش دوره باعث می شود تعداد زیادی سیگنال نادرست ظاهر شود. اکثر معامله گران حرفه ای افزایش انحراف استاندارد را توصیه نمی کنند. همانطور که تمرین نشان داده است، در 90٪ موارد قیمت در راهرو باقی می ماند. از میان تنظیمات، دوره میانگین متحرک اغلب تغییر می کند. هر چیز دیگری با مقادیر پیش‌فرض باقی می‌ماند.

ویژگی های شاخص

استراتژی های معاملاتی گزینه های باینری، در واقع، مانند اکثر استراتژی های سازگار با بازار ارز، بر اساس ویژگی های این ابزار تحلیل توسعه یافته اند. به ویژه لازم است که دوره هایی را که قیمت از لبه های شدید راهرو فراتر می رود به دقت نظارت کنید. احتمال دو سناریو زیاد است. هم ادامه حرکت و هم برگشت آن مجاز است. این سیگنال باید توسط سایر ابزارهای سیستم معاملاتی پشتیبانی شود. در تعدادی از موقعیت ها (حدود 75%)، اگر یک حرکت فعال قیمت در یکی از لبه های کانال شروع شود، مطمئناً تا لبه مخالف همان کانال ادامه خواهد داشت. یکی دیگر از ویژگی های اندیکاتور مربوط به وضعیتی است که در خارج از کانال پایین و بالاها شکل می گیرد. اگر شمع بعدی در محدوده حرکت اتفاق بیفتد، می توانیم تشکیل سیگنال مخالف را در نظر بگیریم. اگر باندهای بولینگر به شدت باریک شوند و برای مدت معینی در این حالت باقی بمانند، بهتر است در مورد شروع یک روند جدید با یک انگیزه اولیه قوی صحبت کنیم. پس از آن، مشاهده یک جهش قوی در نوسانات ممکن خواهد بود.یک ویژگی مشکوک جلوگیری از تشکیل بیش از 4 شمع در خارج از راهرو است. پس از رسیدن به اوج، قیمت شروع به اصلاح می کند. در صورت وجود اخبار مهم اقتصادی، این ویژگی در نظر گرفته نمی شود.

کاربرد عملی

باندهای بولینگر به دسته اندیکاتورهای روند تعلق دارند. هدف اصلی آنها تعیین جهت فعلی حرکت در بازار است. بر اساس تئوری، این ابزار برای تعیین دقیق نقاط ورود و خروج طراحی نشده است. در عین حال، بسیاری از معامله گران استفاده بسیار مؤثری از اندیکاتور در روند نظارت بر کار آن یافته اند. ساده ترین فرمت سیگنال زمانی تشکیل می شود که خط وسط در هر یک از جهت ها شکسته شود. هنگامی که در جهت از پایین به بالا شکسته می شوید، می توانید به خرید فکر کنید. وضعیت معکوس نشان دهنده آمادگی برای فروش است. علاوه بر نقطه ورود اولویت، باندهای بولینگر برای گزینه های باینری، برای انواع دیگر بازارها، به تعیین اهداف کمک می کند. به محض اینکه مظنه قیمت به مرز بالایی یا پایینی کانال رسید، بسته به جهت روند، باید نگران بسته شدن موقعیت های معاملاتی باشید.

یکی از تهاجمی ترین استراتژی ها

برخی از معامله گران تهاجمی نیز نمی توانند بدون ابزاری مانند Bollinger Bands کار کنند. این استراتژی مبتنی بر افتتاح معاملات در آن لحظاتی است که شمع ها از کانال فراتر می روند. خطر چنین تصمیماتی به این واقعیت مربوط می شود که چندین شمع در حال سقوط یا بالا آمدن می توانند به طور همزمان در خارج از کانال ایجاد شوند. بنابراین، قبل از معکوس شدن روند، زمان بیشتری نیاز استمدتی را با ضرر بگذرانید ایجاد سطوح حمایت و مقاومت پویا بر اساس مقادیر اندیکاتور بسیار کاربردی تر است. دقت مرزها در سطح نسبتاً بالایی باقی می ماند. استفاده از ابزار در هنگام باریک شدن شدید راهرو موثر است. ارزش آن را دارد که با استفاده از تمساح توسط بیل ویلیامز قیاس کنید. هر چه راهرو طولانی تر در حالت فشرده باشد، در نهایت حرکت قوی تر خواهد شد.

ابزار مستقل و اضافی برای تجارت

باندهای بولینگر را می توان در معاملات هم به صورت مستقل و هم به عنوان ابزار اضافی در تحلیل تکنیکال استفاده کرد. ترکیب دومی با الگوهای شمعدانی (Price Action) موثر است. در نظر گرفتن سازندهای نزدیک به مرزهای بالایی و پایینی کانال مرتبط است. ساده ترین سیگنال های دوگانه می تواند پین میله یا شمع معکوس، چکش باشد که به وضوح نشان دهنده معکوس شدن روند است. معاملات باندهای بولینگر زمانی که با سیگنال های اندیکاتور MACD ترکیب شود می تواند موثر باشد. کاهش یا افزایش هیستوگرام با افزایش موازی در خطوط منحنی کانال در حال حاضر یک سیگنال قدرتمند است. وجود واگرایی ها یا همگرایی ها ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند آینده باشد. باز کردن یک معامله در مناسب‌ترین لحظه، سیگنال تاییدی را از باندهای بولینگر دریافت می‌کند.

مزایای ابزار تحلیل تکنیکال

مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، باندهای جان بولینگرجنبه های مثبت و منفی خود را دارد. توقف در نقاط قوت ابزار است. مزیت اصلی دومی توانایی تعیین روند تا حد امکان دقیق است که یکی از معیارهای اصلی تجارت موفق در بازار است. این فرصت‌هایی را برای استفاده از ابزار در هر شرایط بازار باز می‌کند. با کمک ابزار، علاوه بر تعیین روند، امکان پیش بینی نواحی و حتی نقاط معکوس حرکت نیز وجود دارد. برای گفتن بیشتر، با تمرکز بر موقعیت نقل قول ها در رابطه با کانال، می توانید اهداف را به طور عینی تعیین کنید. تطبیق پذیری اندیکاتور Bollinger Bands امکان استفاده از آن را در انواع بازارها می دهد: بازارهای ارز، بازار گزینه های باینری، بازار سهام و بازار سهام. نکته اصلی این است که تنظیمات را با یک دوره زمانی خاص تطبیق دهید و فعالیت هر ابزار معاملاتی را جداگانه در نظر بگیرید.

معایب ابزار تحلیل تکنیکال

اشکالات خاصی برای ابزار تحلیل تکنیکال مانند Bollinger Bands وجود دارد. "فارکس" باید بسیار با دقت تجزیه و تحلیل شود، که ارتباط آشنایی با خطاهای "پاکت" را تعیین می کند. با توجه به موضوعی بودن باندها، می توان آنها را به روش های کاملاً متفاوتی توسط معامله گران مختلف تفسیر کرد. لطفاً توجه داشته باشید که هیچ تنظیمات جهانی وجود ندارد که بتواند سیگنال های معاملاتی را در دارایی های مختلف ارائه دهد. انطباق سیستم برای هر یک از قالب های معاملاتی ضروری است. اکثر سیگنال های نشانگر نادرست هستند. فیلتر کردن آنها با کمک ابزارهای تحلیل تکنیکال اضافی بسیار مهم است. مطابق باخود سازنده کانال در بازارهای ضعیف و غیر فعال خوب کار نمی کند.

باندهای معاملاتی اختیارات

خطوط یا "پاکت" اغلب توسط معامله گران هنگام معامله گزینه ها استفاده می شود. یک شاخص نوسانی و در عین حال روند، انحراف واقعی در ارزش دارایی ها را منعکس می کند. این ابزار به معامله گر اجازه می دهد تا به طور دقیق تعیین کند که قیمت یک ابزار معاملاتی در مقایسه با قیمت متوسط بالا یا پایین است. این به شما این امکان را می دهد که در مورد رشد یا کاهش بیشتر پیش بینی کنید. یکی از ویژگی‌هایی که معامله‌گران باینری آپشن باید به آن توجه کنند، تمایل ثابت قیمت به سطح متوسط است.

سیگنال های اصلی برای معامله گر گزینه های باینری

سیگنال شاخص اصلی که یک معامله گر باینری آپشن باید به آن نگاه کند، حداکثر باریک شدن کانال است. این نشانه روشنی است که می توان در آینده نزدیک یک حرکت قوی مشاهده کرد. اگر پس از یک رکود طولانی مدت در بازار، یک شمع صعودی شکل گرفت که از کانال عبور کرد، می توان در اسرع وقت به خرید فکر کرد. 90 درصد احتمال دارد که ترافیک به سمت شمال حرکت کند. اگر وضعیت برعکس است و یک شمع نزولی روی نمودار شکل گرفته است که از مرز پایین کانال عبور کرده است، بهتر است به فروش برتری بدهید. هیچ سیگنال نشانگر نباید به عنوان تنها سیگنال واقعی در نظر گرفته شود. هر الگوی تشکیل شده باید یا توسط شاخص دیگری یا با نتایج یک بنیادی یا فنی تأیید شودتجزیه و تحلیل.