چگونه استاپ ضرر را تنظیم کنیم و سود ببریم؟ سود بگیرید و ضرر کنید - چیست؟

2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25

سوالات در مورد گرفتن سود و توقف ضرر: "این چیست؟ چگونه آنها را به درستی تعیین کنیم؟" - هر معامله گر را هیجان زده کنید، فقط حرفه ای ها و مبتدیان با این موضوع متفاوت رفتار می کنند. اولی ها تمایل دارند استراتژی خود را به سمت ایده آل ارتقا دهند. و دومی ها در تئوری درگیر هستند و به سرعت از یک گزینه معاملاتی به گزینه دیگر می پرند، اغلب بدون توجه لازم به محدود کننده های تراکنش.

محدود کردن ضرر و کسب سود

سوال اصلی یک معامله گر پس از افتتاح معامله؟ در مورد چگونگی تعیین مقادیر دستورهای توقف به:

• سود بالاترین بود؛
• کمترین ضرر بود.

هر مبتدی به مفاهیم برداشت سود و توقف ضرر علاقه مند است. این اصطلاحات چیست و برای چه منظوری استفاده می شود؟ اینها محدودیت هایی هستند که بدون آنها تجارت موفق غیرممکن است. اگر آنها در دسترس باشند، تراکنش ها به طور خودکار بسته می شوند و این بر اساس مقادیر از پیش تعیین شده اتفاق می افتدقیمت.

سود بگیرید - سطح تثبیت سود. یعنی ابتدا معامله گر ارزشی را که قیمت به آن خواهد رسید با روش تحلیل تعیین می کند. و مجموعه ها در سطح سود از بازار سود می برند.

توقف ضرر به معنای محدود کردن ضرر است. برای صرفه جویی در سرمایه در صورت معامله ناموفق استفاده می شود. یعنی معامله گر عمداً سطح قابل قبول ضرر را تعیین می کند و محدودیتی برای آن تعیین می کند.

توقف ضرر برای سود

برای هر قانون استثنا وجود دارد، این در مورد فارکس نیز صدق می کند. توقف ضرر و کسب سود ابزارهایی هستند که همیشه باید بیشترین بهره را از آن ببرید. بر کسی پوشیده نیست که موفق ترین تراکنش ها با تغییر روند انجام می شوند. اگر مشخص است که جهت حرکت برای مدتی ادامه خواهد داشت، بستن سفارش توصیه نمی شود.

در این مورد، باید استاپ ضرر را در امتداد روند حرکت دهید. در نتیجه، معلوم می شود که سود را ثابت می کند. یعنی قیمت در هر صورت تغییر می کند و پایین می آید، اما باز هم معامله گر برنده خواهد شد. اگرچه نه به اندازه ای که در تحلیل برنامه ریزی شده بود. این روش به شما نشان می دهد که چگونه استاپ ضرر را تنظیم کنید و سود بگیرید تا از آنها برای سود استفاده کنید.

این کار نباید به صورت دستی انجام شود. کافی است عملکرد توقف انتهایی موجود در ترمینال را تنظیم کنید. هنگامی که فعال می شود، توقف ضرر به طور خودکار قیمت را دنبال می کند. برای انجام این کار، منوی زمینه را در یک دستور باز با دکمه سمت راست ماوس باز کنید، سپس "توقف انتهایی" را باز کنید و مقدار مورد نظر را پیدا کنید. کوچکترینسطح او از موارد ارائه شده توسط سیستم 15 امتیاز است.

حاشیه تماس به عنوان توقف ضرر

معامله گران با تجربه قابل توجه در بازار ممکن است سبک کار تهاجمی را اتخاذ کنند. آنها از تماس حاشیه به عنوان توقف ضرر استفاده می کنند. در این صورت، معامله با مقدار زیادی باز می شود.

اگر قیمت در جهت مخالف قیمت برنامه ریزی شده معکوس شود، زیان بزرگی انتظار می رود. آنها محدود به فراخوانی حاشیه هستند. در صورت پیش بینی صحیح و سود 10-20 امتیازی، سپرده 6-15 درصد افزایش می یابد. هنگامی که یک تماس حاشیه راه اندازی می شود، ضرر 10-15٪ است. به همین دلیل است که این روش نیازی به استفاده افراد مبتدی ندارد. برای معامله گران با تجربه درگیر در اسکالپینگ و پیپسینگ قابل درک و قابل قبول است.

سوالاتی که معامله گران حل می کنند

معامله گران هر روز با این چالش ها روبرو می شوند:

1. قیمت کمتر از سقف سود است.
2. روند آن را قطع می کند و به حرکت خود ادامه می دهد (سودهای از دست رفته).
3. قیمت اغلب به حد ضرر می رسد.
4. زیان دائمی.

یعنی تعیین حد ضرر و برداشت سود بخشی جدایی ناپذیر از فعالیت هر معامله گر است. بازرگانان باید به طور مداوم مهارت های خود را با تلاش برای اصلاح این مشکلات و جلوگیری از آنها تا حد امکان بهبود بخشند.

توقف ضرر و برداشت سود بسته به عوامل مختلف انتخاب می شود

تعریف صحیح محدود کننده ها به استراتژی بستگی دارد. اما حتی در همان روش معاملاتی، قرار دادن استاپ ضرر و برداشت سود ممکن است متفاوت باشد. هر معامله گردرگیر ایجاد تدریجی یک استراتژی که فقط برای او قابل قبول است.

مبتدیان قبل از هر چیز توقف ضرر ثابت را مطالعه می کنند و سود می برند. آن چیست؟ در واقع هیچ چیز پیچیده ای نیست. محدودیت‌ها بدون توجه به موقعیت و دارایی، در فاصله‌ای از پیش تعیین‌شده از قیمت‌های فروش یا خرید تعیین می‌شوند. در 100 p. (سود بگیرید) 50 p. (توقف ضرر) هدف گرفتن بخشی از حرکت است. این روش به معنای تعیین پتانسیل روند نیست. این روش در عمل خود را به عنوان قابل قبول ترین برای معامله گران تازه کار ثابت کرده است.

با هدایت سطوح فیبوناچی، مناطق زمانی، اعداد دور و راه‌های دیگر، می‌توانید توقف ضرر را تعیین کنید و سود ببرید. اگر صحت اقدامات انجام شده، آگاهی از استراتژی و وضعیت بازار نیست، آن چیست؟ باید درک کنید که نکته در اینجا نحوه تنظیم این مقادیر نیست. و در استفاده صحیح از روش انتخابی.

کم قبلی (بالا)

اگر استاپ ضرر در پایین یا بالاتر قبلی قرار گیرد، هدف جلوگیری از تحریک نادرست آن است. این اتفاق می افتد که استاپ لاس در فاصله 50 نقطه قرار می گیرد (ثابت). در عین حال، دائماً توسط قیمت سقوط می کند، اما پس از آن روند معکوس می شود و دوباره در جهت پیش بینی شده قبلی حرکت می کند. بنابراین معلوم می شود که با پیش بینی صحیح جهت حرکت، معامله گر متحمل ضرر می شود. این بسیار ناخوشایند است، زیرا به نظر می رسد سود برداشت و توقف ضرر به درستی تعریف شده است.

«این مانع چیست و چگونه استبا آن کنار بیای؟ - سوالی که همیشه معامله گران را نگران کرده است. راه حل این است که دائماً استاپ ضرر را پشت سر قیمت در پایین‌ترین و اوج‌های جدید که شکل می‌گیرند، جابه‌جا کنند. نتیجه این است که معامله در محدودکننده‌ها بسته می‌شود، اما در هر مورد به صورت مثبت.

در بازگشت و شکست سود کسب کنید

با هدایت خطوط حمایت و مقاومت، می توانید یک معامله را با موفقیت باز کنید و به یکی از دو روش سود ببرید:

1. وقتی قیمت از خطوط روند باز می گردد. هنگامی که یک معامله باز می شود، زمانی که نمودار از سطح حمایت خارج می شود، ضرر ضرر پشت آن قرار می گیرد. این به شما کمک می کند تا در صورت بروز احتمالی شکست خط روند، خود را بیمه مجدد کنید. همین امر در مورد سطح مقاومت نیز صدق می کند.
2. وقتی خطوط روند شکسته می شوند. اگر یک معامله با شکسته شدن سطح حمایت باز شود، باید یک توقف ضرر در خط مقاومت و بالعکس قرار گیرد.

Trailing stop چگونه مفید است؟

برای اینکه بدون وقفه بازار را دنبال نکنید، می توانید با حرکت محدود کننده ضرر از یک توقف انتهایی استفاده کنید. مقدار آن ثابت می ماند، زیرا در فاصله معینی از سود قرار می گیرد و مطابق با این شاخص با قیمت حرکت می کند. یعنی زمانی که قیمت 35 یا 50 واحد افزایش پیدا کند، سود می برد. وقتی نمودار معکوس می‌شود، معامله‌گر قطعاً در سود باقی می‌ماند یا معامله‌ای را می‌بندد.

معامله با جفت های بسیار فرار مستلزم استفاده از نمای بهبود یافته است.توقف دنباله دار در چنین برنامه هایی، ارزش آن پس از عبور قیمت از تعداد امتیازهای تعیین شده توسط معامله گر، به عنوان مثال، هر 50 حرکت می کند.

چگونه می توان سود را تعیین کرد و ضرر را متوقف کرد؟

کیفیت کار نه تنها به درستی ابزار، بلکه به ماهیت معامله گر نیز بستگی دارد. بنابراین، تنها بسته به ترجیحات خود، باید سیستمی را انتخاب کنید که توسط آن سود و ضرر و زیان تعیین شود. این یعنی چی؟ محدود کننده های انتخاب شده بسته به استراتژی محاسبه می شوند. در عین حال، سیستم های کار همه معامله گران با یکدیگر متفاوت است.

استاپ ضرر را نادیده نگیرید به این امید که بتوانید به‌طور دستی معامله را به موقع ببندید. در موارد منهای فزاینده، یک معامله گر تازه کار ممکن است به تغییر نمودار امیدوار باشد یا معتقد باشد که استفاده از این ترتیب ضروری نیست. پس از همه، ناگهان معامله بسته می شود و قیمت دوباره در مسیر درست قرار می گیرد. پس از از دست دادن مکرر سپرده، نماها تغییر می کنند. و برای جلوگیری از تضادهای داخلی، باید از توقف ضرر استفاده شود.

نحوه تنظیم استاپ ضرر و کسب سود، نکات پیشنهادی:

1. محدود کننده ها همیشه باید استفاده شوند.
2. نسبت استاپ ضرر و برداشت سود به یکدیگر نباید کمتر از 1:2 و ترجیحاً 1:3 باشد. یعنی اگر استاپ ضرر در فاصله 50 امتیازی از ارزش قیمت خرید قرار داشته باشد، سود برداشت باید حداقل 100 امتیاز باشد.

این سفارش‌ها پس از رسیدن قیمت به یک سطح معین، قرارداد را می‌بندند. مهم نیست که رایانه کار روشن باشد.

تنظیم توقف ضرر

راه های مختلفی برای تعریف محدود کننده ضرر وجود دارد. یکی از آنها شناسایی پایین و اوج در نمودار تغییر قیمت است. و برای این شما نیاز به ایجاد یک روند دارید. برای نمودار صعودی، معامله خرید باز می شود، در حالی که نقاط پایین آنالیز می شوند. در یک روند نزولی، باید بر اساس اوج ها هدایت شوید. سپس، اگر بزرگترین عرض کانال 30 پیپ باشد، مقدار توقف ضرر یکسان است.

همچنین می توانید خطوط روند را دنبال کنید. در این حالت، در معامله خرید، حد ضرر در فاصله 10 پیپ از خط حمایت قرار می گیرد.

می توانید بسته به نوع ارز محدودیت تعیین کنید:

1. GBP 30-35 p است.
2. CHF - 30-35 p.
3. EUR – 25-30 p.

در این مورد، نوسانات جفت ارز در نظر گرفته می شود. باید بر اساس نرخ روزانه باشید و حد ضرر را در فاصله 30 درصد از این مقدار قرار دهید. اگر EUR/JPY دارای نوسانات 60 امتیازی باشد، استاپ ضرر 20 امتیاز است. این روش برای فواصل زمانی حداقل 4 ساعت قابل قبول است.

اگر قیمت در جهت درست حرکت کند، سود باید ثابت شود. برای انجام این کار، دستور توقف ضرر به ارزش قیمت فعلی نزدیک‌تر می‌شود. بنابراین، برای یک نقطه جدید نصب آن در یک روند صعودی، باید حداقل نزدیکترین به قیمت فعلی را انتخاب کنید.

تعیین سود

بیشترین مقدار تابع در موارد تماس آنی با قیمت سطح مناسب آشکار می شود. هنگامی که او در این معنا درنگ نمی کند، بلکه فقطیک بار آن را لمس کند، معامله گر از نظر فیزیکی قادر به واکنش نیست. این علم باید تسلط یابد، زیرا قرار دادن استاپ ضرر و کسب سود یک هنر است و نتیجه واقعا ارزش تلاش را دارد.

شما همیشه باید در نظر داشته باشید که سود برداشت باید از حد ضرر همان معامله بیشتر باشد. یعنی با همین تعداد سفارش موفق و زیان ده باید سود کرد.

نکاتی برای سود بردن:

1. بهتر است قبل از تغییر روند مورد انتظار با استفاده از کانال قیمت ساخته شده در محاسبه، یک محدود کننده سود تعیین کنید.
2. رویکرد معکوس برای حرکت رو به بالا استفاده می شود. قبل از بازگشت مجدد، باید سود برداشتی را در نقطه حداکثر تقریبی قرار دهید.
3. مشابه با توقف ضرر، سود را می توان بر اساس نوسانات جفت ارز تنظیم کرد. اما برای این کار باید حرکت روند را به درستی پیش بینی کنید.

چگونه به صورت خودکار سفارش دهید؟

برای تسهیل نصب محدود کننده ها، یک نشانگر وجود دارد. زمانی که سیستم موقعیتی را باز می کند، توقف ضرر و سود تعیین می شود که کار را بسیار ساده می کند. این روش بسیار راحت است، به خصوص که تعداد زیادی برنامه رایگان برای دانلود در سایت های تخصصی موجود است.

برای تنظیم توقف ضرر خودکار و کسب سود، می توانید از مشاور استفاده کنید. پس از نصب برنامه، دو باند آبی (سود بگیرید)، قرمز (توقف ضرر) روی نمودار نمایش داده می شود. تنظیمات ویژه به شما امکان می دهد برنامه را بسازیدمطابق با ترجیحات معامله گر کار کرد.

در واقع، تعیین محدودیت ها به صورت دستی، معامله گران را منضبط می کند و آنها را به کار سیستماتیک بر اساس یک برنامه معاملاتی که قبلاً طراحی شده بود، عادت می دهد. یک معامله گر باید قبل از باز کردن یک موقعیت، وضعیت بازار را به دقت تجزیه و تحلیل کند.

اگر یاد بگیرید چگونه استاپ ضرر را تنظیم کنید و سود بگیرید، می توانید تعداد معاملات سودآور را افزایش دهید. قرار دادن مناسب استاپ ضرر و کسب سود کلید موفقیت در معاملات است. من می خواهم برای همه معامله گران آرزو کنم که سفارشات بیشتری بسته شده با تنظیم صحیح سود ببرند.