2024 نویسنده: Howard Calhoun | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 10:25
تجارت فارکس یک تجارت پر ریسک است. برای کاهش احتمال از دست دادن معاملات، معامله گران از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. یکی از ابزارها نشانگر میانگین متحرک است.
نظرات بازیکنان باتجربه در مورد لزوم اعمال هرگونه ساختار اضافی در نمودار متناقض است. برخی بر این باورند که خطوط، باندها و هیستوگرام های متعدد در زمینه نمودار قیمت، سردرگمی را در ذهن بازیکنان ایجاد می کند. چنین گوروهایی توصیه می کنند که همه "بوقلمون ها" را کنار بگذارند و فقط با نمودار قیمت کار کنند.
سایر مرشدها افسانه میمون و عینک را به ما یادآوری می کنند و توصیه می کنند حداقل یک ابزار فنی ساده را کاملاً درک کنیم، جنبه های مثبت آن را درک کنیم و نظریه را با کاربرد عملی آزمایش کنیم.
یکی از ارائه دهندگان سیگنال تجاری ساده و مفید، نشانگر میانگین متحرک است.
تعریف رسمی
میانگین متحرک میانگین قیمت یک دارایی قابل معامله در بورس در یک دوره زمانی ثابت است.
پارامتر در حال استفاده استبه عنوان یک پایه برای تشکیل سایر اندیکاتورها بر اساس میانگین متحرک.
فاصله زمانی در نمودارهای نمودار شمارش می شود: شمع یا میله. عبارت "میانگین متحرک با دوره 15" به این معنی است که از مقادیر میانگین برای هر 15 میله یا شمع متوالی، یک خط روی نمودار رسم می شود.
فرض کنید 15 عنصر اول تشکیل شده اند. بر اساس آنها میانگین قیمت محاسبه شد. هنگامی که شمع شانزدهم تشکیل شد، اولین رقم دور انداخته می شود، شمع های 2 تا 16 در نظر گرفته می شوند.
هنگامی که شمع هفدهم تشکیل شد، اقدامات تکرار می شوند. و بنابراین محاسبات برای کل آرایه نمودار انجام می شود.
هنگام معامله در ترمینال، خطوط نشان دهنده به صورت دستی ترسیم نمی شوند. خط کشی در برنامه های معاملاتی MT4 و MT5 به صورت خودکار انجام می شود. بنابراین محاسبات ریاضی در مقاله وجود نخواهد داشت. علاقهمندان میتوانند تا زمانی که بین تراکنشها زمان آزاد وجود دارد، اطلاعات راهنما را در بخش راهنما مطالعه کنند.
در برنامه می توانید هر بازه زمانی را برای محاسبه میانگین قیمت جفت ارز انتخاب کنید. دوره های 5 تا 50 را کوتاه مدت می نامند. برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری هنگام خرید یا فروش ارز، باید دوره های 120 و بالاتر را به عنوان شاخص ترین مورد تجزیه و تحلیل کنید.
انواع خطوط سیگنال
برای مثال، نمودار شمعی یک دارایی با یک خط میانگین متحرک آبی با دوره کوتاه 20 نشان داده می شود.
شمع منعکس کننده چهار پارامتر قیمت است:
- ارزش در زمان باز کردن؛
- ارزش در زمان بسته شدن;
- حداقل مقدار برای دوره تشکیل؛
- حداکثر مقدار.
بر این اساس، می توانید ساخت میانگین ها را بر اساس قیمت های افتتاح یا بسته شدن، حداقل یا حداکثر مقادیر تنظیم کنید. حتی می توانید میانگین متحرک هر کندل را محاسبه کنید.
تنظیمات برنامه معاملاتی ترجیحات زیبایی شناختی مشتریان را در نظر می گیرد و فرصت انتخاب ضخامت و رنگ خط و همچنین شکل - یکدست، نقطه چین یا نقطه چین را می دهد.
چهار نوع شاخص فنی میانگین متحرک بر اساس روش ریاضی ساخت طبقه بندی می شوند. برای اختصار، ما خط را با مخفف MA نشان می دهیم - از عبارت عمومی پذیرفته شده در تحلیل تکنیکال میانگین متحرک.
- Simple MA.
- MA نمایی.
- MA با وزن خطی.
- صافی MA.
طبقه بندی با اختصاص یک رتبه به شمع ها برای انجام محاسبات انجام می شود: مهم ترین و کم اهمیت ترین شمع.
ویژگی های میانگین متحرک رایج
بیایید نگاهی دقیق تر به چهار نوع نشانگر بیندازیم. دو میانگین متحرک به طور مداوم و موثر استفاده می شود. دو مورد دیگر به ندرت استفاده می شوند.
Simple MA اهمیت یکسانی را برای اولین و آخرین کندل در دوره قائل است. یعنی در فاصله 15 شمع اول از نظر اهمیت برابر با پانزدهم است. به همین دلیل، واکنش یک MA ساده کند است و در فواصل کوتاه، نشانگر میانگین متحرک با تاخیر زیادی راه اندازی می شود. MA ساده در دوره های طولانی خود را به خوبی نشان می دهد.
Exponential MA به آرامی جوایز را دریافت می کنداهمیت شمع ها به ترتیب معکوس: آخرین مورد مهم ترین است، اولی خارج از محاسبات است. بنابراین خط حساسیت خود را نسبت به نوسانات قیمت در ابتدای دوره کاهش می دهد و در پایان دوره افزایش می یابد. بنابراین، خط به آرایه نمودار سریعتر از یک MA ساده واکنش نشان می دهد.
شکل نمودار یک دارایی صرافی را نشان می دهد. میانگینهای متحرک نمایی بر روی نمودار ساخته شدهاند: آبی برای دورههای کوتاه، قرمز برای دورههای طولانی. در نقطه تقاطع آنها، سیگنال هایی برای فروش کراس اوور فروش و خرید کراس اوور ایجاد می شود.
انواع نادر خطوط سیگنال
MA با وزن خطی بر اساس اصل انتخاب مشابه MA نمایی است، اما برخی تفاوتهای ظریف وجود دارد.
نمایه به آرامی اهمیت شمع ها را کاهش می دهد: n، n-1، n-2 … n-14، 0، برای مثال، در دوره 15.
MA با وزن خطی به هر شمع نیز به ترتیب معکوس وزن می دهد، اما واضح تر: 8n، 4n، 2n، n، n/2، … و غیره تا انتهای آرایه شمع. این خط بسیار به تغییر قیمت دارایی مبادله بستگی دارد.
MA هموار یک بازه جالب برای محاسبات را تشکیل می دهد. نه تنها شمع در دوره تعیین شده فعلی گرفته می شود، به عنوان مثال، 15 شمع. فواصل قبلی نیز در نظر گرفته شده است. اما برای آنها، با افزایش فاصله از بازه زمانی فعلی، اهمیت کاهش می یابد. چنین سیگنال هموار فقط برای تعیین روندهای بلندمدت مناسب است. اما به دلیل حجم زیاد محاسبات، خط ثابت است و به ندرت از آن عمدتاً برای مطالعه تکنیک های تحلیل تکنیکال استفاده می شود.
هر چهار نوع نشانگر"میانگین متحرک" برای توسعه کلی ارائه شده است. در عمل، بازیکنان از MA نمایی برای شناسایی روندهای کوتاه مدت استفاده می کنند. MA ساده برای پیشبینی بلندمدت مناسب است.
عدد 15 برای مثال یک دوره کوتاه انتخاب شده است. در عمل از فواصل دیگر استفاده می شود، کوتاهتر یا طولانی تر، مثلاً 8 شمع یا 21 شمع.
در فواصل زمانی طولانی، یک سال برای ساخت MA انتخاب می شود - 365 روز، یا نیم سال - 180.
اعمال MA برای تجارت
هدف از ساخت تحلیلی خطوط اضافی در نمودار قیمت، تعیین نقطه شکست روند است. در بازار فارکس، شاخص میانگین متحرک قابل فهم ترین ابزار است.
مفهوم "سریع" برای خطوط در دوره های کوتاه و "آهسته" - برای خطوط در دوره های طولانی را معرفی کنید.
شکست روند در تقاطع MA سریع و آهسته رخ می دهد. شکل یک نمودار دارایی را با تقاطع دو خط وسط نشان می دهد، یک خط سریع با دوره 50 روزه و یک نمودار آهسته با دوره 20 روز.
قوانین در بازارهای پرطرفدار کار می کنند:
- سریع از بالا به پایین کند شده است - باید بفروشید، قیمت کاهش می یابد.
- Fast از پایین به بالا از سرعت کند عبور کرده است - باید بخرید، قیمت افزایش می یابد.
سر و صدای زیادی در بازارهای با نوسان بالا وجود دارد، بنابراین این قانون ممکن است متوقف شود.
باید به خاطر داشت که خطوط سیگنال تاخیری می دهند. بنابراین برای ورود به معامله خرید نباید از نشانگر متقاطع میانگین متحرک استفاده کرد.هزینه ها به دلیل دیر رسیدن سیگنال، روند ممکن است قدرت خود را از دست بدهد. بازیکن خرید می کند و قیمت کمی بالا می رود و پایین می آید تا شرکت کننده بازار فرصت واکنش و تحویل به موقع بار را نداشته باشد. برای اینکه زیان انباشته نشود، تقاطع باید فقط برای فروش استفاده شود.
زاویه شیب MA
برای تصمیم گیری در مورد قدرت روند، می توانید از زاویه خط استفاده کنید. زاویه در دورههای طولانی، بالای 21 استفاده میشود. هر چه دوره طولانیتر باشد، زاویه تندتر، قدرت روند بارزتر است.
قیمت جفت ارز در فارکس نه تنها در حال افزایش یا کاهش است، بلکه در حرکت جانبی نیز قرار دارد. ارزیابی شاخص شیب میانگین متحرک به شناسایی یک روند جانبی کمک می کند.
هنگام معامله بر روی استراتژی های عبور از میانگین های متحرک، شاخص زاویه MA را تنظیم کنید. این به عنوان منبع سیگنال برای عمل استفاده نمی شود، اما به عنوان یک تصویر، درک موقعیت را در صفحه نمایش مانیتور بهبود می بخشد.
مزایای استفاده از زاویه
نشانگر شبیه یک هیستوگرام رنگی با یک خط مرکزی است که در زیر نمودار قرار دارد. محدوده رنگ هیستوگرام استاندارد است:
- رنگهای سبز - رشد.
- رنگ قرمز - کاهش.
- رنگ زرد - حرکت به پهلو، صاف.
برای مثال، نمودار جفت یورو-دلار را در نظر بگیرید. میانگین متحرک با طلا ترسیم شده است. در زیر متحرک، علاوه بر هیستونوگرام، فلش های زاویه میل ترسیم و علامت گذاری شده است:
- افزایش سبز - سیگنال رشد؛
- مسطح زرد - پهلو؛
- قرمز سقوط - کاهش.
هر چه رشد قیمت دارایی مبادله ای شدیدتر باشد، نوار نمودار بالاتر می رود و بالعکس، با کاهش نرخ رشد، ارتفاع میله کاهش می یابد.
هر چه نرخ رشد قیمت بالاتر باشد، زاویه خط MA تندتر باشد، روند قویتر خواهد بود - بازیکن میتواند یک موقعیت را حفظ کند یا یک موقعیت را به دست آورد.
هرچه نرخ تغییر قیمت کمتر باشد، شیب MA کمتر، روند ضعیفتر است.
هنگامی که زاویه به سمت صفر می رود، می توانید فقط "برای خش خش آجیل" معامله کنید.
سیستم های معاملاتی برای ارزیابی سیگنال برای انجام معاملات با مقدار زاویه در محدوده 15 درجه تا 35 درجه تنظیم می شوند. نشانگر شیب میانگین متحرک را می توان برای هر دارایی مبادله به طور جداگانه تنظیم کرد.
Dynamic Observer
بیایید نمودار روزانه قیمت جفت ارز پوند-دلار را با سه میانگین متحرک در نظر بگیریم: کوتاه 10 و 20، بلند 200. مشاهده می شود که با یک روند قوی، قیمت نمی تواند از بین برود. خطوط، آنها را دفع می کند و روند قیمت باقی می ماند. یعنی میانگین های متحرک به عنوان خطوط حمایت و مقاومت عمل می کنند. علاوه بر این، خطوط پویا هستند، زیرا با قیمت دارایی حرکت می کنند.
MAs را می توان به عنوان سطوح توقف ضرر استفاده کرد. توقفگاه ها را در خارج از خطوط قرار دهید. وقتی به قیمت فعلی نزدیک میشویم، توقفها دوباره مرتب میشوند.
باز هم: از نقطه متقاطع خطوط سریع و کند برای خرید معاملات کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده نکنید. اگر تقاطع را دیدید، بیرون بروید، نشانگر آن را به شما می گوید. دو میانگین متحرک عبور کردند - این یک تغییر روند است.
اگر سریع و آهسته عبور کند، بازیکن معامله را می بندد، و در این زمان قیمت از میانگین عبور کرد، باید ببینید که چه مدت قیمت بالاتر از سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت خواهد بود.
شکست کاذب توسط یک شمع تشکیل می شود. اگر قیمت سه یا چهار شمع بالاتر یا کمتر از میانگین بکشد، احتمال تغییر روند زیاد است. چرا به تغییر اعتماد صد در صد نداریم؟ زیرا باید به میانگین دوره نگاه کنید. هرچه این دوره طولانی تر باشد، احتمال تغییر روند در طول شکست بیشتر می شود. در دوره های کوچک، مقدار میانگین متحرک نیز کوچک است.
سیگنال های اعلان
بورس های سهام جهان در زمان های مختلف باز می شوند. دورههایی همزمان از ساعتهای کار وجود دارد که میتوانید سودی از پای ارز بگیرید.
ساعت اخبارنیز متفاوت است. جریانی از رویدادهای مهم در هر منطقه در یک زمان خاص پخش می شود.
قیمت می تواند در جهتی که معامله گر برای چندین ساعت در طول جلسه معاملاتی نیاز دارد حرکت کند.
این سه دلیل باعث می شود که پخش کننده به مانیتور بچسبد و زمان انتظار را تلف کند.
هشدار به اصلاح وضعیت کمک می کند - عملکرد اعلان صوتی پایانه معاملاتی.
چگونه یک یادآور تنظیم کنیم
دو راه برای نصب اعلان کننده در ترمینال تجاری وجود دارد:
1. در صفحه با جفت ارز معامله شده، منوی "Trade" و در آن گزینه "Alert" را انتخاب کنید و مکان نما را به خط قیمت منتقل کنید. اعلان کننده فوراً نصب می شود.
2. در پایین صفحه، تب "Alerts" را انتخاب کنید، "Settings" را انتخاب کنید و کادر محاوره ای را پر کنید. برنامه ارائه می دهدیک انتخاب از 3 شرط برای فعال کردن اعلان کننده:
- قیمت به سطح پیشنهاد نزدیک شد؛
- قیمت به سطح فروش Ask نزدیک شد؛
- از زمان مشخص شده آمده است.
هنگامی که زنگ هشدار فعال می شود، اقدامات زیر را می توان پیکربندی کرد:
- صدای بیپ؛
- فایل فعالسازی فایل؛
- ارسال نامه به Mail;
- ارسال مکاتبات به ترمینال تلفن همراه اعلانها.
برای استفاده از هشدار هنگام برنامه ریزی یک نقطه ورود یا خروج راحت است. برنامه های زیادی برای نشانگر میانگین متحرک با هشدار توسعه داده شده است. علاوه بر نمایش گرافیکی به شکل فلش در بالا یا پایین تقاطع خطوط میانی، کاربر یک سیگنال صوتی دریافت می کند.
هنگام معامله در فارکس، یک اندیکاتور با هشدار برای دورههای کوتاه و با روند مشخص استفاده میشود، زیرا حرکت بهطرف، مثبتهای کاذب زیادی ایجاد میکند و برای دورههای طولانی نیم ساعت، سیگنال با یک علامت میرسد. تاخیر.
سخن پایانی
در پایان، مایلیم توجه داشته باشیم: قبل از شروع کار بر روی یک حساب واقعی، هر تئوری تحلیل تکنیکال را، حتی با مثبت ترین بررسی ها، در حساب های آزمایشی بررسی کنید. پس از آموختن این درس و انجام تست، کاربر می تواند با استفاده از میانگین های متحرک ساده و مفید، غنی سازی در بازار ارز را آغاز کند.
توصیه شده:
شاخص الگوهای اقدام قیمت. شاخص هایی برای شناسایی الگوهای شمعدان
کارشناسان بازار مالی دستیارهای خودکار مخصوصاً برای سفته بازان سهام ایجاد کرده اند که می توانند به طور مستقل الگو را تعیین کرده و سیگنال بدهند. این شاخص های الگوها هستند که در این مقاله مورد بحث قرار خواهند گرفت. خواننده یاد خواهد گرفت که چه ابزارهایی برای شناسایی الگوهای شمعدانی وجود دارد، چگونه آنها را روی نمودار نصب کند و چگونه از آنها به درستی استفاده کند
شاخص داو جونز به زبان ساده چیست؟ شاخص داو جونز چگونه محاسبه می شود و چه تاثیری دارد
عبارت "شاخص داو جونز" توسط هر ساکن کشور شنیده و خوانده شد: در اخبار تلویزیونی کانال RBC، در صفحه روزنامه کومرسانت، در فیلم های ملودراماتیک درباره زندگی سخت یک دلال خارجی. سیاستمداران دوست دارند یک اصطلاح مالی عجیب و غریب را بیان کنند
RSI-شاخص شاخص قدرت نسبی در بازار فارکس
که تقریباً در هر پلتفرم معاملاتی گنجانده شده است، اندیکاتور RSI یک ابزار تحلیل تکنیکال جهانی است که به معامله گر اجازه می دهد از باز کردن موقعیت های نامطلوب خودداری کند
شاخصهای تولید محصول: انواع شاخصها و روشهای ارزیابی
شاخصهای تولید محصول مهمترین مؤلفه ارزیابی ویژگیهای کیفی محصولات، طرحها، قطعات و غیره است. آنها به شما اجازه می دهند تا توصیف جامعی از اثربخشی محصولات فناورانه در رابطه با سازگاری طرح با استفاده از آن در شرایط خاص، به عنوان مثال، در تولید ارائه دهید
تحلیل فنی "فارکس" (بازار). خلاصه تحلیل تکنیکال "فارکس" چیست؟
بازار فارکس در مدت کوتاهی در روسیه بسیار معروف شده است. این چه نوع مبادله ای است، چگونه کار می کند، چه مکانیزم ها و ابزارهایی دارد؟ این مقاله مفاهیم اساسی بازار فارکس را آشکار و تشریح می کند